有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)

エマージング株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年 8月10日現在	平成28年 2月 8日現在
資産の部
流動資産
預金	618,961	337,965
コール・ローン	32,125,146	25,364,261
株式	637,840,412	480,979,374
投資証券	2,885,190	2,306,955
未収配当金	486,872	135,292
未収利息	51	30
流動資産合計	673,956,632	509,123,877
資産合計	673,956,632	509,123,877
負債の部
流動負債
未払解約金	4,041,692	4,267,433
流動負債合計	4,041,692	4,267,433
負債合計	4,041,692	4,267,433
純資産の部
元本等
元本	674,931,607	608,111,657
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△5,016,667	△103,255,213
元本等合計	669,914,940	504,856,444
純資産合計	669,914,940	504,856,444
負債純資産合計	673,956,632	509,123,877

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 8月10日現在	平成28年 2月 8日現在
1.	期首	平成27年 2月10日	平成27年 8月11日
	期首元本額	648,948,992円	674,931,607円
	期首からの追加設定元本額	109,791,590円	58,081,311円
	期首からの一部解約元本額	83,808,975円	124,901,261円
	元本の内訳 ※
	エマージング10	527,332,136円	441,890,830円
	成長国株式ファンド(適格機関投資家向け)	147,599,471円	166,220,827円
	計	674,931,607円	608,111,657円
2.	受益権の総数	674,931,607口	608,111,657口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	5,016,667円	103,255,213円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年 2月10日 至 平成27年 8月10日	自 平成27年 8月11日 至 平成28年 2月 8日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 8月10日現在	平成28年 2月 8日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年 8月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△4,546,409
投資証券	△558,278
合計	△5,104,687

(平成28年 2月 8日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△47,699,601
投資証券	△45,533
合計	△47,745,134

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成27年 8月10日現在		平成28年 2月 8日現在
1口当たり純資産額	0.9926円	1口当たり純資産額	0.8302円
(1万口当たり純資産額)	(9,926円)	(1万口当たり純資産額)	(8,302円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	7,100	6.31	44,801.00
	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	937	29.10	27,266.70
	CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	3,569	5.02	17,916.38
	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	1,119	16.00	17,904.00
	LARSEN & TOUBRO REG S-GDR	829	16.70	13,844.30
	GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR	160	132.91	21,265.60
	LATAM AIRLINES GROUP-SP -ADR	2,600	5.53	14,378.00
	MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR	706	17.60	12,425.60
	TATA MOTORS LTD-SPON ADR	400	24.62	9,848.00
	GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR	1,520	24.68	37,513.60
	CENCOSUD SA - ADR	5,100	6.33	32,283.00
	CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	1,150	19.71	22,666.50
	COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR	300	68.31	20,493.00
	FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	600	89.71	53,826.00
	DOCTOR REDDY'S LAB-ADR	300	44.85	13,455.00
	BANCO DE CHILE-ADR	617	61.41	37,889.97
	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	1,676	17.07	28,609.32
	BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	3,000	29.69	89,070.00
	CORPBANCA SA-ADR	1,400	11.54	16,156.00
	GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORE-ADR	5,300	6.43	34,079.00
	ICICI BANK LTD-SPON ADR-ADR	1,100	6.10	6,710.00
	STATE BANK OF INDI-GDR REG S	382	24.50	9,359.00
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR	360	62.64	22,550.40
	BAIDU INC - SPON ADR	70	145.34	10,173.80
	INFOSYS LTD-SP-ADR	3,000	17.35	52,050.00
	NETEASE INC-ADR	50	139.47	6,973.50
	AMERICA MOVIL-ADR SERIES L	4,300	14.11	60,673.00
	EMPRESA NAC ELEC-CHIL-SP ADR	1,270	39.15	49,720.50
	ENERSIS AMERICAS-SPONS-ADR	3,860	12.18	47,014.80
米ドル小計		52,775		830,915.97
				(97,233,786)
メキシコペソ	GRUPO MEXICO SA-SER B	9,193	34.76	319,548.68
	ALFA S.A.B.-A	9,000	31.53	283,770.00
	WALMART DE MEXICO -SER V	16,100	47.22	760,242.00
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	9,900	50.10	495,990.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	7,700	42.06	323,862.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	8,500	89.41	759,985.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	8,700	29.78	259,086.00
メキシコペソ小計		69,093		3,202,483.68
				(20,335,771)
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	4,643	5,863.50	27,224,230.50
	EMPRESAS CMPC SA	14,815	1,638.10	24,268,451.50
