有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月23日-平成28年7月22日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	138,128,696	790,140	137,338,556
第2計算期間	732,066,660	53,547,246	815,857,970
第3計算期間	451,527,825	77,734,694	1,189,651,101
第4計算期間	748,266,508	125,984,182	1,811,933,427
第5計算期間	833,407,385	160,036,442	2,485,304,370
第6計算期間	929,756,183	414,103,313	3,000,957,240
第7計算期間	1,076,477,858	390,274,433	3,687,160,665
第8計算期間	1,027,593,242	692,112,098	4,022,641,809
第9計算期間	750,501,178	386,134,577	4,387,008,410

<参考>「三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年7月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	31,921,039,700	98.03
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	642,426,060	1.97
	純資産総額		32,563,465,760	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年7月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	2,338,700	499.80 522.00	1,168,882,260 1,220,801,400	― ―	3.75
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	421,000	2,659.00 2,749.50	1,119,439,000 1,157,539,500	― ―	3.55
日本	アイシン精機	株式	輸送用機器	149,500	4,210.73 4,745.00	629,504,921 709,377,500	― ―	2.18
日本	ソニー	株式	電気機器	205,000	2,989.91 3,282.00	612,932,550 672,810,000	― ―	2.07
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	617,000	1,010.50 1,012.00	623,478,500 624,404,000	― ―	1.92
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	152,400	3,821.53 4,015.00	582,401,642 611,886,000	― ―	1.88
日本	ペプチドリーム	株式	医薬品	102,000	5,930.00 5,740.00	604,860,000 585,480,000	― ―	1.80
日本	SUMCO	株式	金属製品	690,000	707.00 777.00	487,830,000 536,130,000	― ―	1.65
日本	トヨタ紡織	株式	輸送用機器	217,000	2,129.40 2,387.00	462,081,537 517,979,000	― ―	1.59
日本	イーレックス	株式	電気・ガス業	178,000	2,139.17 2,909.00	380,772,260 517,802,000	― ―	1.59
日本	大林組	株式	建設業	457,000	1,066.00 1,129.00	487,162,000 515,953,000	― ―	1.58
日本	KDDI	株式	情報・通信業	163,800	3,034.00 3,145.00	496,969,200 515,151,000	― ―	1.58
日本	キーエンス	株式	電気機器	7,000	68,510.00 72,920.00	479,570,000 510,440,000	― ―	1.57
日本	ナブテスコ	株式	機械	184,000	2,724.70 2,769.00	501,346,623 509,496,000	― ―	1.56
日本	東京応化工業	株式	化学	164,800	2,659.75 3,085.00	438,328,289 508,408,000	― ―	1.56
日本	森永製菓	株式	食料品	735,000	615.70 678.00	452,541,038 498,330,000	― ―	1.53
日本	東ソー	株式	化学	927,000	537.14 528.00	497,933,137 489,456,000	― ―	1.50
日本	住友金属鉱山	株式	非鉄金属	385,000	1,200.31 1,243.50	462,119,585 478,747,500	― ―	1.47
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	81,100	5,568.00 5,894.00	451,564,800 478,003,400	― ―	1.47
日本	ニトリホールディングス	株式	小売業	37,100	11,738.90 12,740.00	435,513,444 472,654,000	― ―	1.45
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	24,300	18,335.31 19,220.00	445,548,066 467,046,000	― ―	1.43
日本	三菱電機	株式	電気機器	382,000	1,295.21 1,217.50	494,770,417 465,085,000	― ―	1.43
日本	UACJ	株式	非鉄金属	1,825,000	264.23 253.00	482,227,725 461,725,000	― ―	1.42
日本	資生堂	株式	化学	156,000	2,703.56 2,901.00	421,755,699 452,556,000	― ―	1.39
日本	アニコム ホールディングス	株式	保険業	151,500	2,708.00 2,773.00	410,262,000 420,109,500	― ―	1.29
