有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年11月15日現在 | 当 期 平成26年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,282,918 | 1,933,766 | |||
| 親投資信託受益証券 | 185,786,489 | 170,990,239 | |||
| 流動資産合計 | 188,069,407 | 172,924,005 | |||
| 資産合計 | 188,069,407 | 172,924,005 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 508,188 | 437,373 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,623 | 10,653 | |||
| 未払委託者報酬 | 226,022 | 207,071 | |||
| その他未払費用 | 4,872 | 4,597 | |||
| 流動負債合計 | 750,705 | 659,694 | |||
| 負債合計 | 750,705 | 659,694 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 254,094,086 | ※1 218,686,826 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 66,775,384 | ※2 △ 46,422,515 | |||
| (分配準備積立金) | 11,042,307 | 9,041,042 | |||
| 元本等合計 | 187,318,702 | 172,264,311 | |||
| 純資産合計 | 187,318,702 | 172,264,311 | |||
| 負債純資産合計 | 188,069,407 | 172,924,005 | |||
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