有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】
アジア3資産ファンド 分配コース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	アジア好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	1,344,637,738	1.1671	1,569,326,705	1.2008	1,614,640,995	39.50
2	アジア債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	1,001,986,777	1.5693	1,572,417,850	1.5930	1,596,164,935	39.04
3	アジアREITマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	525,178,752	1.5077	791,812,004	1.5599	819,226,335	20.04

アジア3資産ファンド 資産形成コース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	アジア好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	781,137,962	1.1671	911,666,115	1.2008	937,990,464	38.82
2	アジア債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	586,983,117	1.5693	921,152,605	1.5930	935,064,105	38.69
3	アジアREITマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	302,316,155	1.5077	455,802,066	1.5599	471,582,970	19.51

(参考)アジア好配当株マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	株式	台湾	半導体・半導体製造装置	298,166	454.47	135,508,992	427.03	127,327,317	4.98
2	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	中国	銀行	1,699,528	66.48	112,989,210	70.59	119,980,558	4.70
3	SANDS CHINA LTD	株式	ケイマン諸島	消費者サービス	128,800	757.05	97,508,490	768.33	98,961,290	3.87
4	KT&G CORP	株式	韓国	食品・飲料・タバコ	9,405	9,527.40	89,605,197	10,251.00	96,410,655	3.77
5	MEDIATEK INC	株式	台湾	半導体・半導体製造装置	51,000	1,725.29	87,989,790	1,721.86	87,814,860	3.44
6	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	香港	銀行	260,500	312.50	81,408,464	323.78	84,346,774	3.30
7	BANK OF CHINA LTD-H	株式	中国	銀行	1,505,161	46.44	69,907,202	49.49	74,501,104	2.91
8	SK TELECOM	株式	韓国	電気通信サービス	2,809	24,470.04	68,736,359	26,079.74	73,258,017	2.86
9	KEPPEL CORP LTD	株式	シンガポール	資本財	77,000	899.01	69,224,108	910.58	70,114,860	2.74
10	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	中国	エネルギー	656,800	95.67	62,840,456	102.31	67,198,324	2.63
11	DELTA ELECTRONICS	株式	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	92,000	703.15	64,689,800	703.15	64,689,800	2.53
12	CHINA CNR CORP LTD	株式	中国	資本財	724,000	82.67	59,854,600	87.18	63,121,143	2.47
13	KT CORP	株式	韓国	電気通信サービス	18,678	3,015.00	56,314,170	3,351.67	62,602,585	2.45
14	GLOBE TELECOM INC	株式	フィリピン	電気通信サービス	14,880	4,137.06	61,559,588	4,194.90	62,420,112	2.44
15	CTBC FINANCIAL HOLDING	株式	台湾	銀行	803,265	70.65	56,757,098	73.74	59,236,777	2.32
16	YES BANK LTD	株式	インド	銀行	60,000	906.17	54,370,440	937.48	56,249,220	2.20
17	CHINA MERCHANTS BANK-H	株式	中国	銀行	258,500	195.86	50,631,154	208.07	53,787,025	2.10
18	KANGWON LAND INC	株式	韓国	消費者サービス	15,240	3,321.52	50,620,041	3,467.25	52,840,890	2.07
19	ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	株式	タイ	電気通信サービス	72,000	722.25	52,002,000	661.26	47,610,720	1.86
20	DIGI.COM BHD	株式	マレーシア	電気通信サービス	248,500	184.20	45,774,843	184.84	45,935,175	1.79
21	BANK MANDIRI TBK	株式	インドネシア	銀行	491,500	93.45	45,930,675	91.22	44,837,087	1.75
22	LIC HOUSING FINANCE	株式	インド	銀行	88,426	549.27	48,570,191	497.20	43,965,584	1.72
23	TAIWAN CEMENT	株式	台湾	素材	280,000	155.03	43,410,080	156.75	43,890,280	1.71
24	SIAM CEMENT PUB CO-FOR REG	株式	タイ	素材	29,600	1,521.54	45,037,584	1,450.92	42,947,232	1.68
25	HANG SENG BANK LTD	株式	香港	銀行	24,500	1,703.86	41,744,766	1,750.31	42,882,668	1.67
26	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	株式	香港	公益事業	46,500	898.37	41,774,623	918.28	42,700,206	1.67
27	TELEVISION BROADCASTS LTD	株式	香港	メディア	63,600	663.50	42,198,600	664.16	42,240,798	1.65
28	STARHUB LTD	株式	シンガポール	電気通信サービス	110,000	343.74	37,811,488	347.87	38,265,953	1.49
29	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	株式	中国	運輸	328,000	107.75	35,342,787	109.34	35,865,094	1.40
30	COAL INDIA LTD	株式	インド	エネルギー	55,736	619.77	34,543,640	635.42	35,416,270	1.38

