有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(2014年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 6,230,802,631円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 26,577,911円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,204,224,720円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,610,176,793口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5847円 |