有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2014/04/15 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】
アジア3資産ファンド分配コース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アジア債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	1,185,247,569	1.5136	1,793,990,721	1.4944	1,771,233,967	39.62
2	アジア好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	1,697,204,276	1.0774	1,828,567,886	1.0370	1,760,000,834	39.37
3	アジアREITマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	675,933,973	1.3304	899,262,557	1.3166	889,934,668	19.90

アジア3資産ファンド資産形成コース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アジア債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	633,264,359	1.5136	958,508,934	1.4944	946,350,258	39.76
2	アジア好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	888,537,304	1.0774	957,310,091	1.0370	921,413,184	38.71
3	アジアREITマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	350,824,349	1.3304	466,736,713	1.3166	461,895,337	19.40

(参考)アジア好配当株マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	通貨	数量 (株式数)	帳簿価額単価 (※)	帳簿価額金額 (※)	評価額単価 (※)	評価額金額 (※)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	株式	台湾	半導体・半導体製造装置	新台湾ドル	407,166	103.50	42,141,681.00	105.00	42,752,430.00	144,930,737	5.40
2	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	中国	銀行	香港ドル	2,136,528	4.93	10,533,083.04	4.81	10,276,699.68	136,063,503	5.07
3	SANDS CHINA LTD	株式	ケイマン諸島	消費者サービス	香港ドル	141,200	63.35	8,945,020.00	59.85	8,450,820.00	111,888,856	4.17
4	BANK OF CHINA LTD-H	株式	中国	銀行	香港ドル	2,526,161	3.42	8,639,470.62	3.29	8,311,069.69	110,038,562	4.10
5	CHINA MOBILE LIMITED	株式	香港	電気通信サービス	香港ドル	101,000	77.55	7,832,550.00	74.05	7,479,050.00	99,022,622	3.69
6	KEPPEL CORP LTD	株式	シンガポール	資本財	シンガポールドル	117,000	10.86	1,270,620.00	10.40	1,216,800.00	98,195,760	3.66
7	CTBC FINANCIAL HOLDING	株式	台湾	銀行	新台湾ドル	1,431,265	19.95	28,553,736.75	20.00	28,625,300.00	97,039,767	3.61
8	KT CORP	株式	韓国	電気通信サービス	韓国ウォン	26,930	31,150.00	838,869,500.00	30,800.00	829,444,000.00	79,128,957	2.95
9	MEDIATEK INC	株式	台湾	半導体・半導体製造装置	新台湾ドル	57,000	415.50	23,683,500.00	400.50	22,828,500.00	77,388,615	2.88
10	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	香港	銀行	香港ドル	243,500	24.25	5,904,875.00	23.60	5,746,600.00	76,084,984	2.83
11	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	中国	エネルギー	香港ドル	914,800	5.89	5,393,622.18	6.18	5,653,464.00	74,851,863	2.79
