有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,511,956,537円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,569,510円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,494,387,027円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,442,269,526口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7295円 |
(参考)
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,731,703,145円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,999,871円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,565,703,274円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,408,472,182口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9237円 |
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