- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
| 「DCニッセイJ-REITインデックスファンド」 | (2018年5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,300,294,248円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,712,480円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,298,581,768円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 988,233,604口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3140円 |
| 「DCニッセイJ-REITインデックスファンド」 | (2018年5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,300,294,248円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,712,480円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,298,581,768円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 988,233,604口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3140円 |
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