- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月27日-平成29年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間末 (第15期計算期間末) (平成28年 7月26日現在) | 第12特定期間末 (第17期計算期間末) (平成29年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,607,536,291 | 1,688,458,782 |
| 未収入金 | - | 1,360,888 |
| 流動資産合計 | 1,607,536,291 | 1,689,819,670 |
| 資産合計 | 1,607,536,291 | 1,689,819,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,526,294 | 28,009,631 |
| 未払解約金 | - | 1,360,888 |
| 未払受託者報酬 | 278,994 | 263,703 |
| 未払委託者報酬 | 6,742,310 | 6,372,851 |
| その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
| 流動負債合計 | 35,856,170 | 36,315,645 |
| 負債合計 | 35,856,170 | 36,315,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,901,752,934 | 1,867,308,754 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △330,072,813 | △213,804,729 |
| (分配準備積立金) | 210,745,649 | 151,593,052 |
| 元本等合計 | 1,571,680,121 | 1,653,504,025 |
| 純資産合計 | 1,571,680,121 | 1,653,504,025 |
| 負債純資産合計 | 1,607,536,291 | 1,689,819,670 |
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