有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア3資産ファンド 分配コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジア債券マザーファンド	774,607,594	1.9518	1,511,879,101	1.9645	1,521,716,618	40.85
2	日本	親投資信託受益証券	アジア好配当株マザーファンド	1,016,371,440	1.4499	1,473,636,950	1.4205	1,443,755,630	38.76
3	日本	親投資信託受益証券	アジアREITマザーファンド	401,339,327	1.8463	740,992,799	1.8153	728,551,280	19.55

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.17
合計		99.17

アジア3資産ファンド 資産形成コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジア債券マザーファンド	447,293,139	1.9518	873,026,748	1.9645	878,707,371	39.09
2	日本	親投資信託受益証券	アジア好配当株マザーファンド	616,795,204	1.4499	894,291,366	1.4205	876,157,587	38.98
3	日本	親投資信託受益証券	アジアREITマザーファンド	243,500,549	1.8463	449,575,063	1.8153	442,026,546	19.66

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.74
合計		97.74

(参考)アジア好配当株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	半導体・半導体製造装置	150,166	544.30	81,736,104	544.30	81,736,104	3.52
2	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	920,528	91.51	84,246,722	85.75	78,944,481	3.40
3	インド	株式	COAL INDIA LTD	エネルギー	85,736	846.59	72,583,455	819.68	70,276,299	3.02
4	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	1,014,161	71.84	72,857,327	67.52	68,476,151	2.95
5	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	213,500	344.80	73,614,800	318.08	67,910,080	2.92
6	ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	128,800	519.20	66,872,960	526.40	67,800,320	2.92
7	韓国	株式	KANGWON LAND INC	消費者サービス	15,240	4,230.73	64,476,477	4,400.81	67,068,496	2.89
8	インド	株式	YES BANK LTD	銀行	42,000	1,583.40	66,502,800	1,584.37	66,543,750	2.86
9	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	656,800	97.44	63,998,592	94.24	61,896,832	2.66
10	韓国	株式	SK TELECOM	電気通信サービス	2,362	26,947.04	63,648,932	26,043.50	61,514,747	2.65
11	インド	株式	INDIABULLS HOUSING FINANCE	銀行	43,000	1,246.73	53,609,497	1,424.57	61,256,617	2.64
12	バミューダ	株式	SHENZHEN INTL HOLDINGS	運輸	289,231	217.59	62,936,665	211.19	61,085,587	2.63
13	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	120,000	489.60	58,752,000	496.00	59,520,000	2.56
14	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	92,000	601.29	55,318,680	620.94	57,126,480	2.46
15	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	43,000	1,528.77	65,737,110	1,285.11	55,259,730	2.38
16	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	560	97,689.70	54,706,232	98,433.80	55,122,928	2.37
17	香港	株式	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	公益事業	46,500	1,129.60	52,526,400	1,133.60	52,712,400	2.27
18	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	24,281	2,074.20	50,363,805	2,071.49	50,297,999	2.16
19	台湾	株式	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	電気通信サービス	178,000	287.34	51,148,266	281.78	50,157,018	2.16
20	韓国	株式	KT&G CORP	食品・飲料・タバコ	4,321	10,449.28	45,151,382	11,374.09	49,147,486	2.11
21	ケイマン諸島	株式	HKBN LTD	電気通信サービス	356,000	138.40	49,270,400	132.80	47,276,800	2.03
22	インドネシア	株式	BANK MANDIRI TBK	銀行	491,500	94.16	46,280,868	88.58	43,538,298	1.87
23	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK-FOR REG	銀行	83,300	536.56	44,695,448	518.91	43,225,203	1.86
24	ケイマン諸島	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	資本財	23,940	1,792.00	42,900,480	1,798.40	43,053,696	1.85
25	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	電気通信サービス	44,000	850.73	37,432,120	875.44	38,519,360	1.66
26	台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING	銀行	420,000	93.73	39,366,810	90.19	37,881,270	1.63
27	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	70,000	546.40	38,248,000	520.00	36,400,000	1.56
28	インドネシア	株式	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	素材	189,500	199.95	37,890,525	186.00	35,247,000	1.51
29	フィリピン	株式	HOLCIM PHILIPPINES INC	素材	953,700	37.80	36,057,490	35.74	34,086,001	1.46
30	マレーシア	株式	DIGI.COM BHD	電気通信サービス	188,000	180.31	33,900,065	175.12	32,922,766	1.41

