有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/05/13-2024/05/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	882,880,589	1.8952	1.8215	-	100.00
	日本			1,673,265,317	1,608,166,992	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2024年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	3,547	599,883.49	587,000.00	-	6.77
	日本			2,127,786,755	2,082,089,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	3,123	534,906.55	518,000.00	-	5.26
	日本			1,670,513,158	1,617,714,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	9,832	155,460.36	147,700.00	-	4.72
	日本			1,528,486,335	1,452,186,400	-
4	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	5,296	265,369.93	259,200.00	-	4.46
	日本			1,405,399,183	1,372,723,200	-
5	日本都市ファンド投資法人	投資証券	14,573	94,099.67	92,500.00	-	4.38
	日本			1,371,314,633	1,348,002,500	-
6	GLP投資法人	投資証券	10,212	134,193.56	130,500.00	-	4.33
	日本			1,370,384,691	1,332,666,000	-
7	KDX不動産投資法人	投資証券	8,749	158,869.35	151,500.00	-	4.31
	日本			1,389,948,030	1,325,473,500	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	4,583	265,843.16	248,800.00	-	3.71
	日本			1,218,359,216	1,140,250,400	-
9	インヴィンシブル投資法人	投資証券	14,721	71,387.09	68,300.00	-	3.27
	日本			1,050,889,383	1,005,444,300	-
10	オリックス不動産投資法人	投資証券	6,058	168,965.89	159,400.00	-	3.14
	日本			1,023,595,406	965,645,200	-
11	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	2,983	342,965.57	323,500.00	-	3.14
	日本			1,023,066,306	965,000,500	-
12	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	6,801	151,484.75	139,900.00	-	3.09
	日本			1,030,247,832	951,459,900	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	10,178	84,478.86	78,200.00	-	2.59
	日本			859,825,901	795,919,600	-
14	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	9,136	81,796.96	81,900.00	-	2.43
	日本			747,297,097	748,238,400	-
15	産業ファンド投資法人	投資証券	5,538	131,875.34	125,400.00	-	2.26
	日本			730,325,648	694,465,200	-
16	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,079	344,448.48	328,500.00	-	2.22
	日本			716,108,397	682,951,500	-
17	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,050	668,977.13	635,000.00	-	2.17
	日本			702,425,996	666,750,000	-
18	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,595	399,434.67	369,000.00	-	1.91
	日本			637,098,307	588,555,000	-
19	ラサールロジポート投資法人	投資証券	3,886	156,175.26	147,700.00	-	1.87
	日本			606,897,067	573,962,200	-
20	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	1,265	454,403.38	441,000.00	-	1.81
	日本			574,820,281	557,865,000	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	1,941	280,663.74	271,600.00	-	1.71
	日本			544,768,336	527,175,600	-
22	フロンティア不動産投資法人	投資証券	1,128	457,993.95	447,500.00	-	1.64
	日本			516,617,184	504,780,000	-
23	イオンリート投資法人	投資証券	3,729	136,592.87	133,200.00	-	1.61
	日本			509,354,847	496,702,800	-
24	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,495	343,944.27	321,000.00	-	1.56
	日本			514,196,697	479,895,000	-
25	森ヒルズリート投資法人	投資証券	3,575	136,980.93	130,900.00	-	1.52
	日本			489,706,836	467,967,500	-
26	大和証券リビング投資法人	投資証券	4,477	106,695.22	103,900.00	-	1.51
	日本			477,674,533	465,160,300	-
27	ヒューリックリート投資法人	投資証券	2,845	152,677.35	144,400.00	-	1.34
	日本			434,367,076	410,818,000	-
28	森トラストリート投資法人	投資証券	5,860	72,690.33	70,000.00	-	1.33
	日本			425,965,349	410,200,000	-
29	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	1,050	401,448.17	383,000.00	-	1.31
	日本			421,520,585	402,150,000	-
30	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	3,082	122,487.07	117,200.00	-	1.17
	日本			377,505,165	361,210,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	国内		98.43
	小計		98.43
合 計(対純資産総額比)			98.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。