- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)
| 「DCニッセイJ-REITインデックスファンド」 | (平成28年5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,186,705,608円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,313,410円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,178,392,198円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 875,636,531口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3458円 |
| 「DCニッセイJ-REITインデックスファンド」 | (平成28年5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,186,705,608円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,313,410円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,178,392,198円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 875,636,531口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3458円 |
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