有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	138,128,696	790,140	137,338,556
第2計算期間	732,066,660	53,547,246	815,857,970
第3計算期間	451,527,825	77,734,694	1,189,651,101
第4計算期間	748,266,508	125,984,182	1,811,933,427
第5計算期間	833,407,385	160,036,442	2,485,304,370
第6計算期間	929,756,183	414,103,313	3,000,957,240
第7計算期間	1,076,477,858	390,274,433	3,687,160,665

<参考>「三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	39,787,245,670	98.92
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	433,910,816	1.08
	純資産総額		40,221,156,486	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	292,200	6,030.00 6,137.00	1,761,966,000 1,793,231,400	― ―	4.46
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	2,311,700	638.00 615.60	1,474,864,600 1,423,082,520	― ―	3.54
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	154,900	7,779.52 7,572.00	1,205,048,570 1,172,902,800	― ―	2.92
日本	三菱重工業	株式	機械	1,507,000	630.00 678.10	949,410,000 1,021,896,700	― ―	2.54
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	234,000	4,409.43 4,260.00	1,031,808,328 996,840,000	― ―	2.48
日本	オムロン	株式	電気機器	184,200	4,255.00 4,635.00	783,771,000 853,767,000	― ―	2.12
日本	KDDI	株式	情報・通信業	129,000	6,089.00 5,997.00	785,481,000 773,613,000	― ―	1.92
日本	三井不動産	株式	不動産業	203,000	3,526.00 3,444.50	715,778,000 699,233,500	― ―	1.74
日本	マツダ	株式	輸送用機器	249,000	2,465.00 2,501.00	613,785,000 622,749,000	― ―	1.55
日本	日本電産	株式	電気機器	91,200	6,273.00 6,777.00	572,097,600 618,062,400	― ―	1.54
日本	小糸製作所	株式	電気機器	217,500	2,571.88 2,841.00	559,383,900 617,917,500	― ―	1.54
日本	日立製作所	株式	電気機器	764,000	736.15 808.70	562,418,600 617,846,800	― ―	1.54
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	206,000	2,838.00 2,966.00	584,628,000 610,996,000	― ―	1.52
日本	オリックス	株式	その他金融業	360,000	1,674.86 1,693.50	602,950,651 609,660,000	― ―	1.52
日本	東洋ゴム工業	株式	ゴム製品	318,000	1,741.90 1,890.00	553,924,200 601,020,000	― ―	1.49
日本	三菱商事	株式	卸売業	274,500	2,142.00 2,186.00	587,979,000 600,057,000	― ―	1.49
日本	三井物産	株式	卸売業	360,000	1,628.00 1,666.00	586,080,000 599,760,000	― ―	1.49
日本	三菱マテリアル	株式	非鉄金属	1,550,000	379.68 380.00	588,517,838 589,000,000	― ―	1.46
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	134,000	4,266.00 4,330.50	571,644,000 580,287,000	― ―	1.44
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	158,400	3,655.68 3,652.00	579,059,712 578,476,800	― ―	1.44
日本	東芝	株式	電気機器	1,251,000	468.00 462.00	585,468,000 577,962,000	― ―	1.44
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	175,700	3,413.61 3,272.00	599,772,724 574,890,400	― ―	1.43
日本	新日鐵住金	株式	鉄鋼	1,815,000	328.69 314.10	596,584,390 570,091,500	― ―	1.42
日本	ダイキン工業	株式	機械	71,500	6,594.75 7,180.00	471,524,625 513,370,000	― ―	1.28
日本	コロプラ	株式	情報・通信業	128,000	2,771.73 3,960.00	354,781,440 506,880,000	― ―	1.26
日本	江崎グリコ	株式	食料品	243,000	1,591.00 1,929.00	386,613,000 468,747,000	― ―	1.17
日本	バンダイナムコホールディングス	株式	その他製品	161,300	2,407.00 2,631.00	388,249,100 424,380,300	― ―	1.06
日本	コニカミノルタ	株式	電気機器	376,000	979.00 1,115.00	368,104,000 419,240,000	― ―	1.04
日本	富士通	株式	電気機器	514,000	740.00 801.00	380,360,000 411,714,000	― ―	1.02
日本	日立金属	株式	鉄鋼	244,000	1,493.00 1,682.00	364,292,000 410,408,000	― ―	1.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年7月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	2.39
	食料品	4.11
	化学	6.22
	医薬品	2.01
	ゴム製品	1.49
	ガラス・土石製品	1.51
	鉄鋼	3.45
	非鉄金属	1.98
	金属製品	1.38
	機械	6.96
	電気機器	16.65
	輸送用機器	11.89
	精密機器	0.97
	その他製品	1.51
	情報・通信業	8.95
	卸売業	4.25
	小売業	4.44
	銀行業	7.51
	証券、商品先物取引業	0.90
	保険業	1.92
	その他金融業	2.43
	不動産業	4.11
	サービス業	1.90
