有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

アジア3資産ファンド 分配コース

Ⅰ 資産総額	3,731,343,177	円
Ⅱ 負債総額	6,588,211	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,724,754,966	円
Ⅳ 発行済口数	3,670,815,121	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0147	円

アジア3資産ファンド 資産形成コース

Ⅰ 資産総額	2,249,671,517	円
Ⅱ 負債総額	2,126,731	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,247,544,786	円
Ⅳ 発行済口数	1,756,004,086	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2799	円

(参考)アジア好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,319,923,953	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,319,923,953	円
Ⅳ 発行済口数	1,633,166,644	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4205	円

(参考)アジア債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,400,457,198	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,400,457,198	円
Ⅳ 発行済口数	1,221,900,733	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9645	円

(参考)アジアREITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,170,602,994	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,170,602,994	円
Ⅳ 発行済口数	644,839,876	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8153	円