有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月23日-平成28年7月22日)【みなし有価証券届出書】
(4)【設定及び解約の実績】
<参考>「三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド」
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「日本債券マザーファンド」
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「外国株式マザーファンド」
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第1計算期間 | 138,128,696 | 790,140 | 137,338,556 |
| 第2計算期間 | 732,066,660 | 53,547,246 | 815,857,970 |
| 第3計算期間 | 451,527,825 | 77,734,694 | 1,189,651,101 |
| 第4計算期間 | 748,266,508 | 125,984,182 | 1,811,933,427 |
| 第5計算期間 | 833,407,385 | 160,036,442 | 2,485,304,370 |
| 第6計算期間 | 929,756,183 | 414,103,313 | 3,000,957,240 |
| 第7計算期間 | 1,076,477,858 | 390,274,433 | 3,687,160,665 |
| 第8計算期間 | 1,027,593,242 | 692,112,098 | 4,022,641,809 |
| 第9計算期間 | 750,501,178 | 386,134,577 | 4,387,008,410 |
<参考>「三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド」
(1)投資状況
| 平成28年7月29日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 株式 | 日本 | 31,921,039,700 | 98.03 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 642,426,060 | 1.97 | |
| 純資産総額 | 32,563,465,760 | 100.00 | ||
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
| 平成28年7月29日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 上段: | 帳簿価額 | 利率(%) | 投資 | ||||
| 銘 柄 | 種類 | 業種 | 株式数 | 下段: | 評 価 額 | 償還期限 | 比率 | |
| 単価(円) | 金額(円) | (年/月/日) | (%) | |||||
| 日本 | 三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 株式 | 銀行業 | 2,338,700 | 499.80 522.00 | 1,168,882,260 1,220,801,400 | ― ― | 3.75 |
| 日本 | NTTドコモ | 株式 | 情報・通信業 | 421,000 | 2,659.00 2,749.50 | 1,119,439,000 1,157,539,500 | ― ― | 3.55 |
| 日本 | アイシン精機 | 株式 | 輸送用機器 | 149,500 | 4,210.73 4,745.00 | 629,504,921 709,377,500 | ― ― | 2.18 |
| 日本 | ソニー | 株式 | 電気機器 | 205,000 | 2,989.91 3,282.00 | 612,932,550 672,810,000 | ― ― | 2.07 |
| 日本 | 日産自動車 | 株式 | 輸送用機器 | 617,000 | 1,010.50 1,012.00 | 623,478,500 624,404,000 | ― ― | 1.92 |
| 日本 | 富士重工業 | 株式 | 輸送用機器 | 152,400 | 3,821.53 4,015.00 | 582,401,642 611,886,000 | ― ― | 1.88 |
| 日本 | ペプチドリーム | 株式 | 医薬品 | 102,000 | 5,930.00 5,740.00 | 604,860,000 585,480,000 | ― ― | 1.80 |
| 日本 | SUMCO | 株式 | 金属製品 | 690,000 | 707.00 777.00 | 487,830,000 536,130,000 | ― ― | 1.65 |
| 日本 | トヨタ紡織 | 株式 | 輸送用機器 | 217,000 | 2,129.40 2,387.00 | 462,081,537 517,979,000 | ― ― | 1.59 |
| 日本 | イーレックス | 株式 | 電気・ガス業 | 178,000 | 2,139.17 2,909.00 | 380,772,260 517,802,000 | ― ― | 1.59 |
| 日本 | 大林組 | 株式 | 建設業 | 457,000 | 1,066.00 1,129.00 | 487,162,000 515,953,000 | ― ― | 1.58 |
| 日本 | KDDI | 株式 | 情報・通信業 | 163,800 | 3,034.00 3,145.00 | 496,969,200 515,151,000 | ― ― | 1.58 |
| 日本 | キーエンス | 株式 | 電気機器 | 7,000 | 68,510.00 72,920.00 | 479,570,000 510,440,000 | ― ― | 1.57 |