合 計		98.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「日本債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	5,234,605,700	58.17
特殊債券		日本	299,952,000	3.33
社債券		日本	3,339,399,000	37.11
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	124,821,537	1.39
	純資産総額		8,998,778,237	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第315回利付国債(10年)	国債証券	―	300,000	106.34 106.3860	319,023,000 319,158,000	1.200000 2021/06/20	3.55
日本	第309回利付国債(10年)	国債証券	―	300,000	105.31 105.3490	315,945,000 316,047,000	1.100000 2020/06/20	3.51
日本	第12回韓国輸出入銀行	特殊債券	―	300,000	100.01 99.9840	300,059,000 299,952,000	0.400000 2016/03/14	3.33
日本	第313回利付国債(10年)	国債証券	―	200,000	106.94 106.9820	213,886,000 213,964,000	1.300000 2021/03/20	2.38
日本	第39回野村ホールディングス	社債券	―	200,000	101.77 101.7690	203,554,000 203,538,000	0.853000 2018/02/26	2.26
日本	第7回ゴールドマン・サックス・グループ・インク	社債券	―	200,000	100.81 100.7750	201,632,000 201,550,000	1.790000 2015/02/03	2.24
日本	第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	社債券	―	200,000	100.43 100.4180	200,870,000 200,836,000	0.462000 2016/06/13	2.23
日本	第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ	社債券	―	200,000	100.39 100.3770	200,790,000 200,754,000	0.530000 2016/09/13	2.23
日本	第24回三菱UFJリース	社債券	―	200,000	100.21 100.1900	200,436,000 200,380,000	0.278000 2016/08/30	2.23
日本	第321回利付国債(10年)	国債証券	―	170,000	104.92 104.9830	178,370,800 178,471,100	1.000000 2022/03/20	1.98
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券	―	160,000	101.41 101.4550	162,268,800 162,328,000	0.600000 2023/03/20	1.80
日本	第136回利付国債(20年)	国債証券	―	150,000	106.05 106.2050	159,088,500 159,307,500	1.600000 2032/03/20	1.77
日本	第330回利付国債(10年)	国債証券	―	150,000	102.89 102.9330	154,345,500 154,399,500	0.800000 2023/09/20	1.72
日本	第326回利付国債(10年)	国債証券	―	150,000	102.39 102.4310	153,597,000 153,646,500	0.700000 2022/12/20	1.71
日本	第118回利付国債(20年)	国債証券	―	130,000	113.72 113.8570	147,839,900 148,014,100	2.000000 2030/06/20	1.64
日本	第147回利付国債(20年)	国債証券	―	140,000	103.92 103.9990	145,493,600 145,598,600	1.600000 2033/12/20	1.62
日本	第104回利付国債(20年)	国債証券	―	120,000	115.90 116.0190	139,087,200 139,222,800	2.100000 2028/06/20	1.55
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	―	120,000	103.32 103.3520	123,987,600 124,022,400	0.800000 2022/09/20	1.38
日本	第132回利付国債(20年)	国債証券	―	110,000	107.89 108.0440	118,688,900 118,848,400	1.700000 2031/12/20	1.32
日本	第20回利付国債(30年)	国債証券	―	100,000	118.43 118.6130	118,439,000 118,613,000	2.500000 2035/09/20	1.32
日本	第26回利付国債(30年)	国債証券	―	100,000	116.49 116.5810	116,498,000 116,581,000	2.400000 2037/03/20	1.30
日本	第99回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	115.95 116.1310	115,952,000 116,131,000	2.100000 2027/12/20	1.29
日本	第114回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	115.37 115.5850	115,379,000 115,585,000	2.100000 2029/12/20	1.28
日本	第80回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	115.53 115.5510	115,532,000 115,551,000	2.100000 2025/06/20	1.28
日本	第123回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	114.85 114.9940	114,857,000 114,994,000	2.100000 2030/12/20	1.28
日本	第383回東北電力	社債券	―	100,000	108.80 108.7210	108,802,000 108,721,000	2.900000 2017/12/25	1.21
日本	第306回利付国債(10年)	国債証券	―	100,000	106.85 106.8520	106,850,000 106,852,000	1.400000 2020/03/20	1.19
日本	第5回利付国債(40年)	国債証券	―	100,000	106.71 106.6390	106,710,800 106,639,000	2.000000 2052/03/20	1.19
日本	第469回東北電力	社債券	―	100,000	106.40 106.4800	106,408,000 106,480,000	1.543000 2023/06/23	1.18