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.03
		素材	6.15
		資本財	1.85
		運輸	2.63
		消費者サービス	7.03
		小売	1.32
		食品・生活必需品小売り	1.18
		食品・飲料・タバコ	3.15
		銀行	30.03
		保険	1.56
		不動産	4.35
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.07
		電気通信サービス	13.36
		公益事業	3.27
		半導体・半導体製造装置	7.06
合計			96.10

(参考)アジア債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	英ヴァージン諸島	社債券	JGSH PHILIPPINES 4.375%	555,000	12,473.46	69,227,716	12,511.91	69,441,127	4.375	2023年 1月23日	2.89
2	マレーシア	社債券	MALAYAN BANKING 3.25%	475,000	12,506.95	59,408,027	12,498.27	59,366,784	3.25	2022年 9月20日	2.47
3	ケイマン諸島	社債券	PARKSON RETAIL GROUP4.5%	500,000	11,603.94	58,019,710	11,519.59	57,597,974	4.5	2018年 5月 3日	2.39
4	ケイマン諸島	社債券	SUN HUNG KAI PROP 3.625%	450,000	12,426.32	55,918,472	12,537.96	56,420,834	3.625	2023年 1月16日	2.35
5	韓国	特殊債券	KOREA DEVELOPMENT 4.625%	400,000	13,677.89	54,711,563	13,679.13	54,716,525	4.625	2021年11月16日	2.27
6	インド	社債券	NTPC LTD 5.625%	400,000	13,636.95	54,547,830	13,665.48	54,661,947	5.625	2021年 7月14日	2.27
7	ケイマン諸島	社債券	ENN ENERGY HLDG 6%	400,000	13,536.48	54,145,941	13,579.89	54,319,597	6	2021年 5月13日	2.26
8	イギリス	社債券	POLY REAL ESTATE FIN 4.5%	425,000	12,783.56	54,330,141	12,769.91	54,272,152	4.5	2018年 8月 6日	2.26
9	香港	社債券	SWIRE PROPERT MTN 2.75%	435,000	12,396.55	53,925,026	12,447.41	54,146,251	2.75	2020年 3月 7日	2.25
10	韓国	社債券	WOORI BANK 5.875%	375,000	14,136.83	53,013,145	14,174.05	53,152,690	5.875	2021年 4月13日	2.21
11	インド	社債券	ICICI BANK LTD 4.7%	400,000	13,058.93	52,235,725	13,049.00	52,196,032	4.7	2018年 2月21日	2.17
12	韓国	社債券	KOREA RESOURCES 2.125%	400,000	12,427.56	49,710,271	12,411.44	49,645,770	2.125	2018年 5月 2日	2.06
13	ケイマン諸島	社債券	LINK FINANCE CAYMAN 3.6%	400,000	12,206.77	48,827,105	12,291.12	49,164,494	3.6	2024年 9月 3日	2.04
14	香港	社債券	HKCG FINANCE 6.25%	350,000	13,883.79	48,593,291	13,835.42	48,423,976	6.25	2018年 8月 7日	2.01
15	イギリス	社債券	VEDANTA RESOURCES 6%	400,000	11,690.77	46,763,080	11,514.63	46,058,533	6	2019年 1月31日	1.91
16	バミューダ	社債券	CHINA RESOURCES GAS 4.5%	350,000	12,752.55	44,633,934	12,859.22	45,007,294	4.5	2022年 4月 5日	1.87
17	韓国	社債券	LOTTE SHOPPING CO 3.375%	350,000	12,716.58	44,508,033	12,710.37	44,486,326	3.375	2017年 5月 9日	1.85
18	ケイマン諸島	社債券	ALIBABA GROUP 2.5%	340,000	12,239.64	41,614,800	12,233.44	41,593,713	2.5	2019年11月28日	1.73
19	フィリピン	社債券	PHILIP LONG DIST 8.35%	300,000	13,595.96	40,787,887	13,618.40	40,855,211	8.35	2017年 3月 6日	1.70
20	ケイマン諸島	社債券	HUTCHISON WHAMPOA 3.625%	330,000	12,124.91	40,012,203	12,224.14	40,339,669	3.625	2024年10月31日	1.68
21	英ヴァージン諸島	社債券	PCCW-HKT CAPITAL 3.75%	325,000	12,222.90	39,724,430	12,391.59	40,272,687	3.75	2023年 3月 8日	1.67
22	カナダ	社債券	PTTEP CANADA INTL 5.692%	285,000	13,801.93	39,335,503	13,835.42	39,430,952	5.692	2021年 4月 5日	1.64
23	オランダ	社債券	LISTRINDO CAPITAL 6.95%	300,000	12,941.09	38,823,280	12,955.97	38,867,934	6.95	2019年 2月21日	1.61
24	韓国	社債券	DOOSAN HEAVY 2.125%	300,000	12,169.56	36,508,693	12,200.57	36,601,723	2.125	2020年 4月27日	1.52
25	ケイマン諸島	社債券	CHINA OVERSEA FIN 5.375%	250,000	12,993.19	32,482,975	13,189.17	32,972,933	5.375	2023年10月29日	1.37
26	シンガポール	社債券	TBG GLOBAL PTE 5.25%	270,000	12,155.92	32,820,984	12,077.77	32,609,992	5.25	2022年 2月10日	1.35
27	インドネシア	特殊債券	PERTAMINA PT 5.25%	250,000	12,886.51	32,216,289	12,855.50	32,138,764	5.25	2021年 5月23日	1.33
28	ケイマン諸島	社債券	TINGYI(C.I.)HLDG 3.875%	250,000	12,777.36	31,943,401	12,752.55	31,881,381	3.875	2017年 6月20日	1.32
29	韓国	社債券	SK TELECOM CO LTD 2.125%	250,000	12,498.27	31,245,676	12,464.77	31,161,949	2.125	2018年 5月 1日	1.29
30	インド	社債券	RELIANCE INDUSTRI 4.125%	250,000	12,111.26	30,278,164	12,289.88	30,724,708	4.125	2025年 1月28日	1.27