| 日本 | ナブテスコ | 株式 | 機械 | 184,000 | 2,724.70 2,769.00 | 501,346,623 509,496,000 | ― ― | 1.56 |
| 日本 | 東京応化工業 | 株式 | 化学 | 164,800 | 2,659.75 3,085.00 | 438,328,289 508,408,000 | ― ― | 1.56 |
| 日本 | 森永製菓 | 株式 | 食料品 | 735,000 | 615.70 678.00 | 452,541,038 498,330,000 | ― ― | 1.53 |
| 日本 | 東ソー | 株式 | 化学 | 927,000 | 537.14 528.00 | 497,933,137 489,456,000 | ― ― | 1.50 |
| 日本 | 住友金属鉱山 | 株式 | 非鉄金属 | 385,000 | 1,200.31 1,243.50 | 462,119,585 478,747,500 | ― ― | 1.47 |
| 日本 | トヨタ自動車 | 株式 | 輸送用機器 | 81,100 | 5,568.00 5,894.00 | 451,564,800 478,003,400 | ― ― | 1.47 |
| 日本 | ニトリホールディングス | 株式 | 小売業 | 37,100 | 11,738.90 12,740.00 | 435,513,444 472,654,000 | ― ― | 1.45 |
| 日本 | 東海旅客鉄道 | 株式 | 陸運業 | 24,300 | 18,335.31 19,220.00 | 445,548,066 467,046,000 | ― ― | 1.43 |
| 日本 | 三菱電機 | 株式 | 電気機器 | 382,000 | 1,295.21 1,217.50 | 494,770,417 465,085,000 | ― ― | 1.43 |
| 日本 | UACJ | 株式 | 非鉄金属 | 1,825,000 | 264.23 253.00 | 482,227,725 461,725,000 | ― ― | 1.42 |
| 日本 | 資生堂 | 株式 | 化学 | 156,000 | 2,703.56 2,901.00 | 421,755,699 452,556,000 | ― ― | 1.39 |
| 日本 | アニコム ホールディングス | 株式 | 保険業 | 151,500 | 2,708.00 2,773.00 | 410,262,000 420,109,500 | ― ― | 1.29 |
| 日本 | 熊谷組 | 株式 | 建設業 | 1,114,000 | 275.00 344.00 | 306,350,000 383,216,000 | ― ― | 1.18 |
| 日本 | アルプス電気 | 株式 | 電気機器 | 160,000 | 2,120.93 2,340.00 | 339,348,972 374,400,000 | ― ― | 1.15 |
| 日本 | 三井化学 | 株式 | 化学 | 850,000 | 382.00 440.00 | 324,700,000 374,000,000 | ― ― | 1.15 |
| 日本 | 日本新薬 | 株式 | 医薬品 | 65,400 | 5,340.00 5,660.00 | 349,236,000 370,164,000 | ― ― | 1.14 |
| 日本 | 明治ホールディングス | 株式 | 食料品 | 33,300 | 10,070.00 10,760.00 | 335,331,000 358,308,000 | ― ― | 1.10 |
b全銘柄の種類/業種別投資比率
| 平成28年7月29日現在 | ||
| 種類/業種別 | 投資比率(%) | |
| 株式 | 建設業 | 3.81 |
| 食料品 | 2.79 | |
| 繊維製品 | 1.01 | |
| 化学 | 9.35 | |
| 医薬品 | 6.70 | |
| 鉄鋼 | 0.80 | |
| 非鉄金属 | 3.40 | |
| 金属製品 | 1.65 | |
| 機械 | 4.27 | |
| 電気機器 | 12.78 | |
| 輸送用機器 | 9.03 | |
| 精密機器 | 2.17 | |
| その他製品 | 0.92 | |
| 電気・ガス業 | 1.59 | |
| 陸運業 | 3.42 | |
| 空運業 | 0.37 | |
| 情報・通信業 | 9.10 | |
| 卸売業 | 1.30 | |
| 小売業 | 5.53 | |
| 銀行業 | 6.62 | |
| 保険業 | 2.32 | |
| その他金融業 | 1.73 | |
| 不動産業 | 2.75 | |
| サービス業 | 4.61 | |
| 合 計 | 98.03 | |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「日本債券マザーファンド」
(1)投資状況
| 平成28年7月29日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 日本 | 6,035,158,800 | 62.34 | |
| 社債券 | 日本 | 3,459,398,000 | 35.73 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 186,202,228 | 1.93 | |
| 純資産総額 | 9,680,759,028 | 100.00 | ||
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
| 平成28年7月29日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 上段: | 帳簿価額 | 利率(%) | 投資 | ||||
| 銘 柄 | 種類 | 業種 | 券面総額 | 下段: | 評 価 額 | 償還期限 | 比率 | |
| (千円) | 単価(円) | 金額(円) | (年/月/日) | (%) | ||||
