有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年11月16日現在 | 当 期 平成28年5月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,779,697 | 1,428,249 | |||
| 親投資信託受益証券 | 128,632,601 | 104,157,870 | |||
| 流動資産合計 | 130,412,298 | 105,586,119 | |||
| 資産合計 | 130,412,298 | 105,586,119 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 297,888 | 265,950 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,837 | 6,815 | |||
| 未払委託者報酬 | 171,870 | 132,654 | |||
| その他未払費用 | 3,639 | 2,989 | |||
| 流動負債合計 | 482,234 | 408,408 | |||
| 負債合計 | 482,234 | 408,408 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 148,944,091 | ※1 132,975,489 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 19,014,027 | ※2 △ 27,797,778 | |||
| (分配準備積立金) | 4,839,382 | 3,969,197 | |||
| 元本等合計 | 129,930,064 | 105,177,711 | |||
| 純資産合計 | 129,930,064 | 105,177,711 | |||
| 負債純資産合計 | 130,412,298 | 105,586,119 | |||
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