12	KT&G CORP	株式	韓国	食品・飲料・タバコ	韓国ウォン	10,038	74,300.00	745,823,400.00	75,700.00	759,876,600.00	72,492,227	2.70
13	HSBC HOLDINGS PLC	株式	イギリス	銀行	香港ドル	63,200	85.20	5,384,640.00	80.95	5,116,040.00	67,736,369	2.52
14	TAIWAN CEMENT	株式	台湾	素材	新台湾ドル	431,000	44.10	19,007,100.00	44.30	19,093,300.00	64,726,287	2.41
15	SK TELECOM	株式	韓国	電気通信サービス	韓国ウォン	2,934	227,500.00	667,485,000.00	216,500.00	635,211,000.00	60,599,129	2.26
16	SIAM CEMENT PUB CO-FOR REG	株式	タイ	素材	タイバーツ	46,200	414.00	19,126,800.00	402.00	18,572,400.00	57,945,888	2.16
17	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	株式	中国	電気通信サービス	香港ドル	982,000	4.45	4,369,900.00	4.20	4,124,400.00	54,607,056	2.03
18	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	株式	インド	エネルギー	インドルピー	110,792	290.25	32,157,378.00	272.20	30,157,582.40	50,061,586	1.86
19	DELTA ELECTRONICS	株式	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	新台湾ドル	85,000	165.00	14,025,000.00	166.50	14,152,500.00	47,976,975	1.78
20	PETRONAS DAGANGAN BHD	株式	マレーシア	エネルギー	マレーシアリンギット	50,100	30.64	1,535,064.00	30.54	1,530,054.00	47,156,264	1.75
21	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	株式	ケイマン諸島	素材	香港ドル	679,000	4.98	3,381,420.00	5.21	3,537,590.00	46,837,691	1.74
22	GAS MALAYSIA SDN BHD	株式	マレーシア	公益事業	マレーシアリンギット	405,700	3.97	1,610,629.00	3.63	1,472,691.00	45,388,336	1.69
23	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	韓国	半導体・半導体製造装置	韓国ウォン	491	965,000.00	473,815,000.00	955,000.00	468,905,000.00	44,733,537	1.66
24	HANG SENG BANK LTD	株式	香港	銀行	香港ドル	27,500	122.40	3,366,000.00	121.50	3,341,250.00	44,238,150	1.64
25	DIGI.COM BHD	株式	マレーシア	電気通信サービス	マレーシアリンギット	295,400	4.85	1,432,690.00	4.69	1,385,426.00	42,698,829	1.59
26	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	株式	インドネシア	電気通信サービス	インドネシアルピア	2,170,000	2,220.00	4,817,400,000.00	2,275.00	4,936,750,000.00	41,962,375	1.56
27	ANHUI EXPRESSWAY-H	株式	中国	運輸	香港ドル	786,000	3.96	3,112,560.00	3.98	3,128,280.00	41,418,427	1.54
28	TELEVISION BROADCASTS LTD	株式	香港	メディア	香港ドル	63,600	50.20	3,192,720.00	48.55	3,087,780.00	40,882,207	1.52
29	S-OIL	株式	韓国	エネルギー	韓国ウォン	8,159	53,200.00	434,058,800.00	51,800.00	422,636,200.00	40,319,493	1.50
30	S-OIL CORPORATION	株式	韓国	エネルギー	韓国ウォン	5,856	69,800.00	408,748,800.00	68,600.00	401,721,600.00	38,324,240	1.42

