有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア3資産ファンド 分配コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジア債券マザーファンド	641,764,175	1.8664	1,197,788,656	1.9096	1,225,512,868	41.65
2	日本	親投資信託受益証券	アジア好配当株マザーファンド	975,394,996	1.1263	1,098,587,383	1.1476	1,119,363,297	38.04
3	日本	親投資信託受益証券	アジアREITマザーファンド	373,258,443	1.5106	563,844,203	1.5511	578,961,170	19.67

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.37
合計		99.37

アジア3資産ファンド 資産形成コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジア債券マザーファンド	401,046,479	1.8664	748,513,148	1.9096	765,838,356	41.47
2	日本	親投資信託受益証券	アジア好配当株マザーファンド	603,379,388	1.1263	679,586,204	1.1476	692,438,185	37.50
3	日本	親投資信託受益証券	アジアREITマザーファンド	237,011,639	1.5106	358,029,781	1.5511	367,628,753	19.91

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.89
合計		98.89

(参考)アジア好配当株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	半導体・半導体製造装置	150,166	473.39	71,088,584	504.00	75,683,664	4.17
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	730	95,480.40	69,700,692	97,588.80	71,239,824	3.93
3	インド	株式	INDIABULLS HOUSING FINANCE	銀行	53,000	1,231.84	65,287,997	1,241.19	65,783,282	3.63
4	ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	143,600	347.47	49,896,852	406.36	58,353,583	3.22
5	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	920,528	64.36	59,251,166	60.79	55,967,366	3.08
6	ケイマン諸島	株式	HKBN LTD	電気通信サービス	356,000	144.08	51,295,292	153.08	54,497,797	3.00
7	インド	株式	YES BANK LTD	銀行	42,000	1,200.07	50,403,192	1,195.35	50,205,078	2.77
8	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	213,500	243.50	51,988,744	227.37	48,544,904	2.67
9	インド	株式	COAL INDIA LTD	エネルギー	85,736	567.19	48,629,202	545.74	46,790,250	2.58
10	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	1,014,161	48.23	48,919,171	45.75	46,402,429	2.56
11	台湾	株式	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	電気通信サービス	178,000	241.92	43,061,760	246.96	43,958,880	2.42
12	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK-FOR REG	銀行	100,500	401.03	40,303,515	427.99	43,012,995	2.37
13	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	656,800	65.45	42,989,005	64.83	42,581,526	2.35
14	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	28,162	1,510.37	42,535,302	1,488.35	41,915,045	2.31
15	台湾	株式	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	資本財	22,000	1,641.60	36,115,200	1,864.80	41,025,600	2.26
16	インドネシア	株式	BANK MANDIRI TBK	銀行	491,500	81.34	39,981,067	82.65	40,622,475	2.24
17	バミューダ	株式	SHENZHEN INTL HOLDINGS	運輸	219,231	193.56	42,435,405	184.25	40,395,241	2.22
18	韓国	株式	SK TELECOM	電気通信サービス	1,942	20,933.40	40,652,663	20,582.00	39,970,244	2.20
19	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	120,000	344.32	41,318,640	306.78	36,814,536	2.03
20	韓国	株式	KT&G CORP	食品・飲料・タバコ	3,435	10,642.40	36,556,644	10,240.80	35,177,148	1.94
21	ケイマン諸島	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	資本財	23,940	1,518.42	36,351,190	1,465.69	35,088,738	1.93
22	フィリピン	株式	HOLCIM PHILIPPINES INC	素材	953,700	33.64	32,091,051	36.17	34,503,912	1.90
23	インドネシア	株式	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	素材	189,500	172.04	32,602,054	174.00	32,973,000	1.81
24	韓国	株式	KANGWON LAND INC	消費者サービス	8,240	3,805.15	31,354,518	4,000.93	32,967,745	1.81
25	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	39,497	873.21	34,489,293	827.45	32,682,128	1.80
26	台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING	銀行	609,020	56.34	34,312,187	52.55	32,010,091	1.76
27	バミューダ	株式	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	不動産	43,000	783.23	33,679,217	738.51	31,756,175	1.75
28	香港	株式	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	公益事業	29,500	1,092.67	32,234,045	1,075.61	31,730,746	1.75
29	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	26,000	1,257.09	32,684,506	1,146.97	29,821,308	1.64
30	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	100,000	296.48	29,648,500	294.79	29,479,080	1.62