日本	第145回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	106.40 106.3040	106,409,000 106,304,000	1.700000 2033/06/20	1.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	58.17
特殊債券	3.33
社債券	37.11
合 計	98.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「外国株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	4,289,940,629	64.93
		イギリス	721,790,311	10.92
		スイス	425,484,406	6.44
		デンマーク	208,317,232	3.15
		香港	177,262,119	2.68
		イタリア	123,201,691	1.86
		フランス	119,183,651	1.80
		オランダ	92,548,637	1.40
		フィンランド	89,007,442	1.35
		ルクセンブルグ	65,520,019	0.99
		ドイツ	58,902,734	0.89
		ベルギー	43,793,844	0.66
		スウェーデン	28,492,850	0.43
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	163,466,388	2.50
	純資産総額		6,606,911,953	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	19,636	13,503.17 13,630.71	265,148,373 267,652,631	― ―	4.05
イギリス	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	株式	エネルギー	62,418	4,181.22 4,145.55	261,037,693 258,756,939	― ―	3.92
アメリカ	DANAHER CORP	株式	資本財	28,089	7,729.17 7,628.38	217,104,866 214,273,692	― ―	3.24
デンマーク	NOVO NORDISK A/S-B	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	43,777	4,577.49 4,758.60	200,389,042 208,317,232	― ―	3.15
アメリカ	NEWELL RUBBERMAID INC	株式	耐久消費財・ アパレル	61,670	3,203.77 3,251.08	197,576,958 200,494,627	― ―	3.03
アメリカ	TIME WARNER INC	株式	メディア	22,563	8,984.97 8,689.79	202,728,013 196,067,878	― ―	2.97
アメリカ	ACTAVIS PLC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	8,834	22,228.97 22,169.31	196,370,725 195,843,750	― ―	2.96
イギリス	ASTRAZENECA PLC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	24,469	7,638.60 7,582.05	186,908,903 185,525,180	― ―	2.81
アメリカ	DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	株式	メディア	20,875	8,663.05 8,609.57	180,841,283 179,724,846	― ―	2.72
アメリカ	HOME DEPOT INC	株式	小売	21,286	8,198.17 8,409.01	174,506,321 178,994,314	― ―	2.71
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	銀行	34,132	5,090.04 5,142.50	173,744,767 175,523,810	― ―	2.66
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	5,716	29,818.72 30,203.77	170,443,832 172,644,777	― ―	2.61
アメリカ	AMETEK INC	株式	資本財	29,992	5,344.08 5,161.01	160,279,827 154,789,101	― ―	2.34
スイス	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	株式	耐久消費財・ アパレル	15,027	10,249.12 9,977.32	154,013,601 149,929,262	― ―	2.27
香港	SANDS CHINA LTD	株式	消費者サービス	181,600	736.48 768.33	133,745,676 139,529,272	― ―	2.11
イギリス	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	株式	食品・飲料・ タバコ	30,630	4,605.78 4,518.78	141,075,041 138,410,231	― ―	2.09
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	9,953	13,224.45 13,138.05	131,622,980 130,763,101	― ―	1.98
アメリカ	AUTOZONE INC	株式	小売	2,365	52,985.23 53,671.24	125,310,079 126,932,492	― ―	1.92
アメリカ	COMCAST CORP-CLASS A	株式	メディア	21,554	5,535.38 5,698.91	119,309,731 122,834,489	― ―	1.86
アメリカ	GOOGLE INC-CL C	株式	ソフトウェア・ サービス	1,968	60,626.98 60,416.14	119,313,915 118,898,977	― ―	1.80
アメリカ	APACHE CORP	株式	エネルギー	11,283	10,136.89 10,417.67	114,374,597 117,542,643	― ―	1.78
アメリカ	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	20,751	5,584.75 5,644.40	115,889,251 117,127,110	― ―	1.77
アメリカ	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	株式	消費者サービス	17,236	6,682.16 6,727.41	115,173,787 115,953,785	― ―	1.76
アメリカ	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	株式	保険	32,213	3,722.14 3,551.41	119,901,344 114,401,586	― ―	1.73
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	18,796	5,989.98 6,058.89	112,587,739 113,882,962	― ―	1.72
アメリカ	CERNER CORP	株式	ヘルスケア機器・ サービス	19,041	5,563.15 5,844.96	105,928,062 111,293,988	― ―	1.68