| 日本 | 第312回利付国債(10年) | 国債証券 | ― | 300,000 | 106.81 106.4030 | 320,433,000 319,209,000 | 1.200000 2020/12/20 | 3.30 |
| 日本 | 第125回利付国債(20年) | 国債証券 | ― | 230,000 | 133.10 132.3790 | 306,141,500 304,471,700 | 2.200000 2031/03/20 | 3.15 |
| 日本 | 第334回利付国債(10年) | 国債証券 | ― | 220,000 | 107.37 106.9630 | 236,214,000 235,318,600 | 0.600000 2024/06/20 | 2.43 |
| 日本 | 第20回みずほ銀行(劣後特約付) | 社債券 | ― | 200,000 | 107.55 107.1780 | 215,102,000 214,356,000 | 1.490000 2022/06/03 | 2.21 |
| 日本 | 第333回利付国債(10年) | 国債証券 | ― | 200,000 | 107.21 106.8190 | 214,426,000 213,638,000 | 0.600000 2024/03/20 | 2.21 |
| 日本 | 第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付) | 社債券 | ― | 200,000 | 106.46 106.0570 | 212,932,000 212,114,000 | 1.560000 2021/01/20 | 2.19 |
| 日本 | 第10回みずほコーポレート銀行 | 社債券 | ― | 200,000 | 102.45 102.3260 | 204,906,000 204,652,000 | 1.945000 2017/10/27 | 2.11 |
| 日本 | 第39回野村ホールディングス | 社債券 | ― | 200,000 | 101.32 101.2090 | 202,644,000 202,418,000 | 0.853000 2018/02/26 | 2.09 |
| 日本 | 第12回パナソニック | 社債券 | ― | 200,000 | 101.29 101.0150 | 202,596,000 202,030,000 | 0.387000 2020/03/19 | 2.09 |
| 日本 | 第19回大和証券グループ本社 | 社債券 | ― | 200,000 | 101.25 100.9790 | 202,514,000 201,958,000 | 0.412000 2020/02/25 | 2.09 |
| 日本 | 第43回野村ホールディングス | 社債券 | ― | 200,000 | 101.09 100.9040 | 202,196,000 201,808,000 | 0.454000 2019/02/25 | 2.08 |
| 日本 | 第12回ポスコ(2013) | 社債券 | ― | 200,000 | 100.21 100.2020 | 200,428,000 200,404,000 | 0.930000 2016/12/09 | 2.07 |
| 日本 | 第8回フランス相互信用連合銀行 | 社債券 | ― | 200,000 | 100.10 100.0940 | 200,204,000 200,188,000 | 0.560000 2016/10/18 | 2.07 |
| 日本 | 第342回利付国債(10年) | 国債証券 | ― | 180,000 | 103.39 102.8950 | 186,104,300 185,211,000 | 0.100000 2026/03/20 | 1.91 |
| 日本 | 第42回利付国債(30年) | 国債証券 | ― | 130,000 | 138.93 138.9110 | 180,616,800 180,584,300 | 1.700000 2044/03/20 | 1.87 |
| 日本 | 第150回利付国債(20年) | 国債証券 | ― | 140,000 | 123.28 123.1540 | 172,603,200 172,415,600 | 1.400000 2034/09/20 | 1.78 |
| 日本 | 第148回利付国債(20年) | 国債証券 | ― | 130,000 | 124.82 124.5780 | 162,267,300 161,951,400 | 1.500000 2034/03/20 | 1.67 |
| 日本 | 第326回利付国債(10年) | 国債証券 | ― | 150,000 | 106.80 106.3350 | 160,210,500 159,502,500 | 0.700000 2022/12/20 | 1.65 |
| 日本 | 第154回利付国債(20年) | 国債証券 | ― | 130,000 | 119.88 119.7530 | 155,849,200 155,678,900 | 1.200000 2035/09/20 | 1.61 |
| 日本 | 第295回利付国債(10年) | 国債証券 | ― | 150,000 | 103.48 103.2990 | 155,221,500 154,948,500 | 1.500000 2018/06/20 | 1.60 |
| 日本 | 第114回利付国債(20年) | 国債証券 | ― | 120,000 | 129.62 128.9680 | 155,546,400 154,761,600 | 2.100000 2029/12/20 | 1.60 |
| 日本 | 第147回利付国債(20年) | 国債証券 | ― | 120,000 | 126.41 126.0600 | 151,696,800 151,272,000 | 1.600000 2033/12/20 | 1.56 |
| 日本 | 第46回利付国債(30年) | 国債証券 | ― | 110,000 | 134.49 134.2940 | 147,945,600 147,723,400 | 1.500000 2045/03/20 | 1.53 |