(参考)アジア債券マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	SWIRE PACIFIC	社債券	ケイマン諸島	4.500	2022年2月28日	550,000	10,974.09	60,357,522	10,997.75	60,487,627	2.38
2	CHINA RESOURCES GAS	社債券	バミューダ	4.500	2022年4月5日	550,000	10,689.20	58,790,602	10,787.93	59,333,650	2.34
3	LISTRINDO CAPITAL	社債券	オランダ	6.950	2019年2月21日	525,000	11,116.02	58,359,147	11,060.48	58,067,567	2.29
4	CITIC PACIFIC	社債券	香港	6.875	2018年1月21日	500,000	11,489.37	57,446,867	11,474.97	57,374,872	2.26
5	JGSH PHILIPPINES	社債券	英ヴァージン諸島	4.375	2023年1月23日	555,000	10,118.38	56,157,025	10,105.01	56,082,819	2.21
6	RELIANCE HDG USA	社債券	アメリカ	4.500	2020年10月19日	500,000	10,755.02	53,775,122	10,736.51	53,682,557	2.12
7	INDOSAT PALAPA	社債券	インドネシア	7.375	2020年7月29日	485,000	11,106.77	53,867,841	11,014.20	53,418,901	2.11
8	COUNTRY GARDEN	社債券	ケイマン諸島	7.250	2021年4月4日	510,000	10,083.41	51,425,411	10,235.63	52,201,723	2.06
9	AXIATA SPV1	社債券	マレーシア	5.375	2020年4月28日	450,000	11,424.57	51,410,601	11,386.52	51,239,355	2.02
10	MALAYAN BANKING	社債券	マレーシア	3.250	2022年9月20日	475,000	10,406.36	49,430,224	10,377.56	49,293,433	1.94
11	PARKSON RETAIL GROUP	社債券	ケイマン諸島	4.500	2018年5月3日	500,000	9,720.35	48,601,767	9,761.49	48,807,467	1.92
12	LI&FUNG LTD	社債券	バミューダ	5.250	2020年5月13日	425,000	11,224.02	47,702,087	11,174.65	47,492,273	1.87
13	PTT GLOBAL CHEMICAL	社債券	タイ	4.250	2022年9月19日	450,000	10,377.56	46,699,042	10,477.32	47,147,982	1.86
14	BHARTI AIRTEL INTER	社債券	オランダ	5.350	2024年5月20日	430,000	10,719.02	46,091,816	10,807.47	46,472,155	1.83
15	SK TELECOM CO LTD	社債券	韓国	2.125	2018年5月1日	450,000	10,288.08	46,296,384	10,253.11	46,139,024	1.82
16	NOBLE GROUP LTD	社債券	バミューダ	6.750	2020年1月29日	400,000	11,541.82	46,167,308	11,528.45	46,113,826	1.82
17	ENN ENERGY HLDG	社債券	ケイマン諸島	6.000	2021年5月13日	400,000	11,416.35	45,665,400	11,507.88	46,031,546	1.81
18	SUN HUNG KAI PROP	社債券	ケイマン諸島	3.625	2023年1月16日	450,000	10,178.03	45,801,162	10,209.91	45,944,637	1.81
19	SINGTEL GROUP TR	社債券	シンガポール	4.500	2021年9月8日	400,000	11,326.87	45,307,482	11,369.03	45,476,156	1.79
20	KOREA FINANCE CORP	社債券	韓国	4.625	2021年11月16日	400,000	11,302.18	45,208,746	11,337.15	45,348,622	1.79
21	CHINA SHANSHUI CEME	社債券	ケイマン諸島	10.500	2017年4月27日	400,000	11,167.45	44,669,812	11,159.22	44,636,900	1.76
22	NTPC LTD	社債券	インド	5.625	2021年7月14日	400,000	11,081.05	44,324,236	11,108.82	44,435,314	1.75
23	POLY REAL ESTATE FIN	社債券	イギリス	4.500	2018年8月6日	425,000	10,444.41	44,388,774	10,402.24	44,209,558	1.74
24	SWIRE PROPERT MTN	社債券	香港	2.750	2020年3月7日	435,000	10,073.12	43,818,111	10,074.15	43,822,585	1.73
25	WOORI BANK	社債券	韓国	5.875	2021年4月13日	375,000	11,626.16	43,598,115	11,675.53	43,783,245	1.72
26	ICICI BANK LTD	社債券	インド	4.700	2018年2月21日	400,000	10,857.87	43,431,498	10,816.73	43,266,938	1.70
27	SP POWERASSETS	社債券	シンガポール	2.700	2022年9月14日	430,000	9,889.02	42,522,818	9,926.05	42,682,030	1.68
28	EVERGRANDE REAL	社債券	ケイマン諸島	13.000	2015年1月27日	400,000	10,664.51	42,658,066	10,613.09	42,452,366	1.67
29	DBS BANK LTD/SING VAR	社債券	シンガポール	3.625	2022年9月21日	400,000	10,635.71	42,542,874	10,603.83	42,415,340	1.67
30	VEDANTA RESOURCES	社債券	イギリス	6.000	2019年1月31日	400,000	10,673.77	42,695,092	10,588.40	42,353,630	1.67

