有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)

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【提出】: 2020/08/12 9:28
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「DCニッセイJ-REITインデックスファンド」
					(2020年5月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	1,356,433,681	1.4651	1.5208	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	1,356,433,681	1,987,366,413	2,062,864,342	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド」
					(2020年5月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	2,629	656,327.01	676,000.00	-	7.35%
	日本			1,725,483,716	1,777,204,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	2,715	594,167.09	588,000.00	-	6.60%
	日本			1,613,163,675	1,596,420,000	-
3	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	4,086	295,779.50	304,000.00	-	5.13%
	日本			1,208,555,070	1,242,144,000	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	8,765	126,881.60	132,500.00	-	4.80%
	日本			1,112,117,300	1,161,362,500	-
5	大和ハウスリート投資法人	投資証券	3,874	263,370.47	266,400.00	-	4.27%
	日本			1,020,297,228	1,032,033,600	-
6	GLP投資法人	投資証券	6,763	137,481.02	143,700.00	-	4.02%
	日本			929,784,173	971,843,100	-
7	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	2,575	327,683.00	335,500.00	-	3.57%
	日本			843,783,740	863,912,500	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	5,410	142,642.89	155,800.00	-	3.48%
	日本			771,698,081	842,878,000	-
9	日本リテールファンド投資法人	投資証券	5,132	145,221.33	142,200.00	-	3.02%
	日本			745,275,871	729,770,400	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	6,096	123,636.84	114,200.00	-	2.88%
	日本			753,690,203	696,163,200	-
11	産業ファンド投資法人	投資証券	3,497	156,273.06	176,700.00	-	2.55%
	日本			546,486,919	617,919,900	-
12	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	902	613,398.78	653,000.00	-	2.43%
	日本			553,285,700	589,006,000	-
13	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	1,784	322,098.20	329,000.00	-	2.43%
	日本			574,623,191	586,936,000	-
14	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	7,939	66,847.96	67,100.00	-	2.20%
	日本			530,705,972	532,706,900	-
15	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	1,774	283,487.90	286,500.00	-	2.10%
	日本			502,907,550	508,251,000	-
16	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	840	583,209.29	598,000.00	-	2.08%
	日本			489,895,804	502,320,000	-
17	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,361	359,489.96	366,500.00	-	2.06%
	日本			489,265,846	498,806,500	-
18	森ヒルズリート投資法人	投資証券	3,124	139,541.11	145,500.00	-	1.88%
	日本			435,926,453	454,542,000	-
19	ラサールロジポート投資法人	投資証券	2,524	154,530.86	160,700.00	-	1.68%
	日本			390,035,892	405,606,800	-
20	大和証券オフィス投資法人	投資証券	627	622,943.37	629,000.00	-	1.63%
	日本			390,585,497	394,383,000	-
21	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	8,747	39,446.05	44,850.00	-	1.62%
	日本			345,034,676	392,302,950	-
22	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,182	314,452.36	326,000.00	-	1.59%
	日本			371,682,694	385,332,000	-
23	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	773	458,549.45	469,000.00	-	1.50%
	日本			354,458,729	362,537,000	-
24	フロンティア不動産投資法人	投資証券	964	329,634.91	350,000.00	-	1.39%
	日本			317,768,056	337,400,000	-
25	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	2,511	123,154.72	133,300.00	-	1.38%
	日本			309,241,508	334,716,300	-
26	イオンリート投資法人	投資証券	2,930	114,338.65	114,000.00	-	1.38%
	日本			335,012,273	334,020,000	-
27	日本リート投資法人	投資証券	882	344,238.16	378,500.00	-	1.38%
	日本			303,618,058	333,837,000	-
28	大和証券リビング投資法人	投資証券	3,324	93,984.08	98,900.00	-	1.36%
	日本			312,403,108	328,743,600	-
29	インヴィンシブル投資法人	投資証券	11,910	23,940.01	27,280.00	-	1.34%
	日本			285,125,606	324,904,800	-
30	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	1,771	170,572.51	181,300.00	-	1.33%
	日本			302,083,926	321,082,300	-
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	国内	投資証券	98.67
	小計		98.67
合計(対純資産総額比)			98.67
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)

開示資料

決算