有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/13-2023/05/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	1,151,723,805	1.8528	1.8812	-	100.00
	日本			2,133,946,383	2,166,622,821	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2023年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	3,540	546,948.44	558,000.00	-	6.06
	日本			1,936,197,483	1,975,320,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	3,112	528,990.29	530,000.00	-	5.06
	日本			1,646,217,811	1,649,360,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	9,814	158,956.42	163,900.00	-	4.93
	日本			1,559,998,351	1,608,514,600	-
4	GLP投資法人	投資証券	10,232	152,392.51	147,800.00	-	4.64
	日本			1,559,280,220	1,512,289,600	-
5	日本都市ファンド投資法人	投資証券	15,313	98,289.30	98,600.00	-	4.63
	日本			1,505,104,173	1,509,861,800	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	5,116	312,887.36	292,200.00	-	4.58
	日本			1,600,731,778	1,494,895,200	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	4,575	288,468.43	292,500.00	-	4.10
	日本			1,319,743,107	1,338,187,500	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	6,047	174,038.69	186,600.00	-	3.46
	日本			1,052,412,007	1,128,370,200	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	3,034	351,443.19	358,000.00	-	3.33
	日本			1,066,278,644	1,086,172,000	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	6,789	149,074.97	148,000.00	-	3.08
	日本			1,012,070,007	1,004,772,000	-
11	インヴィンシブル投資法人	投資証券	13,358	56,708.94	59,300.00	-	2.43
	日本			757,518,104	792,129,400	-
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	9,787	77,703.98	79,100.00	-	2.37
	日本			760,488,890	774,151,700	-
13	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,076	345,973.62	359,000.00	-	2.29
	日本			718,241,241	745,284,000	-
14	産業ファンド投資法人	投資証券	4,631	154,592.63	160,100.00	-	2.27
	日本			715,918,482	741,423,100	-
15	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	9,120	77,931.22	79,500.00	-	2.22
	日本			710,732,786	725,040,000	-
16	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,048	649,952.47	678,000.00	-	2.18
	日本			681,150,190	710,544,000	-
17	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	2,046	319,445.97	326,500.00	-	2.05
	日本			653,586,466	668,019,000	-
18	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,602	396,597.35	393,500.00	-	1.93
	日本			635,348,959	630,387,000	-
19	ラサールロジポート投資法人	投資証券	3,715	162,085.25	167,900.00	-	1.91
	日本			602,146,716	623,748,500	-
20	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	1,199	509,856.78	502,000.00	-	1.85
	日本			611,318,283	601,898,000	-
21	イオンリート投資法人	投資証券	3,484	155,707.13	160,600.00	-	1.72
	日本			542,483,645	559,530,400	-
22	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	1,766	301,497.04	316,000.00	-	1.71
	日本			532,443,778	558,056,000	-
23	フロンティア不動産投資法人	投資証券	1,126	484,486.63	493,000.00	-	1.70
	日本			545,531,947	555,118,000	-
24	森ヒルズリート投資法人	投資証券	3,569	150,569.71	154,100.00	-	1.69
	日本			537,383,325	549,982,900	-
25	大和証券リビング投資法人	投資証券	4,205	113,494.63	119,100.00	-	1.54
	日本			477,244,931	500,815,500	-
26	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,451	340,392.52	338,500.00	-	1.51
	日本			493,909,558	491,163,500	-
27	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	2,226	210,977.75	213,800.00	-	1.46
	日本			469,636,485	475,918,800	-
28	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	1,043	420,523.69	434,500.00	-	1.39
	日本			438,606,215	453,183,500	-
29	ヒューリックリート投資法人	投資証券	2,839	153,353.78	158,700.00	-	1.38
	日本			435,371,384	450,549,300	-
30	森トラストリート投資法人	投資証券	5,649	70,492.00	71,900.00	-	1.25
	日本			398,209,326	406,163,100	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	国内		98.64
	小計		98.64
合 計(対純資産総額比)			98.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。