| 日本 | 第5回利付国債(40年) | 国債証券 | ― | 90,000 | 157.53 156.9960 | 141,785,100 141,296,400 | 2.000000 2052/03/20 | 1.46 |
| 日本 | 第123回利付国債(20年) | 国債証券 | ― | 100,000 | 131.28 130.5810 | 131,285,000 130,581,000 | 2.100000 2030/12/20 | 1.35 |
| 日本 | 第80回利付国債(20年) | 国債証券 | ― | 100,000 | 121.50 120.9070 | 121,504,000 120,907,000 | 2.100000 2025/06/20 | 1.25 |
| 日本 | 第34回利付国債(30年) | 国債証券 | ― | 80,000 | 147.32 147.1200 | 117,862,400 117,696,000 | 2.200000 2041/03/20 | 1.22 |
| 日本 | 第325回利付国債(10年) | 国債証券 | ― | 110,000 | 107.19 106.6740 | 117,914,500 117,341,400 | 0.800000 2022/09/20 | 1.21 |
| 日本 | 第339回利付国債(10年) | 国債証券 | ― | 110,000 | 106.20 105.7120 | 116,829,600 116,283,200 | 0.400000 2025/06/20 | 1.20 |
| 日本 | 第140回利付国債(20年) | 国債証券 | ― | 90,000 | 127.15 126.8140 | 114,436,800 114,132,600 | 1.700000 2032/09/20 | 1.18 |
b全銘柄の種類/業種別投資比率
| 平成28年7月29日現在 | |
| 種類/業種別 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 62.34 |
| 社債券 | 35.73 |
| 合 計 | 98.08 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「外国株式マザーファンド」
(1)投資状況
| 平成28年7月29日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 株式 | アメリカ | 4,152,903,447 | 64.40 | |
| イギリス | 1,298,564,507 | 20.14 | ||
| オランダ | 312,165,416 | 4.84 | ||
| ベルギー | 105,539,414 | 1.64 | ||
| オーストラリア | 72,403,592 | 1.12 | ||
| デンマーク | 67,842,403 | 1.05 | ||
| イタリア | 60,114,774 | 0.93 | ||
| ドイツ | 44,773,707 | 0.69 | ||
| アイルランド | 15,639,046 | 0.24 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 318,258,855 | 4.95 | |
| 純資産総額 | 6,448,205,161 | 100.00 | ||
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
| 平成28年7月29日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 上段: | 帳簿価額 | 利率(%) | 投資 | ||||
| 銘 柄 | 種類 | 業種 | 株式数 | 下段: | 評 価 額 | 償還期限 | 比率 | |
| 単価(円) | 金額(円) | (年/月/日) | (%) | |||||
| イギリス | ASTRAZENECA PLC | 株式 | 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス | 39,527 | 6,220.48 6,913.63 | 245,904,168 273,275,175 | ― ― | 4.24 |
| アメリカ | AUTOZONE INC | 株式 | 小売 | 3,138 | 82,766.42 85,204.63 | 259,721,040 267,372,133 | ― ― | 4.15 |
| アメリカ | UNION PACIFIC CORP | 株式 | 運輸 | 26,569 | 9,494.91 9,719.41 | 252,270,279 258,235,099 | ― ― | 4.00 |
| アメリカ | COMCAST CORP-CLASS A | 株式 | メディア | 35,146 | 6,998.22 7,085.94 | 245,959,735 249,042,489 | ― ― | 3.86 |
| アメリカ | ALPHABET INC-CL C | 株式 | ソフトウェア・ サービス | 2,838 | 77,127.74 77,887.92 | 218,888,539 221,045,923 | ― ― | 3.43 |
| イギリス | IMPERIAL BRANDS PLC | 株式 | 食品・飲料・ タバコ | 40,615 | 5,492.94 5,435.18 | 223,096,091 220,750,063 | ― ― | 3.42 |
| イギリス | ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 株式 | エネルギー | 79,114 | 2,863.37 2,729.28 | 226,533,018 215,924,483 | ― ― | 3.35 |
