有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(平成29年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,779,791,547円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,739,144円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,774,052,403円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,435,329,440口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5076円 |