(注)※各通貨表示
(参考)アジア債券マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還期限	通貨	数量 (券面総額)	帳簿価額単価 (※)	帳簿価額金額 (※)	評価額単価 (※)	評価額金額 (※)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	CHINA SHANSHUI CEME	社債券	ケイマン諸島	10.500	2017年 4月27日	米ドル	600,000	107.72	646,320.00	105.96	635,760.00	65,394,273	2.40
2	BHARTI AIRTEL	社債券	オランダ	5.125	2023年 3月11日	米ドル	650,000	91.72	596,180.00	92.91	603,915.00	62,118,696	2.28
3	AXIATA SPV1	社債券	マレーシア	5.375	2020年 4月28日	米ドル	550,000	106.75	587,125.00	107.14	589,270.00	60,612,312	2.23
4	PHILIP LONG DIST	社債券	フィリピン	8.350	2017年 3月6日	米ドル	500,000	114.50	572,500.00	114.50	572,500.00	58,887,350	2.16
5	VEDANTA RESOURCES	社債券	イギリス	6.000	2019年 1月31日	米ドル	600,000	96.81	580,860.00	95.38	572,280.00	58,864,720	2.16
6	SWIRE PACIFIC	社債券	ケイマン諸島	4.500	2022年 2月28日	米ドル	550,000	100.98	555,390.00	101.90	560,450.00	57,647,887	2.12
7	HUTCH WHAMPOA INT	社債券	ケイマン諸島	3.250	2022年 11月8日	米ドル	600,000	92.43	554,580.00	93.33	559,980.00	57,599,542	2.11
8	GREENTOWN CHINA HOLD	社債券	ケイマン諸島	8.500	2018年 2月4日	米ドル	550,000	103.06	566,830.00	101.38	557,590.00	57,353,707	2.11
9	LI&FUNG LTD	社債券	バミューダ	5.250	2020年 5月13日	米ドル	525,000	105.61	554,452.50	105.34	553,035.00	56,885,180	2.09
10	LISTRINDO CAPITAL	社債券	オランダ	6.950	2019年 2月21日	米ドル	525,000	103.58	543,795.00	103.25	542,062.50	55,756,548	2.05
11	CHINA RESOURCES GAS	社債券	バミューダ	4.500	2022年 4月5日	米ドル	550,000	98.84	543,620.00	98.19	540,045.00	55,549,028	2.04
12	HYUNDAI CAPITAL	社債券	アメリカ	4.000	2017年 6月8日	米ドル	500,000	105.70	528,500.00	105.79	528,950.00	54,407,797	2.00
13	INDOSAT PALAPA	社債券	インドネシア	7.375	2020年 7月29日	米ドル	485,000	108.78	527,583.00	108.01	523,848.50	53,883,056	1.98
14	HKCG FINANCE	社債券	香港	6.250	2018年 8月7日	米ドル	450,000	114.53	515,385.00	114.90	517,050.00	53,183,763	1.95
15	CITIC PACIFIC	社債券	香港	6.875	2018年 1月21日	米ドル	500,000	104.31	521,550.00	103.04	515,200.00	52,993,472	1.94
16	JGSH PHILIPPINES	社債券	英ヴァージン諸島	4.375	2023年 1月23日	米ドル	555,000	91.75	509,212.50	92.13	511,321.50	52,594,529	1.93
17	RELIANCE HDG USA	社債券	アメリカ	4.500	2020年 10月19日	米ドル	500,000	99.52	497,600.00	100.36	501,800.00	51,615,148	1.89
18	COUNTRY GARDEN	社債券	ケイマン諸島	7.250	2021年 4月4日	米ドル	510,000	97.03	494,853.00	95.00	484,500.00	49,835,670	1.83
19	WHARF FINANCE	社債券	香港	4.625	2017年 2月8日	米ドル	450,000	105.54	474,952.50	105.46	474,570.00	48,814,270	1.79
20	MALAYAN BANKING	社債券	マレーシア	3.250	2022年 9月20日	米ドル	475,000	99.01	470,297.50	99.15	470,962.50	48,443,202	1.78
21	PARKSON RETAIL GROUP	社債券	ケイマン諸島	4.500	2018年 5月3日	米ドル	500,000	91.45	457,250.00	89.13	445,650.00	45,839,559	1.68
22	SK TELECOM CO LTD	社債券	韓国	2.125	2018年 5月1日	米ドル	450,000	97.68	439,600.50	98.32	442,480.50	45,513,544	1.67
23	CFG INVESTMENT SAC	社債券	ペルー	9.750	2019年 7月30日	米ドル	450,000	97.23	437,535.00	97.83	440,235.00	45,282,572	1.66
24	ENN ENERGY HLDG	社債券	ケイマン諸島	6.000	2021年 5月13日	米ドル	400,000	107.93	431,720.00	107.99	431,960.00	44,431,405	1.63
25	KOREA FINANCE CORP	社債券	韓国	4.625	2021年 11月16日	米ドル	400,000	106.55	426,200.00	107.32	429,280.00	44,155,740	1.62
26	KAISA GROUP HOLD	社債券	ケイマン諸島	8.875	2018年 3月19日	米ドル	430,000	101.01	434,343.00	99.50	427,850.00	44,008,651	1.61
27	SINGTEL GROUP TR	社債券	シンガポール	4.500	2021年 9月8日	米ドル	400,000	105.58	422,320.00	106.58	426,320.00	43,851,275	1.61
28	EVERGRANDE REAL	社債券	ケイマン諸島	13.000	2015年 1月27日	米ドル	400,000	106.66	426,640.00	106.12	424,480.00	43,662,012	1.60
29	SUN HUNG KAI PROP	社債券	ケイマン諸島	3.625	2023年 1月16日	米ドル	450,000	94.39	424,755.00	94.22	423,990.00	43,611,611	1.60
30	NOBLE GROUP LTD	社債券	バミューダ	6.750	2020年 1月29日	米ドル	400,000	105.95	423,800.00	105.37	421,480.00	43,353,432	1.59

