有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】
アジア3資産ファンド 分配コース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	アジア好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	1,216,206,556	1.3306	1,618,284,443	1.3777	1,675,567,772	40.22
2	アジア債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	889,719,517	1.8223	1,621,335,875	1.8585	1,653,543,722	39.69
3	アジアREITマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	458,441,884	1.7556	804,840,571	1.8028	826,479,028	19.84

アジア3資産ファンド 資産形成コース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	アジア好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	675,009,746	1.3306	898,167,968	1.3777	929,960,927	38.95
2	アジア債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	494,278,504	1.8223	900,723,717	1.8585	918,616,599	38.48
3	アジアREITマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	258,465,011	1.7556	453,761,173	1.8028	465,960,721	19.52

(参考)アジア好配当株マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	株式	台湾	半導体・半導体製造装置	243,166	487.50	118,543,425	538.12	130,853,703	5.02
2	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	中国	銀行	1,345,528	86.61	116,549,635	85.39	114,908,091	4.41
3	YES BANK LTD	株式	インド	銀行	60,000	1,518.33	91,099,860	1,687.30	101,238,150	3.88
4	MEDIATEK INC	株式	台湾	半導体・半導体製造装置	51,000	1,830.00	93,330,000	1,865.62	95,146,875	3.65
5	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	香港	銀行	210,500	399.55	84,105,275	407.17	85,710,337	3.28
6	SANDS CHINA LTD	株式	ケイマン諸島	消費者サービス	128,800	572.63	73,755,710	597.80	76,996,640	2.95
7	SK TELECOM	株式	韓国	電気通信サービス	2,362	28,512.00	67,345,344	30,672.00	72,447,264	2.78
8	CHINA MERCHANTS BANK-H	株式	中国	銀行	258,500	274.19	70,879,407	263.52	68,119,920	2.61
9	BANK OF CHINA LTD-H	株式	中国	銀行	1,014,161	67.25	68,204,862	66.33	67,276,905	2.58
10	DELTA ELECTRONICS	株式	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	92,000	688.12	63,307,500	729.37	67,102,500	2.57
11	ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	株式	タイ	電気通信サービス	72,000	880.84	63,420,480	906.11	65,239,920	2.50
12	CTBC FINANCIAL HOLDING	株式	台湾	銀行	832,982	75.74	63,098,386	75.93	63,254,570	2.42
13	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	中国	エネルギー	656,800	95.00	62,400,926	94.09	61,799,954	2.37
14	BHARTI INFRATEL LTD	株式	インド	電気通信サービス	81,198	654.65	53,156,757	721.04	58,547,655	2.24
15	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	株式	香港	公益事業	46,500	1,172.72	54,531,712	1,254.31	58,325,531	2.23
16	KT&G CORP	株式	韓国	食品・飲料・タバコ	6,777	8,424.00	57,089,448	8,596.79	58,260,513	2.23
17	GLOBE TELECOM INC	株式	フィリピン	電気通信サービス	12,160	4,639.07	56,411,212	4,663.20	56,704,512	2.17
18	HUTCHISON WHAMPOA LTD	株式	香港	資本財	35,000	1,522.00	53,270,156	1,553.97	54,389,125	2.08
19	KANGWON LAND INC	株式	韓国	消費者サービス	15,240	3,304.80	50,365,152	3,564.00	54,315,360	2.08
20	DIGI.COM BHD	株式	マレーシア	電気通信サービス	248,500	201.08	49,968,454	208.90	51,912,122	1.99
21	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	株式	台湾	電気通信サービス	178,000	284.62	50,663,250	289.50	51,531,000	1.97
22	BANK MANDIRI TBK	株式	インドネシア	銀行	491,500	101.88	50,077,706	104.26	51,245,018	1.96
23	UNITED OVERSEAS BANK LTD	株式	シンガポール	銀行	24,281	2,031.46	49,325,965	2,043.70	49,623,237	1.90
24	METROPOLITAN BANK & TRUST	株式	フィリピン	銀行	186,060	239.59	44,578,487	262.50	48,841,866	1.87
25	SHENZHEN INTL HOLDINGS	株式	バミューダ	運輸	280,000	174.15	48,763,400	170.80	47,824,000	1.83
26	ANHUI EXPRESSWAY-H	株式	中国	運輸	536,000	79.30	42,504,800	86.92	46,591,800	1.78
27	TAIWAN CEMENT	株式	台湾	素材	280,000	154.87	43,365,000	157.87	44,205,000	1.69
28	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	株式	インドネシア	素材	189,500	231.56	43,881,093	217.31	41,180,718	1.58
29	STARHUB LTD	株式	シンガポール	電気通信サービス	110,000	357.67	39,343,755	367.29	40,401,900	1.55
30	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	株式	中国	保険	70,000	570.35	39,924,500	576.45	40,351,500	1.54