日本	熊谷組	株式	建設業	1,114,000	275.00 344.00	306,350,000 383,216,000	― ―	1.18
日本	アルプス電気	株式	電気機器	160,000	2,120.93 2,340.00	339,348,972 374,400,000	― ―	1.15
日本	三井化学	株式	化学	850,000	382.00 440.00	324,700,000 374,000,000	― ―	1.15
日本	日本新薬	株式	医薬品	65,400	5,340.00 5,660.00	349,236,000 370,164,000	― ―	1.14
日本	明治ホールディングス	株式	食料品	33,300	10,070.00 10,760.00	335,331,000 358,308,000	― ―	1.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年7月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	3.81
	食料品	2.79
	繊維製品	1.01
	化学	9.35
	医薬品	6.70
	鉄鋼	0.80
	非鉄金属	3.40
	金属製品	1.65
	機械	4.27
	電気機器	12.78
	輸送用機器	9.03
	精密機器	2.17
	その他製品	0.92
	電気・ガス業	1.59
	陸運業	3.42
	空運業	0.37
	情報・通信業	9.10
	卸売業	1.30
	小売業	5.53
	銀行業	6.62
	保険業	2.32
	その他金融業	1.73
	不動産業	2.75
	サービス業	4.61
合 計		98.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「日本債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年7月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	6,035,158,800	62.34
社債券		日本	3,459,398,000	35.73
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	186,202,228	1.93
	純資産総額		9,680,759,028	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年7月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券	―	300,000	106.81 106.4030	320,433,000 319,209,000	1.200000 2020/12/20	3.30
日本	第125回利付国債(20年)	国債証券	―	230,000	133.10 132.3790	306,141,500 304,471,700	2.200000 2031/03/20	3.15
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券	―	220,000	107.37 106.9630	236,214,000 235,318,600	0.600000 2024/06/20	2.43
日本	第20回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	107.55 107.1780	215,102,000 214,356,000	1.490000 2022/06/03	2.21
日本	第333回利付国債(10年)	国債証券	―	200,000	107.21 106.8190	214,426,000 213,638,000	0.600000 2024/03/20	2.21
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	106.46 106.0570	212,932,000 212,114,000	1.560000 2021/01/20	2.19
日本	第10回みずほコーポレート銀行	社債券	―	200,000	102.45 102.3260	204,906,000 204,652,000	1.945000 2017/10/27	2.11
日本	第39回野村ホールディングス	社債券	―	200,000	101.32 101.2090	202,644,000 202,418,000	0.853000 2018/02/26	2.09
日本	第12回パナソニック	社債券	―	200,000	101.29 101.0150	202,596,000 202,030,000	0.387000 2020/03/19	2.09
日本	第19回大和証券グループ本社	社債券	―	200,000	101.25 100.9790	202,514,000 201,958,000	0.412000 2020/02/25	2.09
日本	第43回野村ホールディングス	社債券	―	200,000	101.09 100.9040	202,196,000 201,808,000	0.454000 2019/02/25	2.08
日本	第12回ポスコ(2013)	社債券	―	200,000	100.21 100.2020	200,428,000 200,404,000	0.930000 2016/12/09	2.07
日本	第8回フランス相互信用連合銀行	社債券	―	200,000	100.10 100.0940	200,204,000 200,188,000	0.560000 2016/10/18	2.07
日本	第342回利付国債(10年)	国債証券	―	180,000	103.39 102.8950	186,104,300 185,211,000	0.100000 2026/03/20	1.91
日本	第42回利付国債(30年)	国債証券	―	130,000	138.93 138.9110	180,616,800 180,584,300	1.700000 2044/03/20	1.87
日本	第150回利付国債(20年)	国債証券	―	140,000	123.28 123.1540	172,603,200 172,415,600	1.400000 2034/09/20	1.78
日本	第148回利付国債(20年)	国債証券	―	130,000	124.82 124.5780	162,267,300 161,951,400	1.500000 2034/03/20	1.67