アメリカ	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	株式	各種金融	13,011	8,425.47 8,388.44	109,623,816 109,142,070	― ―	1.65
アメリカ	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	株式	ソフトウェア・ サービス	20,906	5,075.64 5,138.38	106,111,486 107,423,097	― ―	1.63
アメリカ	INTUIT INC	株式	ソフトウェア・ サービス	12,533	8,379.18 8,566.37	105,016,382 107,362,396	― ―	1.63
スイス	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	株式	各種金融	36,160	2,954.69 2,845.97	106,841,680 102,910,365	― ―	1.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年7月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	11.14
	素材	1.97
	資本財	7.53
	商業・専門サービス	0.51
	運輸	1.42
	耐久消費財・アパレル	5.30
	消費者サービス	3.87
	メディア	9.17
	小売	4.63
	食品・飲料・タバコ	4.01
	家庭用品・パーソナル用品	1.51
	ヘルスケア機器・サービス	3.18
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.80
	銀行	9.17
	各種金融	7.09
	保険	2.30
	ソフトウェア・サービス	6.58
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.59
	半導体・半導体製造装置	0.75
合 計		97.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	26,327,241,675	33.13
		イタリア	18,070,492,570	22.74
		スペイン	12,231,348,480	15.39
		イギリス	8,269,689,300	10.41
		ベルギー	2,379,158,340	2.99
		フランス	2,340,505,440	2.95
		カナダ	1,420,469,808	1.79
		オーストラリア	1,287,661,925	1.62
		ポーランド	880,589,452	1.11
		メキシコ	854,733,840	1.08
		マレーシア	496,447,591	0.62
		スウェーデン	433,421,650	0.55
		南アフリカ	432,756,117	0.54
		シンガポール	347,250,922	0.44
		オランダ	320,605,480	0.40
		ドイツ	241,194,785	0.30
		ノルウェー	238,579,285	0.30
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,891,354,793	3.64
	純資産総額		79,463,501,453	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	0.125 T-NOTE 150430	国債証券	―	47,000,000.00	10,279.90 10,287.8122	4,831,554,880 4,835,271,779	0.125000 2015/04/30	6.08
スペイン	5.5 SPAIN GOVT 210430	国債証券	―	22,000,000.00	15,636.93 17,085.8220	3,440,124,636 3,758,880,840	5.500000 2021/04/30	4.73
イタリア	5.5 ITALY GOVT 221101	国債証券	―	20,000,000.00	15,601.71 17,039.6590	3,120,343,200 3,407,931,800	5.500000 2022/11/01	4.29
アメリカ	3.125 T-NOTE 170131	国債証券	―	30,000,000.00	11,010.22 10,880.0033	3,303,067,926 3,264,000,994	3.125000 2017/01/31	4.11
イタリア	4.25 ITALY GOVT 200301	国債証券	―	20,000,000.00	14,728.39 15,822.1960	2,945,678,944 3,164,439,200	4.250000 2020/03/01	3.98
イタリア	4.5 ITALY GOVT 180801	国債証券	―	20,000,000.00	15,535.02 15,635.4770	3,107,004,160 3,127,095,400	4.500000 2018/08/01	3.94
スペイン	5.9 SPAIN GOVT 260730	国債証券	―	17,000,000.00	16,515.24 17,867.8370	2,807,590,942 3,037,532,290	5.900000 2026/07/30	3.82
イギリス	4.75 GILT 200307	国債証券	―	14,000,000.00	20,009.56 19,853.4000	2,801,339,100 2,779,476,000	4.750000 2020/03/07	3.50
イタリア	4.75 ITALY GOVT 280901	国債証券	―	16,000,000.00	15,127.10 16,157.7390	2,420,337,114 2,585,238,240	4.750000 2028/09/01	3.25
アメリカ	0.375 T-NOTE 160315	国債証券	―	25,000,000.00	10,285.48 10,285.0000	2,571,370,527 2,571,250,000	0.375000 2016/03/15	3.24
アメリカ	4.75 T-NOTE 170815	国債証券	―	22,000,000.00	11,607.83 11,416.3500	2,553,723,074 2,511,597,000	4.750000 2017/08/15	3.16
アメリカ	2.75 T-NOTE 240215	国債証券	―	23,000,000.00	10,474.99 10,481.0578	2,409,249,197 2,410,643,296	2.750000 2024/02/15	3.03
イタリア	5 ITALY GOVT 400901	国債証券	―	13,000,000.00	14,835.12 16,448.4970	1,928,566,120 2,138,304,610	5.000000 2040/09/01	2.69
イギリス	4.25 GILT 551207	国債証券	―	10,000,000.00	20,435.04 21,363.7200	2,043,504,720 2,136,372,000	4.250000 2055/12/07	2.69
イタリア	5.5 ITALY GOVT 220901	国債証券	―	12,000,000.00	15,907.01 17,048.6160	1,908,841,428 2,045,833,920	5.500000 2022/09/01	2.57