(参考)アジア債券マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	JGSH PHILIPPINES	社債券	英ヴァージン諸島	4.375	2023年1月23日	555,000	11,618.06	64,480,246	11,736.31	65,136,534	2.53
2	AXIATA SPV1	社債券	マレーシア	5.375	2020年4月28日	450,000	13,260.55	59,672,497	13,259.37	59,667,176	2.31
3	COUNTRY GARDEN	社債券	ケイマン諸島	7.250	2021年4月4日	510,000	11,207.73	57,159,448	11,451.33	58,401,783	2.27
4	BHARTI AIRTEL INTER	社債券	オランダ	5.350	2024年5月20日	430,000	12,949.55	55,683,097	13,251.09	56,979,708	2.21
5	MALAYAN BANKING	社債券	マレーシア	3.250	2022年9月20日	475,000	11,835.64	56,219,301	11,867.56	56,370,957	2.19
6	PTT GLOBAL CHEMICAL	社債券	タイ	4.250	2022年9月19日	450,000	12,162.01	54,729,056	12,180.93	54,814,196	2.13
7	SUN HUNG KAI PROP	社債券	ケイマン諸島	3.625	2023年1月16日	450,000	12,016.56	54,074,542	12,121.80	54,548,133	2.12
8	PARKSON RETAIL GROUP	社債券	ケイマン諸島	4.500	2018年5月3日	500,000	10,731.18	53,655,937	10,819.87	54,099,375	2.10
9	KOREA FINANCE CORP	特殊債券	韓国	4.625	2021年11月16日	400,000	13,363.43	53,453,730	13,396.54	53,586,170	2.08
10	ENN ENERGY HLDG	社債券	ケイマン諸島	6.000	2021年5月13日	400,000	13,325.59	53,302,370	13,285.38	53,141,550	2.06
11	NTPC LTD	社債券	インド	5.625	2021年7月14日	400,000	13,188.42	52,753,690	13,249.91	52,999,650	2.06
12	WOORI BANK	社債券	韓国	5.875	2021年4月13日	375,000	13,747.74	51,554,043	13,836.43	51,886,621	2.01
13	SWIRE PROPERT MTN	社債券	香港	2.750	2020年3月7日	435,000	11,875.84	51,659,936	11,891.22	51,726,807	2.01
14	POLY REAL ESTATE FIN	社債券	イギリス	4.500	2018年8月6日	425,000	12,009.46	51,040,247	12,016.56	51,070,401	1.98
15	NOBLE GROUP LTD	社債券	バミューダ	6.750	2020年1月29日	400,000	12,763.90	51,055,620	12,749.71	50,998,860	1.98
16	ICICI BANK LTD	社債券	インド	4.700	2018年2月21日	400,000	12,512.03	50,048,130	12,559.33	50,237,330	1.95
17	LINK FINANCE CAYMAN	社債券	ケイマン諸島	3.600	2024年9月3日	400,000	12,107.61	48,430,470	12,247.15	48,988,610	1.90
18	DBS BANK LTD/SING VAR	社債券	シンガポール	3.625	2022年9月21日	400,000	12,206.94	48,827,790	12,223.50	48,894,010	1.90
19	HUTCH WHAMPOA INT	社債券	ケイマン諸島	3.250	2022年11月8日	400,000	11,880.57	47,522,310	11,998.82	47,995,310	1.86
20	TBG GLOBAL PTE LTD	社債券	シンガポール	4.625	2018年4月3日	400,000	11,662.99	46,651,990	11,854.56	47,418,250	1.84
21	KOREA RESOURCES	社債券	韓国	2.125	2018年5月2日	400,000	11,829.73	47,318,920	11,843.92	47,375,680	1.84
22	HKCG FINANCE	社債券	香港	6.250	2018年8月7日	350,000	13,450.93	47,078,281	13,429.65	47,003,783	1.82
23	CHINA RESOURCES GAS	社債券	バミューダ	4.500	2022年4月5日	350,000	12,542.77	43,899,721	12,626.73	44,193,572	1.71
24	LOTTE SHOPPING CO	社債券	韓国	3.375	2017年5月9日	350,000	12,199.85	42,699,483	12,198.67	42,695,345	1.65
25	VEDANTA RESOURCES	社債券	イギリス	6.000	2019年1月31日	400,000	9,814.75	39,259,000	10,617.66	42,470,670	1.65
26	ALIBABA GROUP	社債券	ケイマン諸島	2.500	2019年11月28日	340,000	11,738.67	39,911,503	11,850.42	40,291,440	1.56
27	HUTCHISON WHAMPOA	社債券	ケイマン諸島	3.625	2024年10月31日	330,000	11,916.05	39,322,973	12,125.35	40,013,671	1.55
28	PHILIP LONG DIST	社債券	フィリピン	8.350	2017年3月6日	300,000	13,421.37	40,264,125	13,273.56	39,820,687	1.54
29	PCCW-HKT CAPITAL	社債券	英ヴァージン諸島	3.750	2023年3月8日	325,000	11,841.55	38,485,053	11,938.52	38,800,190	1.50
30	PTTEP CANADA INTL	社債券	カナダ	5.692	2021年4月5日	285,000	13,314.94	37,947,607	13,370.52	38,106,003	1.48