(参考)アジアREITマザーファンド

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	LINK REIT	投資証券	香港	308,000	558.66	172,069,436	579.89	178,608,892	13.83
2	ASCENDAS REAL ESTATE INV TR	投資証券	シンガポール	896,866	190.04	170,448,486	192.52	172,671,727	13.37
3	CACHE LOGISTICS TRUST	投資証券	シンガポール	1,340,500	99.97	134,010,765	99.98	134,026,273	10.38
4	CAPITARETAIL CHINA TRUST	投資証券	シンガポール	906,000	124.35	112,668,483	139.64	126,518,098	9.80
5	CDL HOSPITALITY TRUSTS	投資証券	シンガポール	634,000	144.18	91,416,047	145.84	92,463,796	7.16
6	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	投資証券	シンガポール	1,484,680	62.79	93,236,122	60.73	90,169,144	6.98
7	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資証券	シンガポール	698,000	101.35	70,745,639	102.87	71,806,296	5.56
8	SUNTEC REIT	投資証券	シンガポール	446,000	149.39	66,630,187	149.14	66,519,628	5.15
9	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資証券	シンガポール	640,000	96.02	61,458,210	96.26	61,608,928	4.77
10	SOILBUILD BUSINESS SPACE RE	投資証券	シンガポール	898,000	66.10	59,361,392	67.34	60,474,418	4.68
11	FORTUNE REIT	投資証券	シンガポール	581,000	93.28	54,200,386	97.26	56,513,347	4.37
12	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資証券	シンガポール	266,000	156.17	41,541,406	159.88	42,530,487	3.29
13	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	投資証券	シンガポール	968,000	33.87	32,794,194	33.87	32,794,194	2.54
14	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資証券	シンガポール	263,000	118.09	31,058,931	116.92	30,750,341	2.38
15	STARHILL GLOBAL REIT	投資証券	シンガポール	429,000	68.58	29,422,064	69.40	29,776,546	2.30
16	FRASERS COMMERCIAL TRUST	投資証券	シンガポール	233,000	114.85	26,761,378	116.09	27,050,169	2.09

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
アジア3資産ファンド 分配コース

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.59
	合 計	98.59

アジア3資産ファンド 資産形成コース

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	97.03
	合 計	97.03

(参考)アジア好配当株マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	7.29
		素材	4.50
		資本財	7.31
		運輸	2.68
		自動車・自動車部品	0.93
		耐久消費財・アパレル	1.12
		消費者サービス	6.93
		メディア	1.65
		小売	0.89
		食品・飲料・タバコ	4.91
		銀行	25.70
		保険	1.11
		不動産	1.16
		ソフトウェア・サービス	0.82
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.56
		電気通信サービス	15.03
		公益事業	1.67
		半導体・半導体製造装置	9.73
	合 計		97.09

(参考)アジア債券マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	1.41
	特殊債券	2.11
	社債券	94.93
	合 計	98.46

(参考)アジアREITマザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	98.71
	合 計	98.71