- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年1月27日-平成29年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間末 (第17期計算期間末) (平成29年 1月26日現在) | 第13特定期間末 (第19期計算期間末) (平成29年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,688,458,782 | 1,861,358,771 |
| 未収入金 | 1,360,888 | - |
| 流動資産合計 | 1,689,819,670 | 1,861,358,771 |
| 資産合計 | 1,689,819,670 | 1,861,358,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,009,631 | 28,262,628 |
| 未払解約金 | 1,360,888 | - |
| 未払受託者報酬 | 263,703 | 292,520 |
| 未払委託者報酬 | 6,372,851 | 7,069,200 |
| その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
| 流動負債合計 | 36,315,645 | 35,932,920 |
| 負債合計 | 36,315,645 | 35,932,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,867,308,754 | 1,884,175,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △213,804,729 | △58,749,370 |
| (分配準備積立金) | 151,593,052 | 133,094,234 |
| 元本等合計 | 1,653,504,025 | 1,825,425,851 |
| 純資産合計 | 1,653,504,025 | 1,825,425,851 |
| 負債純資産合計 | 1,689,819,670 | 1,861,358,771 |
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