| アメリカ | H&R BLOCK INC | 株式 | 消費者サービス | 80,577 | 2,485.19 2,511.30 | 200,249,638 202,353,100 | ― ― | 3.14 |
| アメリカ | APPLE INC | 株式 | テクノロジー・ ハードウェア および機器 | 17,267 | 10,382.48 10,895.18 | 179,274,292 188,127,121 | ― ― | 2.92 |
| アメリカ | TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 株式 | 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス | 31,460 | 5,704.46 5,721.17 | 179,462,456 179,988,064 | ― ― | 2.79 |
| アメリカ | ALLERGAN PLC | 株式 | 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス | 6,279 | 25,879.45 26,685.57 | 162,497,084 167,558,726 | ― ― | 2.60 |
| イギリス | VODAFONE GROUP PLC | 株式 | 電気通信サービス | 527,670 | 309.44 315.97 | 163,356,094 166,730,619 | ― ― | 2.59 |
| アメリカ | UNITED TECHNOLOGIES CORP | 株式 | 資本財 | 14,541 | 11,052.85 11,233.50 | 160,719,593 163,346,375 | ― ― | 2.53 |
| イギリス | SHIRE PLC | 株式 | 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス | 24,234 | 6,732.09 6,626.19 | 163,145,553 160,579,219 | ― ― | 2.49 |
| アメリカ | SERVICE CORP INTERNATIONAL | 株式 | 消費者サービス | 46,906 | 2,966.57 2,918.53 | 139,150,035 136,896,990 | ― ― | 2.12 |
| アメリカ | CITIGROUP INC | 株式 | 銀行 | 29,304 | 4,608.05 4,602.83 | 135,034,431 134,881,435 | ― ― | 2.09 |
| アメリカ | CIGNA CORP | 株式 | ヘルスケア機器・ サービス | 8,547 | 14,652.21 14,200.07 | 125,232,476 121,368,047 | ― ― | 1.88 |
| アメリカ | INTERNATIONAL PAPER CO | 株式 | 素材 | 25,060 | 4,686.36 4,775.12 | 117,440,422 119,664,672 | ― ― | 1.86 |
| アメリカ | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | ヘルスケア機器・ サービス | 7,863 | 14,918.48 14,906.99 | 117,304,050 117,213,734 | ― ― | 1.82 |
| オランダ | ASML HOLDING NV | 株式 | 半導体・ 半導体製造装置 | 10,133 | 11,148.27 11,428.19 | 112,965,466 115,801,910 | ― ― | 1.80 |
| ベルギー | KBC GROEP NV | 株式 | 銀行 | 20,073 | 5,222.50 5,257.77 | 104,831,252 105,539,414 | ― ― | 1.64 |
| アメリカ | TIME WARNER INC | 株式 | メディア | 12,762 | 8,117.61 8,105.08 | 103,596,949 103,437,036 | ― ― | 1.60 |
| アメリカ | CITIZENS FINANCIAL GROUP | 株式 | 銀行 | 42,453 | 2,263.82 2,344.22 | 96,106,188 99,519,553 | ― ― | 1.54 |
| アメリカ | CISCO SYSTEMS INC | 株式 | テクノロジー・ ハードウェア および機器 | 30,078 | 3,193.16 3,186.89 | 96,043,974 95,855,530 | ― ― | 1.49 |
| イギリス | KINGFISHER PLC | 株式 | 小売 | 208,493 | 456.59 459.35 | 95,255,167 95,771,301 | ― ― | 1.49 |
| オランダ | ING GROEP NV | 株式 | 銀行 | 83,893 | 1,164.79 1,131.25 | 97,718,306 94,904,174 | ― ― | 1.47 |
| アメリカ | CRANE CO | 株式 | 資本財 | 14,609 | 6,115.87 6,468.81 | 89,346,882 94,502,976 | ― ― | 1.47 |
| アメリカ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 株式 | 電気通信 サービス | 16,460 | 5,781.73 5,728.48 | 95,167,364 94,290,800 | ― ― | 1.46 |
| アメリカ | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 銀行 | 13,863 | 6,650.50 6,693.32 | 92,196,017 92,789,522 | ― ― | 1.44 |