(参考)アジアREITマザーファンド

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	LINK REIT	投資証券	香港	268,500	766.71	205,862,154	806.72	216,605,662	16.75
2	ASCENDAS REAL ESTATE INV TR	投資証券	シンガポール	721,866	211.62	152,767,779	217.75	157,186,682	12.16
3	CACHE LOGISTICS TRUST	投資証券	シンガポール	1,340,500	101.87	136,569,134	104.06	139,499,802	10.79
4	CAPITARETAIL CHINA TRUST	投資証券	シンガポール	770,000	143.41	110,431,860	150.85	116,155,462	8.98
5	CDL HOSPITALITY TRUSTS	投資証券	シンガポール	579,000	151.72	87,849,209	157.41	91,140,390	7.05
6	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	投資証券	シンガポール	1,538,580	59.89	92,146,938	58.59	90,147,710	6.97
7	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資証券	シンガポール	668,000	110.52	73,831,572	110.18	73,604,916	5.69
8	STARHILL GLOBAL REIT	投資証券	シンガポール	968,000	70.83	68,567,796	72.58	70,260,828	5.43
9	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資証券	シンガポール	556,000	104.27	57,976,138	105.81	58,832,862	4.55
10	FORTUNE REIT	投資証券	シンガポール	434,100	121.54	52,761,599	133.43	57,925,218	4.48
11	SOILBUILD BUSINESS SPACE RE	投資証券	シンガポール	825,000	69.08	56,995,537	68.21	56,274,075	4.35
12	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資証券	シンガポール	244,000	167.02	40,755,198	176.64	43,102,356	3.33
13	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資証券	シンガポール	223,000	132.89	29,636,201	132.92	29,642,052	2.29
14	SUNTEC REIT	投資証券	シンガポール	169,000	169.93	28,718,649	167.90	28,375,776	2.19
15	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	投資証券	シンガポール	895,000	30.17	27,002,373	30.17	27,002,373	2.08
16	FRASERS COMMERCIAL TRUST	投資証券	シンガポール	201,000	123.70	24,865,623	130.30	26,190,400	2.02

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
アジア3資産ファンド 分配コース

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.76
	合 計	99.76

アジア3資産ファンド 資産形成コース

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	96.96
	合 計	96.96

(参考)アジア好配当株マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	5.04
		素材	6.04
		資本財	2.08
		運輸	3.62
		自動車・自動車部品	1.18
		消費者サービス	6.03
		小売	1.51
		食品・生活必需品小売り	1.07
		食品・飲料・タバコ	3.32
		銀行	32.70
		保険	1.54
		不動産	2.03
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.66
		電気通信サービス	16.27
		公益事業	2.23
		半導体・半導体製造装置	10.20
	合 計		98.60

(参考)アジア債券マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	特殊債券	4.26
	社債券	91.48
	合 計	95.74

(参考)アジアREITマザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	99.18
	合 計	99.18