有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年5月15日現在 | 当 期 平成26年11月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,933,766 | 2,105,181 | |||
| 親投資信託受益証券 | 170,990,239 | 157,087,516 | |||
| 流動資産合計 | 172,924,005 | 159,192,697 | |||
| 資産合計 | 172,924,005 | 159,192,697 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 437,373 | 349,987 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,653 | 10,390 | |||
| 未払委託者報酬 | 207,071 | 202,035 | |||
| その他未払費用 | 4,597 | 4,398 | |||
| 流動負債合計 | 659,694 | 566,810 | |||
| 負債合計 | 659,694 | 566,810 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 218,686,826 | ※1 174,993,697 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 46,422,515 | ※2 △ 16,367,810 | |||
| (分配準備積立金) | 9,041,042 | 6,695,780 | |||
| 元本等合計 | 172,264,311 | 158,625,887 | |||
| 純資産合計 | 172,264,311 | 158,625,887 | |||
| 負債純資産合計 | 172,924,005 | 159,192,697 | |||
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