有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,338,657,403円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,659,514円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,328,997,889円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,351,479,623口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7233円 |
(参考)
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,700,995,058円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,340,468円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,577,654,590円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,891,599,544口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9286円 |
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