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.19
		素材	5.50
		資本財	4.20
		運輸	2.22
		消費者サービス	6.13
		小売	1.53
		食品・生活必需品小売り	1.35
		食品・飲料・タバコ	1.94
		銀行	33.06
		保険	1.59
		不動産	4.22
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.09
		電気通信サービス	14.82
		公益事業	2.54
		半導体・半導体製造装置	4.17
合計			97.61

(参考)アジア債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	英ヴァージン諸島	社債券	JGSH PHILIPPINES 4.375%	555,000	12,222.37	67,834,178	12,238.08	67,921,386	4.375	2023年 1月23日	3.41
2	ケイマン諸島	社債券	SUN HUNG KAI PROP 3.625%	450,000	12,288.85	55,299,838	12,279.18	55,256,325	3.625	2023年 1月16日	2.77
3	ケイマン諸島	社債券	ENN ENERGY HLDG 6%	400,000	13,341.63	53,366,522	13,353.71	53,414,870	6	2021年 5月13日	2.68
4	香港	社債券	SWIRE PROPERT MTN 2.75%	435,000	12,200.61	53,072,687	12,216.33	53,141,039	2.75	2020年 3月 7日	2.66
5	イギリス	社債券	POLY REAL ESTATE FIN 4.5%	425,000	12,510.04	53,167,692	12,483.45	53,054,678	4.5	2018年 8月 6日	2.66
6	韓国	社債券	WOORI BANK 5.875%	375,000	13,761.04	51,603,936	13,784.01	51,690,056	5.875	2021年 4月13日	2.59
7	ケイマン諸島	社債券	LINK FINANCE CAYMAN 3.6%	400,000	12,224.79	48,899,167	12,217.53	48,870,158	3.6	2024年 9月 3日	2.45
8	バミューダ	社債券	CHINA RESOURCES GAS 4.5%	350,000	12,742.11	44,597,404	12,752.99	44,635,478	4.5	2022年 4月 5日	2.24
9	韓国	社債券	LOTTE SHOPPING CO 3.375%	350,000	12,290.06	43,015,215	12,292.47	43,023,676	3.375	2017年 5月 9日	2.16
10	ケイマン諸島	社債券	ALIBABA GROUP 2.5%	340,000	11,917.78	40,520,459	11,931.07	40,565,664	2.5	2019年11月28日	2.03
11	ケイマン諸島	社債券	HUTCHISON WHAMPOA 3.625%	330,000	12,118.42	39,990,806	12,135.34	40,046,648	3.625	2024年10月31日	2.01
12	英ヴァージン諸島	社債券	PCCW-HKT CAPITAL 3.75%	325,000	12,201.82	39,655,936	12,230.83	39,750,215	3.75	2023年 3月 8日	1.99
13	フィリピン	社債券	PHILIP LONG DIST 8.35%	300,000	12,953.94	38,861,820	12,919.95	38,759,865	8.35	2017年 3月 6日	1.94
14	カナダ	社債券	PTTEP CANADA INTL 5.692%	285,000	13,642.59	38,881,401	13,571.28	38,678,158	5.692	2021年 4月 5日	1.94
15	オランダ	社債券	LISTRINDO CAPITAL 6.95%	300,000	12,157.10	36,471,314	12,238.08	36,714,263	6.95	2019年 2月21日	1.84
16	韓国	社債券	DOOSAN HEAVY 2.125%	300,000	11,938.33	35,814,990	11,973.38	35,920,147	2.125	2020年 4月27日	1.80
17	ケイマン諸島	社債券	CHINA OVERSEA FIN 5.375%	250,000	13,041.87	32,604,683	12,954.84	32,387,117	5.375	2023年10月29日	1.62
18	ケイマン諸島	社債券	TINGYI(C.I.)HLDG 3.875%	250,000	12,293.68	30,734,219	12,298.52	30,746,306	3.875	2017年 6月20日	1.54
19	韓国	社債券	SK TELECOM CO LTD 2.125%	250,000	12,082.16	30,205,413	12,097.87	30,244,696	2.125	2018年 5月 1日	1.51
20	インドネシア	特殊債券	PERTAMINA PT 5.25%	250,000	12,035.02	30,087,564	11,881.52	29,703,802	5.25	2021年 5月23日	1.49
21	シンガポール	社債券	TBG GLOBAL PTE 5.25%	270,000	11,134.54	30,063,270	10,983.45	29,655,334	5.25	2022年 2月10日	1.48
22	インド	社債券	RELIANCE INDUSTRI 4.125%	250,000	11,956.46	29,891,151	11,782.40	29,456,019	4.125	2025年 1月28日	1.47
23	オランダ	社債券	BHARTI AIRTEL INTER5.35%	230,000	12,690.14	29,187,325	12,526.96	28,812,024	5.35	2024年 5月20日	1.44
24	ケイマン諸島	社債券	MAOYE INTERNAT 7.75%	245,000	11,676.04	28,606,303	11,500.78	28,176,912	7.75	2017年 5月19日	1.41
25	シンガポール	社債券	SP POWERASSETS 2.7%	230,000	12,157.10	27,961,341	12,178.86	28,011,381	2.7	2022年 9月14日	1.40
26	韓国	特殊債券	KOREA DEVELOPMENT 4.625%	200,000	13,479.42	26,958,845	13,497.55	26,995,106	4.625	2021年11月16日	1.35
27	インドネシア	社債券	PELABUHAN INDONESI4.875%	235,000	11,474.18	26,964,345	11,436.71	26,876,291	4.875	2024年10月 1日	1.34
28	シンガポール	社債券	SINGTEL GROUP TR 4.5%	200,000	13,348.88	26,697,766	13,398.43	26,796,879	4.5	2021年 9月 8日	1.34
29	インド	社債券	NTPC LTD 5.625%	200,000	13,402.06	26,804,131	13,365.80	26,731,609	5.625	2021年 7月14日	1.34
30	マレーシア	社債券	AXIATA SPV1 5.375%	200,000	13,292.07	26,584,148	13,305.36	26,610,739	5.375	2020年 4月28日	1.33

