有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年11月17日現在 | 当 期 平成27年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,105,181 | 1,774,289 | |||
| 親投資信託受益証券 | 157,087,516 | 144,703,019 | |||
| 流動資産合計 | 159,192,697 | 146,477,308 | |||
| 資産合計 | 159,192,697 | 146,477,308 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 349,987 | 307,740 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,390 | 9,033 | |||
| 未払委託者報酬 | 202,035 | 175,601 | |||
| その他未払費用 | 4,398 | 4,018 | |||
| 流動負債合計 | 566,810 | 496,392 | |||
| 負債合計 | 566,810 | 496,392 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 174,993,697 | ※1 153,870,231 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 16,367,810 | ※2 △ 7,889,315 | |||
| (分配準備積立金) | 6,695,780 | 5,547,710 | |||
| 元本等合計 | 158,625,887 | 145,980,916 | |||
| 純資産合計 | 158,625,887 | 145,980,916 | |||
| 負債純資産合計 | 159,192,697 | 146,477,308 | |||
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