有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	1,207,630,414	1.8649	1.9286	-	100.00
	日本			2,252,157,098	2,329,036,016	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2022年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	3,373	674,235.07	700,000.00	-	7.25
	日本			2,274,194,903	2,361,100,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	2,893	629,168.77	639,000.00	-	5.67
	日本			1,820,185,277	1,848,627,000	-
3	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	4,733	344,557.31	343,000.00	-	4.98
	日本			1,630,789,792	1,623,419,000	-
4	日本都市ファンド投資法人	投資証券	14,597	101,326.80	108,900.00	-	4.88
	日本			1,479,067,308	1,589,613,300	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	9,355	164,206.35	167,800.00	-	4.82
	日本			1,536,150,442	1,569,769,000	-
6	GLP投資法人	投資証券	9,370	168,003.17	165,700.00	-	4.77
	日本			1,574,189,738	1,552,609,000	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	4,344	308,606.74	318,500.00	-	4.25
	日本			1,340,587,689	1,383,564,000	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	5,764	184,117.77	186,200.00	-	3.29
	日本			1,061,254,844	1,073,256,800	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	2,893	340,595.14	360,500.00	-	3.20
	日本			985,341,756	1,042,926,500	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	6,513	141,058.30	143,800.00	-	2.87
	日本			918,712,729	936,569,400	-
11	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	1,977	384,238.98	410,500.00	-	2.49
	日本			759,640,465	811,558,500	-
12	産業ファンド投資法人	投資証券	4,107	182,643.61	190,400.00	-	2.40
	日本			750,117,308	781,972,800	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	8,781	75,924.13	79,500.00	-	2.14
	日本			666,689,870	698,089,500	-
14	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	999	636,142.73	670,000.00	-	2.05
	日本			635,506,594	669,330,000	-
15	ラサールロジポート投資法人	投資証券	3,542	173,853.88	183,100.00	-	1.99
	日本			615,790,454	648,540,200	-
16	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	1,140	532,177.75	556,000.00	-	1.95
	日本			606,682,638	633,840,000	-
17	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,542	403,667.64	410,500.00	-	1.94
	日本			622,455,501	632,991,000	-
18	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	1,951	309,630.15	324,000.00	-	1.94
	日本			604,088,442	632,124,000	-
19	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	895	658,148.91	662,000.00	-	1.82
	日本			589,043,280	592,490,000	-
20	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	8,863	65,121.24	66,800.00	-	1.82
	日本			577,169,582	592,048,400	-
21	インヴィンシブル投資法人	投資証券	12,733	41,759.64	42,800.00	-	1.67
	日本			531,725,544	544,972,400	-
22	フロンティア不動産投資法人	投資証券	1,014	497,164.74	531,000.00	-	1.65
	日本			504,125,048	538,434,000	-
23	イオンリート投資法人	投資証券	3,402	146,647.40	154,100.00	-	1.61
	日本			498,894,470	524,248,200	-
24	森ヒルズリート投資法人	投資証券	3,402	146,739.79	152,200.00	-	1.59
	日本			499,208,772	517,784,400	-
25	大和証券リビング投資法人	投資証券	3,909	114,308.36	118,000.00	-	1.42
	日本			446,831,416	461,262,000	-
26	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,346	324,561.02	339,000.00	-	1.40
	日本			436,859,133	456,294,000	-
27	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	2,070	207,332.20	214,100.00	-	1.36
	日本			429,177,669	443,187,000	-
28	ヒューリックリート投資法人	投資証券	2,699	155,266.28	162,100.00	-	1.34
	日本			419,063,702	437,507,900	-
29	大和証券オフィス投資法人	投資証券	612	713,159.62	695,000.00	-	1.31
	日本			436,453,689	425,340,000	-
30	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	2,773	145,648.23	152,100.00	-	1.29
	日本			403,882,564	421,773,300	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	国内		98.62
	小計		98.62
合 計(対純資産総額比)			98.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。