	S.A.C.I. FALABELLA	6,768	4,566.30	30,904,718.40
	COLBUN SA	120,000	172.27	20,672,400.00
チリペソ小計		146,226		103,069,800.40
				(17,109,586)
コロンビアペソ	CEMENTOS ARGOS SA	14,000	9,800.00	137,200,000.00
	GRUPO ARGOS SA	9,100	17,000.00	154,700,000.00
	CORP FIN COLOMBIANA-CD	2,900	36,820.00	106,778,000.00
	CORP FIN COLOMBIANA-ND	26	35,020.00	910,520.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	7,000	35,620.00	249,340,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF-PRF	2,800	34,980.00	97,944,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	11,000	7,500.00	82,500,000.00
コロンビアペソ小計		46,826		829,372,520.00
				(29,110,975)
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	1,748	13,900.00	24,297,200.00
	RICHTER GEDEON NYRT	6,031	5,320.00	32,084,920.00
	OTP BANK PLC	9,770	6,110.00	59,694,700.00
ハンガリーフォリント小計		17,549		116,076,820.00
				(48,903,164)
ポーランドズロチ	POLISH OIL & GAS	18,429	5.09	93,803.61
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	3,531	61.02	215,461.62
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	1,243	61.62	76,593.66
	CCC SA	250	127.20	31,800.00
	LPP SA	16	5,215.45	83,447.20
	CYFROWY POLSAT SA	4,100	21.79	89,339.00
	BANK PEKAO SA	1,688	142.10	239,864.80
	BANK ZACHODNI WBK SA	354	263.95	93,438.30
	MBANK	187	324.65	60,709.55
	PKO BANK POLSKI SA	8,948	24.16	216,183.68
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	6,380	32.31	206,137.80
	ORANGE POLSKA SA	10,462	6.54	68,421.48
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	9,315	14.17	131,993.55
	TAURON POLSKA ENERGIA SA	21,372	2.67	57,063.24
ポーランドズロチ小計		86,275		1,664,257.49
				(49,178,808)
香港ドル	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	14,000	4.38	61,320.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	4,500	11.38	51,210.00
	CNOOC LTD	10,000	7.87	78,700.00
	PETROCHINA CO LTD-H	14,000	4.71	65,940.00
	CITIC LTD	5,000	10.60	53,000.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	8,000	9.08	72,640.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	4,000	11.44	45,760.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	500	69.45	34,725.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	35,000	2.72	95,200.00
	BANK OF CHINA LTD - H	65,000	3.06	198,900.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	7,500	4.51	33,825.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	53,000	4.64	245,920.00
	CHINA MERCHANTS BANK - H	3,050	14.10	43,005.00
	IND & COMM BK OF CHINA - H	49,000	3.99	195,510.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	4,000	17.60	70,400.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	3,600	26.35	94,860.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	6,000	12.16	72,960.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	4,000	33.85	135,400.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	4,000	22.05	88,200.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	4,000	18.06	72,240.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	3,000	143.90	431,700.00
	LENOVO GROUP LTD	10,000	6.81	68,100.00
	CHINA MOBILE LTD	3,500	84.60	296,100.00
	CHINA TELECOM CORP LTD	10,000	3.68	36,800.00
	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	6,000	8.55	51,300.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	4,000	12.02	48,080.00
香港ドル小計		334,650		2,741,795.00
				(41,181,760)
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	10,100	59.50	600,950.00
	PTT PCL-NVDR	5,200	242.00	1,258,400.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	13,200	53.00	699,600.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	2,900	426.00	1,235,400.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	3,100	375.00	1,162,500.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	15,000	36.00	540,000.00
	CP ALL PCL-NVDR	27,100	42.75	1,158,525.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	25,800	19.20	495,360.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	35,000	21.90	766,500.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	3,500	222.00	777,000.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	10,700	169.00	1,808,300.00