日本	第326回利付国債(10年)	国債証券	―	150,000	106.80 106.3350	160,210,500 159,502,500	0.700000 2022/12/20	1.65
日本	第154回利付国債(20年)	国債証券	―	130,000	119.88 119.7530	155,849,200 155,678,900	1.200000 2035/09/20	1.61
日本	第295回利付国債(10年)	国債証券	―	150,000	103.48 103.2990	155,221,500 154,948,500	1.500000 2018/06/20	1.60
日本	第114回利付国債(20年)	国債証券	―	120,000	129.62 128.9680	155,546,400 154,761,600	2.100000 2029/12/20	1.60
日本	第147回利付国債(20年)	国債証券	―	120,000	126.41 126.0600	151,696,800 151,272,000	1.600000 2033/12/20	1.56
日本	第46回利付国債(30年)	国債証券	―	110,000	134.49 134.2940	147,945,600 147,723,400	1.500000 2045/03/20	1.53
日本	第5回利付国債(40年)	国債証券	―	90,000	157.53 156.9960	141,785,100 141,296,400	2.000000 2052/03/20	1.46
日本	第123回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	131.28 130.5810	131,285,000 130,581,000	2.100000 2030/12/20	1.35
日本	第80回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	121.50 120.9070	121,504,000 120,907,000	2.100000 2025/06/20	1.25
日本	第34回利付国債(30年)	国債証券	―	80,000	147.32 147.1200	117,862,400 117,696,000	2.200000 2041/03/20	1.22
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	―	110,000	107.19 106.6740	117,914,500 117,341,400	0.800000 2022/09/20	1.21
日本	第339回利付国債(10年)	国債証券	―	110,000	106.20 105.7120	116,829,600 116,283,200	0.400000 2025/06/20	1.20
日本	第140回利付国債(20年)	国債証券	―	90,000	127.15 126.8140	114,436,800 114,132,600	1.700000 2032/09/20	1.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年7月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	62.34
社債券	35.73
合 計	98.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「外国株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年7月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	4,152,903,447	64.40
		イギリス	1,298,564,507	20.14
		オランダ	312,165,416	4.84
		ベルギー	105,539,414	1.64
		オーストラリア	72,403,592	1.12
		デンマーク	67,842,403	1.05
		イタリア	60,114,774	0.93
		ドイツ	44,773,707	0.69
		アイルランド	15,639,046	0.24
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	318,258,855	4.95
	純資産総額		6,448,205,161	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年7月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
イギリス	ASTRAZENECA PLC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	39,527	6,220.48 6,913.63	245,904,168 273,275,175	― ―	4.24
アメリカ	AUTOZONE INC	株式	小売	3,138	82,766.42 85,204.63	259,721,040 267,372,133	― ―	4.15
アメリカ	UNION PACIFIC CORP	株式	運輸	26,569	9,494.91 9,719.41	252,270,279 258,235,099	― ―	4.00
アメリカ	COMCAST CORP-CLASS A	株式	メディア	35,146	6,998.22 7,085.94	245,959,735 249,042,489	― ―	3.86
アメリカ	ALPHABET INC-CL C	株式	ソフトウェア・ サービス	2,838	77,127.74 77,887.92	218,888,539 221,045,923	― ―	3.43
イギリス	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	食品・飲料・ タバコ	40,615	5,492.94 5,435.18	223,096,091 220,750,063	― ―	3.42
イギリス	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	株式	エネルギー	79,114	2,863.37 2,729.28	226,533,018 215,924,483	― ―	3.35
アメリカ	H&R BLOCK INC	株式	消費者サービス	80,577	2,485.19 2,511.30	200,249,638 202,353,100	― ―	3.14