| アメリカ | LAM RESEARCH CORP | 株式 | 半導体・ 半導体製造装置 | 8,618 | 9,326.79 9,719.41 | 80,378,314 83,761,906 | ― ― | 1.30 |
b全銘柄の種類/業種別投資比率
| 平成28年7月29日現在 | ||
| 種類/業種別 | 投資比率(%) | |
| 株式 | エネルギー | 3.35 |
| 素材 | 1.86 | |
| 資本財 | 6.11 | |
| 商業・専門サービス | 1.10 | |
| 運輸 | 4.70 | |
| 消費者サービス | 5.26 | |
| メディア | 6.29 | |
| 小売 | 6.73 | |
| 食品・飲料・タバコ | 4.43 | |
| 家庭用品・パーソナル用品 | 0.48 | |
| ヘルスケア機器・サービス | 7.51 | |
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 15.65 | |
| 銀行 | 11.71 | |
| ソフトウェア・サービス | 7.20 | |
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 4.40 | |
| 電気通信サービス | 5.18 | |
| 半導体・半導体製造装置 | 3.09 | |
| 合 計 | 95.06 | |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」
(1)投資状況
| 平成28年7月29日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | アメリカ | 17,439,216,827 | 38.88 | |
| イタリア | 7,176,681,531 | 16.00 | ||
| イギリス | 3,304,337,039 | 7.37 | ||
| フランス | 3,210,455,551 | 7.16 | ||
| スペイン | 2,952,817,976 | 6.58 | ||
| ドイツ | 1,956,992,969 | 4.36 | ||
| アイルランド | 1,331,176,628 | 2.97 | ||
| ベルギー | 1,295,308,517 | 2.89 | ||
| オランダ | 1,090,406,052 | 2.43 | ||
| オーストラリア | 825,060,688 | 1.84 | ||
| ポーランド | 459,031,965 | 1.02 | ||
| メキシコ | 381,556,917 | 0.85 | ||
| スウェーデン | 216,736,946 | 0.48 | ||
| 南アフリカ | 208,443,744 | 0.46 | ||
| マレーシア | 205,110,811 | 0.46 | ||
| シンガポール | 156,140,096 | 0.35 | ||
| ノルウェー | 121,554,213 | 0.27 | ||
| カナダ | 8,915,043 | 0.02 | ||
| 特殊債券 | アメリカ | 528,464,399 | 1.18 | |
| 社債券 | アメリカ | 892,947,212 | 1.99 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 1,095,408,842 | 2.44 | |
| 純資産総額 | 44,856,763,966 | 100.00 | ||
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
| 平成28年7月29日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 上段: | 帳簿価額 | 利率(%) | 投資 | ||||
| 銘 柄 | 種類 | 業種 | 券面総額 | 下段: | 評 価 額 | 償還期限 | 比率 | |
| 単価(円) | 金額(円) | (年/月/日) | (%) | |||||
| イタリア | 4.25 ITALY GOVT 200301 | 国債証券 | ― | 24,000,000.00 | 13,376.63 13,291.0613 | 3,210,391,932 3,189,854,724 | 4.250000 2020/03/01 | 7.11 |
| アメリカ | 1.625 T-NOTE 190630 | 国債証券 | ― | 21,000,000.00 | 10,628.53 10,684.2870 | 2,231,991,531 2,243,700,276 | 1.625000 2019/06/30 | 5.00 |
| アメリカ | 0.75 T-NOTE 170315 | 国債証券 | ― | 20,000,000.00 | 10,452.65 10,459.9471 | 2,090,530,820 2,091,989,437 | 0.750000 2017/03/15 | 4.66 |
| アメリカ | 0.75 T-NOTE 171231 | 国債証券 | ― | 20,000,000.00 | 10,450.97 10,453.0130 | 2,090,194,718 2,090,602,608 | 0.750000 2017/12/31 | 4.66 |
| イタリア | 5.5 ITALY GOVT 220901 | 国債証券 | ― | 10,000,000.00 | 14,865.90 14,998.3505 | 1,486,590,840 1,499,835,055 | 5.500000 2022/09/01 | 3.34 |
| スペイン | 5.5 SPAIN GOVT 210430 | 国債証券 | ― | 10,000,000.00 | 14,389.75 14,505.0180 | 1,438,975,284 1,450,501,800 | 5.500000 2021/04/30 | 3.23 |
