有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

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【提出】
2015/10/20 9:13
【資料】
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【項目】
46項目
(平成27年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額5,333,108,269円
Ⅱ 負債総額15,718,287円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,317,389,982円
Ⅳ 発行済口数8,861,247,312口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6001円

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