- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年7月27日-平成30年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間末 (第19期計算期間末) (平成29年 7月26日現在) | 第14特定期間末 (第21期計算期間末) (平成30年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,861,358,771 | 1,826,208,662 |
| 未収入金 | - | 20,706 |
| 流動資産合計 | 1,861,358,771 | 1,826,229,368 |
| 資産合計 | 1,861,358,771 | 1,826,229,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,262,628 | 26,470,091 |
| 未払解約金 | - | 20,706 |
| 未払受託者報酬 | 292,520 | 291,551 |
| 未払委託者報酬 | 7,069,200 | 7,045,746 |
| その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
| 流動負債合計 | 35,932,920 | 34,136,666 |
| 負債合計 | 35,932,920 | 34,136,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,884,175,221 | 1,764,672,751 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △58,749,370 | 27,419,951 |
| (分配準備積立金) | 133,094,234 | 84,750,394 |
| 元本等合計 | 1,825,425,851 | 1,792,092,702 |
| 純資産合計 | 1,825,425,851 | 1,792,092,702 |
| 負債純資産合計 | 1,861,358,771 | 1,826,229,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