スペイン	4.3 SPAIN GOVT 191031	国債証券	―	12,000,000.00	14,714.97 15,886.2730	1,765,796,760 1,906,352,760	4.300000 2019/10/31	2.40
アメリカ	3.125 T-NOTE 190515	国債証券	―	15,000,000.00	11,049.17 10,948.7039	1,657,376,325 1,642,305,585	3.125000 2019/05/15	2.07
ベルギー	3.75 BEL GOVT 200928	国債証券	―	10,000,000.00	15,604.47 16,299.6730	1,560,447,200 1,629,967,300	3.750000 2020/09/28	2.05
スペイン	4.4 SPAIN GOVT 231031	国債証券	―	10,000,000.00	15,368.02 16,019.2500	1,536,802,098 1,601,925,000	4.400000 2023/10/31	2.02
イタリア	4.5 ITALY GOVT 240301	国債証券	―	10,000,000.00	15,805.16 16,016.4940	1,580,516,392 1,601,649,400	4.500000 2024/03/01	2.02
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券	―	15,000,000.00	9,569.95 9,703.2546	1,435,493,520 1,455,488,203	1.750000 2023/05/15	1.83
イギリス	6 GILT 281207	国債証券	―	6,000,000.00	23,225.23 23,630.9400	1,393,513,800 1,417,856,400	6.000000 2028/12/07	1.78
アメリカ	3.125 T-NOTE 210515	国債証券	―	12,000,000.00	11,004.25 10,911.7421	1,320,510,434 1,309,409,062	3.125000 2021/05/15	1.65
オーストラリア	5.75 AUST GOVT 210515	国債証券	―	11,600,000.00	11,119.90 11,100.5338	1,289,908,659 1,287,661,925	5.750000 2021/05/15	1.62
スペイン	4.9 SPAIN GOVT 400730	国債証券	―	7,000,000.00	14,522.15 16,441.6070	1,016,550,600 1,150,912,490	4.900000 2040/07/30	1.45
アメリカ	8.75 T-BOND 200515	国債証券	―	8,000,000.00	14,508.27 14,149.1066	1,160,662,250 1,131,928,531	8.750000 2020/05/15	1.42
イギリス	4.75 GILT 150907	国債証券	―	6,000,000.00	18,419.55 18,171.6900	1,105,173,180 1,090,301,400	4.750000 2015/09/07	1.37
アメリカ	3.875 T-BOND 400815	国債証券	―	9,000,000.00	10,415.16 11,455.7222	937,365,257 1,031,015,003	3.875000 2040/08/15	1.30
アメリカ	1.75 T-NOTE 220515	国債証券	―	10,000,000.00	9,618.53 9,855.1191	961,853,200 985,511,914	1.750000 2022/05/15	1.24
フランス	4.25 O.A.T 190425	国債証券	―	6,000,000.00	16,034.27 16,252.8210	962,056,212 975,169,260	4.250000 2019/04/25	1.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	96.36
合 計	96.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	2,099,923,600	84.15
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	395,607,502	15.85
	純資産総額		2,495,531,102	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第456回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9969	299,975,700 299,990,700	― 2014/09/08	12.02
日本	第459回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9962	299,978,400 299,988,600	― 2014/09/16	12.02
日本	第461回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9957	299,981,700 299,987,100	― 2014/09/22	12.02
日本	第462回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9953	299,978,000 299,985,900	― 2014/09/29	12.02
日本	第452回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9986	199,982,600 199,997,200	― 2014/08/18	8.01
日本	第449回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9993	99,992,700 99,999,300	― 2014/08/04	4.01
日本	第450回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9993	99,992,000 99,999,300	― 2014/08/11	4.01
日本	第454回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9980	99,990,900 99,998,000	― 2014/08/25	4.01
日本	第455回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.98 99.9975	99,988,000 99,997,500	― 2014/09/01	4.01
日本	第465回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9941	99,993,600 99,994,100	― 2014/10/14	4.01
日本	第468回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9930	99,993,100 99,993,000	― 2014/10/27	4.01
日本	第469回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9929	99,992,700 99,992,900	― 2014/11/04	4.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	84.15
合 計	84.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。