- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月27日-平成26年7月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間末 (平成25年7月26日現在) | 第7期計算期間末 (平成26年7月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,704,201,713 | 1,502,926,018 |
| 流動資産合計 | 1,704,201,713 | 1,502,926,018 |
| 資産合計 | 1,704,201,713 | 1,502,926,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 41,100,000 |
| 未払受託者報酬 | 509,568 | 553,525 |
| 未払委託者報酬 | 12,314,462 | 13,376,927 |
| その他未払費用 | 300,000 | 308,572 |
| 流動負債合計 | 13,124,030 | 55,339,024 |
| 負債合計 | 13,124,030 | 55,339,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,950,000,000 | 1,370,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △258,922,317 | 77,586,994 |
| (分配準備積立金) | 236,178,809 | 182,044,043 |
| 元本等合計 | 1,691,077,683 | 1,447,586,994 |
| 純資産合計 | 1,691,077,683 | 1,447,586,994 |
| 負債純資産合計 | 1,704,201,713 | 1,502,926,018 |
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