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	17,267	10,382.48 10,895.18	179,274,292 188,127,121	― ―	2.92
アメリカ	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	31,460	5,704.46 5,721.17	179,462,456 179,988,064	― ―	2.79
アメリカ	ALLERGAN PLC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	6,279	25,879.45 26,685.57	162,497,084 167,558,726	― ―	2.60
イギリス	VODAFONE GROUP PLC	株式	電気通信サービス	527,670	309.44 315.97	163,356,094 166,730,619	― ―	2.59
アメリカ	UNITED TECHNOLOGIES CORP	株式	資本財	14,541	11,052.85 11,233.50	160,719,593 163,346,375	― ―	2.53
イギリス	SHIRE PLC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	24,234	6,732.09 6,626.19	163,145,553 160,579,219	― ―	2.49
アメリカ	SERVICE CORP INTERNATIONAL	株式	消費者サービス	46,906	2,966.57 2,918.53	139,150,035 136,896,990	― ―	2.12
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	銀行	29,304	4,608.05 4,602.83	135,034,431 134,881,435	― ―	2.09
アメリカ	CIGNA CORP	株式	ヘルスケア機器・ サービス	8,547	14,652.21 14,200.07	125,232,476 121,368,047	― ―	1.88
アメリカ	INTERNATIONAL PAPER CO	株式	素材	25,060	4,686.36 4,775.12	117,440,422 119,664,672	― ―	1.86
アメリカ	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	ヘルスケア機器・ サービス	7,863	14,918.48 14,906.99	117,304,050 117,213,734	― ―	1.82
オランダ	ASML HOLDING NV	株式	半導体・ 半導体製造装置	10,133	11,148.27 11,428.19	112,965,466 115,801,910	― ―	1.80
ベルギー	KBC GROEP NV	株式	銀行	20,073	5,222.50 5,257.77	104,831,252 105,539,414	― ―	1.64
アメリカ	TIME WARNER INC	株式	メディア	12,762	8,117.61 8,105.08	103,596,949 103,437,036	― ―	1.60
アメリカ	CITIZENS FINANCIAL GROUP	株式	銀行	42,453	2,263.82 2,344.22	96,106,188 99,519,553	― ―	1.54
アメリカ	CISCO SYSTEMS INC	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	30,078	3,193.16 3,186.89	96,043,974 95,855,530	― ―	1.49
イギリス	KINGFISHER PLC	株式	小売	208,493	456.59 459.35	95,255,167 95,771,301	― ―	1.49
オランダ	ING GROEP NV	株式	銀行	83,893	1,164.79 1,131.25	97,718,306 94,904,174	― ―	1.47
アメリカ	CRANE CO	株式	資本財	14,609	6,115.87 6,468.81	89,346,882 94,502,976	― ―	1.47
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信 サービス	16,460	5,781.73 5,728.48	95,167,364 94,290,800	― ―	1.46
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	13,863	6,650.50 6,693.32	92,196,017 92,789,522	― ―	1.44
アメリカ	LAM RESEARCH CORP	株式	半導体・ 半導体製造装置	8,618	9,326.79 9,719.41	80,378,314 83,761,906	― ―	1.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年7月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	3.35
	素材	1.86
	資本財	6.11
	商業・専門サービス	1.10
	運輸	4.70
	消費者サービス	5.26
	メディア	6.29
	小売	6.73
	食品・飲料・タバコ	4.43
	家庭用品・パーソナル用品	0.48
	ヘルスケア機器・サービス	7.51
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15.65
	銀行	11.71
	ソフトウェア・サービス	7.20
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.40
	電気通信サービス	5.18
	半導体・半導体製造装置	3.09
合 計		95.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年7月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	17,439,216,827	38.88
		イタリア	7,176,681,531	16.00
		イギリス	3,304,337,039	7.37
		フランス	3,210,455,551	7.16
