有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

(平成26年7月31日現在)
アジア3資産ファンド 分配コース

Ⅰ 資産総額(円)	4,112,954,134
Ⅱ 負債総額(円)	25,327,854
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	4,087,626,280
Ⅳ 発行済口数(口)	4,584,919,165
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.8915

アジア3資産ファンド 資産形成コース

Ⅰ 資産総額(円)	2,425,020,786
Ⅱ 負債総額(円)	8,811,223
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	2,416,209,563
Ⅳ 発行済口数(口)	2,164,116,111
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.1165

(参考)アジア好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	2,613,683,092
Ⅱ 負債総額(円)	61,039,679
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	2,552,643,413
Ⅳ 発行済口数(口)	2,125,775,700
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.2008

(参考)アジア債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	2,622,805,877
Ⅱ 負債総額(円)	91,551,405
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	2,531,254,472
Ⅳ 発行済口数(口)	1,588,969,894
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.5930

(参考)アジアREITマザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	1,290,842,895
Ⅱ 負債総額(円)	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	1,290,842,895
Ⅳ 発行済口数(口)	827,494,907
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.5599