有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年5月16日現在 | 当 期 平成28年11月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,428,249 | 1,295,424 | |||
| 親投資信託受益証券 | 104,157,870 | 87,448,108 | |||
| 流動資産合計 | 105,586,119 | 88,743,532 | |||
| 資産合計 | 105,586,119 | 88,743,532 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 265,950 | 239,222 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,815 | 5,281 | |||
| 未払委託者報酬 | 132,654 | 102,712 | |||
| その他未払費用 | 2,989 | 2,460 | |||
| 流動負債合計 | 408,408 | 349,675 | |||
| 負債合計 | 408,408 | 349,675 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 132,975,489 | ※1 119,611,345 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 27,797,778 | ※2 △ 31,217,488 | |||
| (分配準備積立金) | 3,969,197 | 3,040,640 | |||
| 元本等合計 | 105,177,711 | 88,393,857 | |||
| 純資産合計 | 105,177,711 | 88,393,857 | |||
| 負債純資産合計 | 105,586,119 | 88,743,532 | |||
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