剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期(自 2016年8月30日至 2017年8月28日)	第11期(自 2017年8月29日至 2018年8月28日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		52,170,025	168,182,412
期首剰余金又は期首欠損金(△)		64,005,287	156,752,807
剰余金増加額又は欠損金減少額		111,438,705	321,907,930
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	111,438,705	321,907,930
剰余金減少額又は欠損金増加額		33,233,235	193,992,115
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,233,235	193,992,115
分配金		106,436,049	99,420,047
期末剰余金又は期末欠損金(△)		156,752,807	268,788,650

2018/11/28 9:00

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/11/28 9:00

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	654,507,495	644,591,326
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	350,853,531	528,434,029

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/11/28 9:00