有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(2014年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 6,451,311,464円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,038,280円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,448,273,184円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,026,800,582口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6431円 |