		スペイン	2,952,817,976	6.58
		ドイツ	1,956,992,969	4.36
		アイルランド	1,331,176,628	2.97
		ベルギー	1,295,308,517	2.89
		オランダ	1,090,406,052	2.43
		オーストラリア	825,060,688	1.84
		ポーランド	459,031,965	1.02
		メキシコ	381,556,917	0.85
		スウェーデン	216,736,946	0.48
		南アフリカ	208,443,744	0.46
		マレーシア	205,110,811	0.46
		シンガポール	156,140,096	0.35
		ノルウェー	121,554,213	0.27
		カナダ	8,915,043	0.02
特殊債券		アメリカ	528,464,399	1.18
社債券		アメリカ	892,947,212	1.99
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,095,408,842	2.44
	純資産総額		44,856,763,966	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年7月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
イタリア	4.25 ITALY GOVT 200301	国債証券	―	24,000,000.00	13,376.63 13,291.0613	3,210,391,932 3,189,854,724	4.250000 2020/03/01	7.11
アメリカ	1.625 T-NOTE 190630	国債証券	―	21,000,000.00	10,628.53 10,684.2870	2,231,991,531 2,243,700,276	1.625000 2019/06/30	5.00
アメリカ	0.75 T-NOTE 170315	国債証券	―	20,000,000.00	10,452.65 10,459.9471	2,090,530,820 2,091,989,437	0.750000 2017/03/15	4.66
アメリカ	0.75 T-NOTE 171231	国債証券	―	20,000,000.00	10,450.97 10,453.0130	2,090,194,718 2,090,602,608	0.750000 2017/12/31	4.66
イタリア	5.5 ITALY GOVT 220901	国債証券	―	10,000,000.00	14,865.90 14,998.3505	1,486,590,840 1,499,835,055	5.500000 2022/09/01	3.34
スペイン	5.5 SPAIN GOVT 210430	国債証券	―	10,000,000.00	14,389.75 14,505.0180	1,438,975,284 1,450,501,800	5.500000 2021/04/30	3.23
フランス	0.5 O.A.T 250525	国債証券	―	11,000,000.00	11,546.49 12,076.1793	1,270,114,435 1,328,379,727	0.500000 2025/05/25	2.96
アメリカ	2 T-NOTE 220731	国債証券	―	12,000,000.00	10,533.02 10,899.6532	1,263,963,311 1,307,958,393	2.000000 2022/07/31	2.92
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券	―	12,000,000.00	10,430.23 10,732.4181	1,251,627,882 1,287,890,175	1.750000 2023/05/15	2.87
イタリア	5 ITALY GOVT 400901	国債証券	―	7,000,000.00	16,533.67 18,036.4231	1,157,357,005 1,262,549,617	5.000000 2040/09/01	2.81
ベルギー	4.5 BEL GOVT 260328	国債証券	―	7,000,000.00	16,130.09 16,570.9998	1,129,106,921 1,159,969,990	4.500000 2026/03/28	2.59
ドイツ	2.5 BUND 460815	国債証券	―	6,000,000.00	16,865.57 18,552.3113	1,011,934,368 1,113,138,678	2.500000 2046/08/15	2.48
アメリカ	3 T-BOND 451115	国債証券	―	9,000,000.00	10,987.17 12,179.6140	988,845,652 1,096,165,265	3.000000 2045/11/15	2.44
オランダ	0.5 NETH GOVT 260715	国債証券	―	9,000,000.00	11,899.70 12,115.6228	1,070,973,492 1,090,406,052	0.500000 2026/07/15	2.43
アメリカ	8.75 T-BOND 200515	国債証券	―	8,000,000.00	13,622.73 13,480.7851	1,089,818,487 1,078,462,812	8.750000 2020/05/15	2.40
イギリス	4.25 GILT 551207	国債証券	―	4,000,000.00	20,752.14 25,261.5104	830,085,695 1,010,460,416	4.250000 2055/12/07	2.25
アメリカ	3.875 T-BOND 400815	国債証券	―	7,000,000.00	12,337.05 13,998.8062	863,594,188 979,916,437	3.875000 2040/08/15	2.18
フランス	0.5 O.A.T 260525	国債証券	―	8,000,000.00	11,595.91 11,982.8336	927,673,400 958,626,692	0.500000 2026/05/25	2.14
アメリカ	1.625 T-NOTE 260215	国債証券	―	9,000,000.00	10,567.31 10,547.2357	951,058,176 949,251,219	1.625000 2026/02/15	2.12