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	4.10
社債券	外国	93.66
合計		97.77

(参考)アジアREITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	237,000	695.62	164,862,769	672.35	159,348,964	16.83
2	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TR	650,466	183.82	119,569,115	191.44	124,528,203	13.15
3	シンガポール	投資証券	CACHE LOGISTICS TRUST	1,286,600	73.69	94,819,461	74.12	95,364,400	10.07
4	シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	708,500	118.59	84,023,849	117.32	83,123,593	8.78
5	シンガポール	投資証券	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	1,671,780	44.89	75,056,737	44.04	73,640,572	7.77
6	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	564,700	109.69	61,947,279	108.42	61,229,743	6.46
7	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	697,000	83.01	57,862,012	81.32	56,681,155	5.98
8	シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	558,600	95.29	53,233,882	95.29	53,233,882	5.62
9	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	832,700	62.26	51,845,443	62.26	51,845,443	5.47
10	シンガポール	投資証券	SOILBUILD BUSINESS SPACE RE	696,200	63.10	43,936,451	61.41	42,756,949	4.51
11	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	260,800	157.56	41,091,805	159.25	41,533,652	4.38
12	香港	投資証券	PROSPERITY REIT	964,000	41.41	39,920,878	41.25	39,771,362	4.20
13	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	194,500	129.18	25,126,044	128.75	25,043,664	2.64
14	シンガポール	投資証券	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	839,800	24.98	20,986,140	26.26	22,053,232	2.32
15	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	73,800	128.75	9,502,429	130.45	9,627,461	1.01

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	99.28
合計		99.28