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	4.66
社債券	外国	91.15
合計		95.82

(参考)アジアREITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	234,500	721.60	169,215,200	719.20	168,652,400	14.40
2	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TR	670,666	224.04	150,258,157	218.62	146,622,879	12.52
3	シンガポール	投資証券	CACHE LOGISTICS TRUST	1,229,600	103.65	127,452,229	98.47	121,079,450	10.34
4	シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	703,500	148.15	104,228,872	146.80	103,275,559	8.82
5	シンガポール	投資証券	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	1,387,380	61.36	85,134,417	59.62	82,721,700	7.06
6	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	558,100	148.15	82,686,756	140.93	78,653,256	6.71
7	シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	595,300	116.42	69,307,128	114.73	68,299,840	5.83
8	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	833,400	79.95	66,631,080	77.24	64,372,399	5.49
9	シンガポール	投資証券	SOILBUILD BUSINESS SPACE RE	713,200	77.69	55,410,219	76.33	54,443,762	4.65
10	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	532,600	102.74	54,721,286	98.47	52,445,442	4.48
11	シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	392,900	122.88	48,279,552	132.96	52,239,984	4.46
12	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	215,400	187.90	40,475,210	184.29	39,696,841	3.39
13	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	212,000	141.83	30,068,766	138.67	29,398,443	2.51
14	シンガポール	投資証券	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	869,500	32.52	28,278,227	32.07	27,885,474	2.38
15	香港	投資証券	PROSPERITY REIT	600,000	45.44	27,264,000	46.24	27,744,000	2.37
16	シンガポール	投資証券	FRASERS COMMERCIAL TRUST	182,700	138.64	25,330,767	129.63	23,684,844	2.02
17	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	130,800	154.71	20,237,009	151.31	19,792,591	1.69

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	99.18
合計		99.18