| フランス | 0.5 O.A.T 250525 | 国債証券 | ― | 11,000,000.00 | 11,546.49 12,076.1793 | 1,270,114,435 1,328,379,727 | 0.500000 2025/05/25 | 2.96 |
| アメリカ | 2 T-NOTE 220731 | 国債証券 | ― | 12,000,000.00 | 10,533.02 10,899.6532 | 1,263,963,311 1,307,958,393 | 2.000000 2022/07/31 | 2.92 |
| アメリカ | 1.75 T-NOTE 230515 | 国債証券 | ― | 12,000,000.00 | 10,430.23 10,732.4181 | 1,251,627,882 1,287,890,175 | 1.750000 2023/05/15 | 2.87 |
| イタリア | 5 ITALY GOVT 400901 | 国債証券 | ― | 7,000,000.00 | 16,533.67 18,036.4231 | 1,157,357,005 1,262,549,617 | 5.000000 2040/09/01 | 2.81 |
| ベルギー | 4.5 BEL GOVT 260328 | 国債証券 | ― | 7,000,000.00 | 16,130.09 16,570.9998 | 1,129,106,921 1,159,969,990 | 4.500000 2026/03/28 | 2.59 |
| ドイツ | 2.5 BUND 460815 | 国債証券 | ― | 6,000,000.00 | 16,865.57 18,552.3113 | 1,011,934,368 1,113,138,678 | 2.500000 2046/08/15 | 2.48 |
| アメリカ | 3 T-BOND 451115 | 国債証券 | ― | 9,000,000.00 | 10,987.17 12,179.6140 | 988,845,652 1,096,165,265 | 3.000000 2045/11/15 | 2.44 |
| オランダ | 0.5 NETH GOVT 260715 | 国債証券 | ― | 9,000,000.00 | 11,899.70 12,115.6228 | 1,070,973,492 1,090,406,052 | 0.500000 2026/07/15 | 2.43 |
| アメリカ | 8.75 T-BOND 200515 | 国債証券 | ― | 8,000,000.00 | 13,622.73 13,480.7851 | 1,089,818,487 1,078,462,812 | 8.750000 2020/05/15 | 2.40 |
| イギリス | 4.25 GILT 551207 | 国債証券 | ― | 4,000,000.00 | 20,752.14 25,261.5104 | 830,085,695 1,010,460,416 | 4.250000 2055/12/07 | 2.25 |
| アメリカ | 3.875 T-BOND 400815 | 国債証券 | ― | 7,000,000.00 | 12,337.05 13,998.8062 | 863,594,188 979,916,437 | 3.875000 2040/08/15 | 2.18 |
| フランス | 0.5 O.A.T 260525 | 国債証券 | ― | 8,000,000.00 | 11,595.91 11,982.8336 | 927,673,400 958,626,692 | 0.500000 2026/05/25 | 2.14 |
| アメリカ | 1.625 T-NOTE 260215 | 国債証券 | ― | 9,000,000.00 | 10,567.31 10,547.2357 | 951,058,176 949,251,219 | 1.625000 2026/02/15 | 2.12 |
| フランス | 4 O.A.T 600425 | 国債証券 | ― | 4,000,000.00 | 19,224.55 23,086.2282 | 768,982,256 923,449,131 | 4.000000 2060/04/25 | 2.06 |
| イギリス | 6 GILT 281207 | 国債証券 | ― | 4,000,000.00 | 20,784.32 21,871.3959 | 831,372,975 874,855,836 | 6.000000 2028/12/07 | 1.95 |
| ドイツ | 4.75 BUND 340704 | 国債証券 | ― | 4,000,000.00 | 21,000.46 21,096.3572 | 840,018,674 843,854,291 | 4.750000 2034/07/04 | 1.88 |
| イギリス | 4.75 GILT 200307 | 国債証券 | ― | 5,000,000.00 | 15,854.45 16,034.6227 | 792,722,920 801,731,135 | 4.750000 2020/03/07 | 1.79 |
| スペイン | 4.3 SPAIN GOVT 191031 | 国債証券 | ― | 6,000,000.00 | 13,245.71 13,186.9583 | 794,743,122 791,217,501 | 4.300000 2019/10/31 | 1.76 |
| アメリカ | 4.75 T-BOND 410215 | 国債証券 | ― | 5,000,000.00 | 14,026.54 15,813.1037 | 701,327,140 790,655,187 | 4.750000 2041/02/15 | 1.76 |
| イタリア | 2 ITALY GOVT 251201 | 国債証券 | ― | 6,000,000.00 | 12,181.20 12,460.5507 | 730,872,462 747,633,045 | 2.000000 2025/12/01 | 1.67 |