(注)※米ドル表示
(参考)アジアREITマザーファンド

順位	銘柄名	種類	国/地域	通貨	数量 (口数)	帳簿価額単価 (※)	帳簿価額金額 (※)	評価額単価 (※)	評価額金額 (※)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ASCENDAS REAL ESTATE INV TR	投資証券	シンガポール	シンガポールドル	1,094,866	2.15	2,353,961.90	2.13	2,332,064.58	188,197,611	13.92
2	LINK REIT	投資証券	香港	香港ドル	370,000	35.25	13,042,500.00	35.10	12,987,000.00	171,947,880	12.71
3	CACHE LOGISTICS TRUST	投資証券	シンガポール	シンガポールドル	1,668,500	1.08	1,810,322.50	1.09	1,827,007.50	147,439,505	10.90
4	CAPITARETAIL CHINA TRUST	投資証券	シンガポール	シンガポールドル	1,121,000	1.30	1,457,300.00	1.32	1,479,720.00	119,413,404	8.83
5	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	投資証券	シンガポール	シンガポールドル	1,813,680	0.70	1,269,576.00	0.69	1,251,439.20	100,991,143	7.47
6	CDL HOSPITALITY TRUSTS	投資証券	シンガポール	シンガポールドル	716,000	1.61	1,156,340.00	1.60	1,149,180.00	92,738,826	6.86
7	SUNTEC REIT	投資証券	シンガポール	シンガポールドル	708,000	1.56	1,106,781.00	1.61	1,139,880.00	91,988,316	6.80
8	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資証券	シンガポール	シンガポールドル	806,000	1.19	960,639.16	1.18	955,110.00	77,077,377	5.70
9	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資証券	シンガポール	シンガポールドル	794,000	1.02	815,842.94	1.00	797,970.00	64,396,179	4.76
10	SOILBUILD BUSINESS SPACE RE	投資証券	シンガポール	シンガポールドル	1,035,000	0.76	791,775.00	0.75	776,250.00	62,643,375	4.63
11	FORTUNE REIT	投資証券	シンガポール	香港ドル	786,000	6.11	4,802,460.00	5.99	4,708,140.00	62,335,773	4.61
12	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資証券	シンガポール	シンガポールドル	339,000	1.75	594,945.00	1.70	576,300.00	46,507,410	3.44
13	STARHILL GLOBAL REIT	投資証券	シンガポール	シンガポールドル	599,000	0.76	455,240.00	0.76	458,235.00	36,979,564	2.73
14	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	投資証券	シンガポール	シンガポールドル	1,083,000	0.41	444,030.00	0.41	444,030.00	35,833,221	2.65
15	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資証券	シンガポール	シンガポールドル	328,000	1.28	422,660.80	1.31	429,680.00	34,675,176	2.56

(注)※各通貨表示
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
アジア3資産ファンド分配コース

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.91
	合計	98.91

アジア3資産ファンド資産形成コース

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	97.89
	合計	97.89

(参考)アジア好配当株マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	11.21
		素材	6.32
		資本財	4.99
		運輸	3.83
		自動車・自動車部品	1.30
		耐久消費財・アパレル	0.40
		消費者サービス	5.18
		メディア	2.05
		小売	1.08
		食品・飲料・タバコ	2.70
		銀行	23.16
		各種金融	0.59
		保険	0.97
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.90
		電気通信サービス	16.88
		公益事業	3.67
		半導体・半導体製造装置	9.95
	合計		97.25

(参考)アジア債券マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	1.21
	特殊債券	1.90
	社債券	94.20
	合計	97.32

(参考)アジアREITマザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	98.61
	合計	98.61

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)

開示資料

決算