有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	1,296,725,750	1.9031	1.9237	-	100.00
	日本			2,467,827,815	2,494,511,325	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	3,132	696,000.00	694,000.00	-	6.89
	日本			2,179,872,000	2,173,608,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	2,783	668,000.00	660,000.00	-	5.82
	日本			1,859,044,000	1,836,780,000	-
3	GLP投資法人	投資証券	8,697	181,400.00	186,900.00	-	5.15
	日本			1,577,635,800	1,625,469,300	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	9,000	174,800.00	173,400.00	-	4.94
	日本			1,573,200,000	1,560,600,000	-
5	日本都市ファンド投資法人	投資証券	13,863	109,100.00	110,800.00	-	4.87
	日本			1,512,453,300	1,536,020,400	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	4,400	346,500.00	339,500.00	-	4.73
	日本			1,524,600,000	1,493,800,000	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	3,971	297,400.00	306,000.00	-	3.85
	日本			1,180,975,400	1,215,126,000	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	5,546	191,700.00	203,500.00	-	3.58
	日本			1,063,168,200	1,128,611,000	-
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	5,952	164,400.00	157,000.00	-	2.96
	日本			978,508,800	934,464,000	-
10	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	2,644	349,500.00	352,000.00	-	2.95
	日本			924,078,000	930,688,000	-
11	産業ファンド投資法人	投資証券	3,934	197,300.00	196,000.00	-	2.44
	日本			776,178,200	771,064,000	-
12	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	1,733	427,000.00	430,500.00	-	2.36
	日本			739,991,000	746,056,500	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	8,186	89,500.00	90,600.00	-	2.35
	日本			732,647,000	741,651,600	-
14	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	861	800,000.00	812,000.00	-	2.21
	日本			688,800,000	699,132,000	-
15	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,395	502,000.00	498,500.00	-	2.20
	日本			700,290,000	695,407,500	-
16	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	959	639,000.00	634,000.00	-	1.93
	日本			612,801,000	608,006,000	-
17	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	8,966	64,600.00	67,200.00	-	1.91
	日本			579,203,600	602,515,200	-
18	ラサールロジポート投資法人	投資証券	3,367	173,500.00	178,500.00	-	1.90
	日本			584,174,500	601,009,500	-
19	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	1,819	317,500.00	309,000.00	-	1.78
	日本			577,532,500	562,071,000	-
20	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	971	551,000.00	562,000.00	-	1.73
	日本			535,021,000	545,702,000	-
21	インヴィンシブル投資法人	投資証券	11,638	43,000.00	44,600.00	-	1.64
	日本			500,434,000	519,054,800	-
22	森ヒルズリート投資法人	投資証券	3,269	157,400.00	157,800.00	-	1.63
	日本			514,540,600	515,848,200	-
23	フロンティア不動産投資法人	投資証券	924	488,000.00	504,000.00	-	1.48
	日本			450,912,000	465,696,000	-
24	大和証券オフィス投資法人	投資証券	593	770,000.00	778,000.00	-	1.46
	日本			456,610,000	461,354,000	-
25	イオンリート投資法人	投資証券	2,823	150,500.00	154,100.00	-	1.38
	日本			424,861,500	435,024,300	-
26	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	1,897	221,900.00	225,200.00	-	1.35
	日本			420,944,300	427,204,400	-
27	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,251	347,000.00	339,000.00	-	1.34
	日本			434,097,000	424,089,000	-
28	大和証券リビング投資法人	投資証券	3,634	112,800.00	112,000.00	-	1.29
	日本			409,915,200	407,008,000	-
29	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	2,583	151,100.00	157,200.00	-	1.29
	日本			390,291,300	406,047,600	-
30	ヒューリックリート投資法人	投資証券	2,307	176,200.00	174,900.00	-	1.28
	日本			406,493,400	403,494,300	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	国内		98.65
	小計		98.65
合 計(対純資産総額比)			98.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。