| アメリカ | 1.25 T-NOTE 210331 | 国債証券 | ― | 7,000,000.00 | 10,370.61 10,526.0254 | 725,943,340 736,821,782 | 1.250000 2021/03/31 | 1.64 |
| アメリカ | 2.75 T-NOTE 240215 | 国債証券 | ― | 6,000,000.00 | 10,932.77 11,479.6737 | 655,966,440 688,780,425 | 2.750000 2024/02/15 | 1.54 |
| イギリス | 2.25 GILT 230907 | 国債証券 | ― | 4,000,000.00 | 14,516.36 15,432.2413 | 580,654,410 617,289,652 | 2.250000 2023/09/07 | 1.38 |
| アメリカ | 4.5 T-BOND 360215 | 国債証券 | ― | 4,000,000.00 | 13,553.71 15,090.3215 | 542,148,640 603,612,862 | 4.500000 2036/02/15 | 1.35 |
b全銘柄の種類/業種別投資比率
| 平成28年7月29日現在 | |
| 種類/業種別 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 94.39 |
| 特殊債券 | 1.18 |
| 社債券 | 1.99 |
| 合 計 | 97.56 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況
| 平成28年7月29日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 日本 | 83,760,050 | 1.38 | |
| 特殊債券 | 日本 | 300,075,000 | 4.94 | |
| 社債券 | 日本 | 1,282,011,491 | 21.12 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 4,404,962,705 | 72.56 | |
| 純資産総額 | 6,070,809,246 | 100.00 | ||
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
| 平成28年7月29日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 上段: | 帳簿価額 | 利率(%) | 投資 | ||||
| 銘 柄 | 種類 | 業種 | 券面総額 | 下段: | 評 価 額 | 償還期限 | 比率 | |
| (千円) | 単価(円) | 金額(円) | (年/月/日) | (%) | ||||
| 日本 | い第735号商工債券 | 特殊債券 | ― | 300,000 | 100.10 100.0250 | 300,312,000 300,075,000 | 0.400000 2016/08/26 | 4.94 |
| 日本 | 第459回東北電力 | 社債券 | ― | 200,000 | 100.59 100.4560 | 201,192,000 200,912,000 | 0.869000 2017/02/24 | 3.31 |
| 日本 | 第3回コニカミノルタホールディングス | 社債券 | ― | 200,000 | 100.32 100.1890 | 200,640,000 200,378,000 | 0.610000 2016/12/02 | 3.30 |
| 日本 | 第355回中国電力 | 社債券 | ― | 200,000 | 100.38 100.0980 | 200,774,000 200,196,000 | 1.520000 2016/08/25 | 3.30 |
| 日本 | 第282回四国電力 | 社債券 | ― | 200,000 | 100.16 100.0930 | 200,320,000 200,186,000 | 0.350000 2016/12/22 | 3.30 |
| 日本 | 第300回北陸電力 | 社債券 | ― | 177,900 | 100.26 100.1290 | 178,362,540 178,129,491 | 0.500000 2016/11/30 | 2.93 |
| 日本 | 第113回オリックス | 社債券 | ― | 100,000 | 101.90 101.5800 | 101,906,000 101,580,000 | 2.190000 2017/04/18 | 1.67 |
| 日本 | 第156回オリックス | 社債券 | ― | 100,000 | 100.70 100.5580 | 100,705,000 100,558,000 | 1.140000 2017/01/27 | 1.66 |
| 日本 | 第3回興銀リース | 社債券 | ― | 100,000 | 100.13 100.0720 | 100,135,000 100,072,000 | 0.267000 2016/12/02 | 1.65 |
| 日本 | 第343回利付国債(2年) | 国債証券 | ― | 83,750 | 100.06 100.0120 | 83,801,087 83,760,050 | 0.100000 2016/08/15 | 1.38 |
b全銘柄の種類/業種別投資比率
| 平成28年7月29日現在 | |
| 種類/業種別 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 1.38 |
| 特殊債券 | 4.94 |
| 社債券 | 21.12 |
| 合 計 | 27.44 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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