剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	12,175,988	3,024,196
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△361,470,140	△288,210,686
剰余金増加額又は欠損金減少額	68,501,362	47,480,963
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,501,362	47,480,963
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,443,974	8,911,636
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,443,974	8,911,636
分配金	9,537,712	8,020,032
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△288,210,686	△228,949,400

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

			(単位:千円)
当期末残高		250,000		250,000
利益剰余金
利益準備金
当期変動額
剰余金の配当		-		15,000
当期変動額合計		-		15,000
当期末残高		3,587		18,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高		40,913		184,681
当期変動額
剰余金の配当		-		△165,000
当期純利益		143,768		146,233
当期変動額
剰余金の配当		-		△150,000
当期純利益		143,768		146,233
当期変動額
剰余金の配当		-		△150,000
当期純利益		143,768		146,233
当期変動額
剰余金の配当		-		△150,000
当期純利益		143,768		146,233

2014/06/26 9:35

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e>第12特定期間

2014/06/26 9:35

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
利益剰余金
利益準備金		3,587		18,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		184,681		165,914
利益剰余金合計		188,269		184,502

2014/06/26 9:35

#5 附属明細表（連結）

対象年月日科目	平成25年9月27日現在	平成26年3月27日現在
元本	11,176,573,738	8,973,714,592
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△644,640,783	△241,064,418

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/06/26 9:35