有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/13-2026/05/12)
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,639,836,571円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,013,224円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,626,823,347円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 889,413,453口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8291円 |
(参考)
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,339,552,001円 |
| Ⅱ 負債総額 | 291,774,763円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,047,777,238円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,729,351,761口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0848円 |
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