有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

(平成27年1月30日現在)
アジア3資産ファンド 分配コース

Ⅰ 資産総額(円)	4,190,511,649
Ⅱ 負債総額(円)	25,203,413
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	4,165,308,236
Ⅳ 発行済口数(口)	4,151,717,438
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0033

アジア3資産ファンド 資産形成コース

Ⅰ 資産総額(円)	2,390,605,653
Ⅱ 負債総額(円)	3,592,617
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	2,387,013,036
Ⅳ 発行済口数(口)	1,890,340,885
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.2627

(参考)アジア好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	2,630,291,940
Ⅱ 負債総額(円)	24,679,383
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	2,605,612,557
Ⅳ 発行済口数(口)	1,891,216,302
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.3777

(参考)アジア債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	2,572,099,812
Ⅱ 負債総額(円)	26
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	2,572,099,786
Ⅳ 発行済口数(口)	1,383,998,021
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.8585

(参考)アジアREITマザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	1,294,910,140
Ⅱ 負債総額(円)	2,455,923
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	1,292,454,217
Ⅳ 発行済口数(口)	716,906,895
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.8028