有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

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【提出】
2017/10/20 13:22
【資料】
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【項目】
46項目
(平成29年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額3,705,112,067円
Ⅱ 負債総額7,931,445円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,697,180,622円
Ⅳ 発行済口数6,838,080,186口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5407円

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