	KRUNG THAI BANK - NVDR	37,000	17.90	662,300.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	10,200	132.50	1,351,500.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	16,800	44.75	751,800.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	5,500	165.50	910,250.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	65,000	6.45	419,250.00
タイバーツ小計		286,100		14,597,635.00
				(48,026,219)
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	21,820	57.70	1,259,014.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	27,070	66.70	1,805,569.00
	SM INVESTMENTS CORP	1,905	847.00	1,613,535.00
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	8,420	58.70	494,254.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	4,830	214.60	1,036,518.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	8,260	199.00	1,643,740.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	11,762	90.00	1,058,580.00
	BDO UNIBANK INC	17,050	101.00	1,722,050.00
	AYALA CORPORATION	2,250	694.50	1,562,625.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	900	1,273.00	1,145,700.00
	AYALA LAND INC	72,600	32.15	2,334,090.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	81,500	21.00	1,711,500.00
	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	900	2,190.00	1,971,000.00
	ABOITIZ POWER CORP	11,900	42.20	502,180.00
フィリピンペソ小計		271,167		19,860,355.00
				(48,657,869)
インドネシアルピア	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	9,500	19,750.00	187,625,000.00
	SEMEN GRESIK (PERSERO) PT	19,100	10,825.00	206,757,500.00
	PT UNITED TRACTORS	10,800	17,300.00	186,840,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	105,000	6,650.00	698,250,000.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	17,500	17,600.00	308,000,000.00
	GUDANG GARAM TBK PT	3,000	60,200.00	180,600,000.00
	HM SAMPOERNA TBK PT	2,000	109,000.00	218,000,000.00
	PT INDOFOOD SUKSES MAK TBK	30,500	6,575.00	200,537,500.00
	PT UNILEVER INDONESIA TBK	6,200	40,600.00	251,720,000.00
	KALBE FARMA TBK PT	138,600	1,355.00	187,803,000.00
	BANK MANDIRI TBK	51,700	10,350.00	535,095,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	57,300	12,300.00	704,790,000.00
	PT BANK CENTRAL ASIA	57,200	13,425.00	767,910,000.00
	PT BANK NEGARA INDONESIA	36,800	5,275.00	194,120,000.00
	LIPPO KARAWACI TBK/PT	130,000	1,015.00	131,950,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	228,100	3,500.00	798,350,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	62,700	2,425.00	152,047,500.00
インドネシアルピア小計		966,000		5,910,395,500.00
				(50,829,401)
インドルピー	COAL INDIA LTD	2,100	326.25	685,125.00
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	3,282	219.95	721,875.90
	ASIAN PAINTS LTD	1,100	899.25	989,175.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	200	3,723.40	744,680.00
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	1,900	409.00	777,100.00
	ITC LTD	3,916	323.95	1,268,588.20
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	1,538	844.95	1,299,533.10
	LUPIN LTD	600	1,802.85	1,081,710.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	2,000	857.55	1,715,100.00
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	2,453	1,182.95	2,901,776.35
	HCL TECHNOLOGIES LTD	1,300	869.65	1,130,545.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	966	2,421.95	2,339,603.70
	WIPRO LTD	2,167	557.90	1,208,969.30
	BHARTI AIRTEL LTD	2,000	307.20	614,400.00
インドルピー小計		25,522		17,478,181.55
				(30,412,035)
合 計		2,302,183		480,979,374
				(480,979,374)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
メキシコペソ	投資証券	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	10,000	363,300.00
メキシコペソ小計			10,000	363,300.00
				(2,306,955)
	合計			2,306,955
				(2,306,955)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	29銘柄	100.0%	―	20.2%
メキシコペソ	株式	7銘柄	89.8%	―	4.2%
	投資証券	1銘柄	―	10.2%	0.5%
チリペソ	株式	4銘柄	100.0%	―	3.5%
コロンビアペソ	株式	7銘柄	100.0%	―	6.0%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.0%	―	10.1%
ポーランドズロチ	株式	14銘柄	100.0%	―	10.2%
香港ドル	株式	26銘柄	100.0%	―	8.5%
タイバーツ	株式	16銘柄	100.0%	―	9.9%
フィリピンペソ	株式	14銘柄	100.0%	―	10.1%
インドネシアルピア	株式	17銘柄	100.0%	―	10.5%
インドルピー	株式	14銘柄	100.0%	―	6.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。