- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年1月27日-平成30年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間末 (第21期計算期間末) (2018年 1月26日現在) | 第15特定期間末 (第23期計算期間末) (2018年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,826,208,662 | 1,634,534,291 |
| 未収入金 | 20,706 | 1,330,265 |
| 流動資産合計 | 1,826,229,368 | 1,635,864,556 |
| 資産合計 | 1,826,229,368 | 1,635,864,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,470,091 | 26,635,426 |
| 未払解約金 | 20,706 | 1,330,265 |
| 未払受託者報酬 | 291,551 | 267,996 |
| 未払委託者報酬 | 7,045,746 | 6,476,550 |
| その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
| 流動負債合計 | 34,136,666 | 35,018,809 |
| 負債合計 | 34,136,666 | 35,018,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,764,672,751 | 1,775,695,085 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,419,951 | △174,849,338 |
| (分配準備積立金) | 84,750,394 | 59,241,980 |
| 元本等合計 | 1,792,092,702 | 1,600,845,747 |
| 純資産合計 | 1,792,092,702 | 1,600,845,747 |
| 負債純資産合計 | 1,826,229,368 | 1,635,864,556 |
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