フランス	4 O.A.T 600425	国債証券	―	4,000,000.00	19,224.55 23,086.2282	768,982,256 923,449,131	4.000000 2060/04/25	2.06
イギリス	6 GILT 281207	国債証券	―	4,000,000.00	20,784.32 21,871.3959	831,372,975 874,855,836	6.000000 2028/12/07	1.95
ドイツ	4.75 BUND 340704	国債証券	―	4,000,000.00	21,000.46 21,096.3572	840,018,674 843,854,291	4.750000 2034/07/04	1.88
イギリス	4.75 GILT 200307	国債証券	―	5,000,000.00	15,854.45 16,034.6227	792,722,920 801,731,135	4.750000 2020/03/07	1.79
スペイン	4.3 SPAIN GOVT 191031	国債証券	―	6,000,000.00	13,245.71 13,186.9583	794,743,122 791,217,501	4.300000 2019/10/31	1.76
アメリカ	4.75 T-BOND 410215	国債証券	―	5,000,000.00	14,026.54 15,813.1037	701,327,140 790,655,187	4.750000 2041/02/15	1.76
イタリア	2 ITALY GOVT 251201	国債証券	―	6,000,000.00	12,181.20 12,460.5507	730,872,462 747,633,045	2.000000 2025/12/01	1.67
アメリカ	1.25 T-NOTE 210331	国債証券	―	7,000,000.00	10,370.61 10,526.0254	725,943,340 736,821,782	1.250000 2021/03/31	1.64
アメリカ	2.75 T-NOTE 240215	国債証券	―	6,000,000.00	10,932.77 11,479.6737	655,966,440 688,780,425	2.750000 2024/02/15	1.54
イギリス	2.25 GILT 230907	国債証券	―	4,000,000.00	14,516.36 15,432.2413	580,654,410 617,289,652	2.250000 2023/09/07	1.38
アメリカ	4.5 T-BOND 360215	国債証券	―	4,000,000.00	13,553.71 15,090.3215	542,148,640 603,612,862	4.500000 2036/02/15	1.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年7月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	94.39
特殊債券	1.18
社債券	1.99
合 計	97.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年7月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	83,760,050	1.38
特殊債券		日本	300,075,000	4.94
社債券		日本	1,282,011,491	21.12
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,404,962,705	72.56
	純資産総額		6,070,809,246	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年7月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	い第735号商工債券	特殊債券	―	300,000	100.10 100.0250	300,312,000 300,075,000	0.400000 2016/08/26	4.94
日本	第459回東北電力	社債券	―	200,000	100.59 100.4560	201,192,000 200,912,000	0.869000 2017/02/24	3.31
日本	第3回コニカミノルタホールディングス	社債券	―	200,000	100.32 100.1890	200,640,000 200,378,000	0.610000 2016/12/02	3.30
日本	第355回中国電力	社債券	―	200,000	100.38 100.0980	200,774,000 200,196,000	1.520000 2016/08/25	3.30
日本	第282回四国電力	社債券	―	200,000	100.16 100.0930	200,320,000 200,186,000	0.350000 2016/12/22	3.30
日本	第300回北陸電力	社債券	―	177,900	100.26 100.1290	178,362,540 178,129,491	0.500000 2016/11/30	2.93
日本	第113回オリックス	社債券	―	100,000	101.90 101.5800	101,906,000 101,580,000	2.190000 2017/04/18	1.67
日本	第156回オリックス	社債券	―	100,000	100.70 100.5580	100,705,000 100,558,000	1.140000 2017/01/27	1.66
日本	第3回興銀リース	社債券	―	100,000	100.13 100.0720	100,135,000 100,072,000	0.267000 2016/12/02	1.65
日本	第343回利付国債(2年)	国債証券	―	83,750	100.06 100.0120	83,801,087 83,760,050	0.100000 2016/08/15	1.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年7月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	1.38
特殊債券	4.94
社債券	21.12
合 計	27.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。