半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)

【三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	138,128,696	790,140	137,338,556
第2計算期間	732,066,660	53,547,246	815,857,970
第3計算期間	451,527,825	77,734,694	1,189,651,101
第4計算期間	748,266,508	125,984,182	1,811,933,427
第5計算期間	833,407,385	160,036,442	2,485,304,370
第6計算期間	929,756,183	414,103,313	3,000,957,240
第7計算期間	1,076,477,858	390,274,433	3,687,160,665
第8計算期間	1,027,593,242	692,112,098	4,022,641,809
第9計算期間	750,501,178	386,134,577	4,387,008,410
第10計算期間	798,924,527	417,674,596	4,768,258,341
第11計算期期首から 平成30年1月31日までの期間	465,788,275	237,538,152	4,996,508,464

(参考)
「三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	38,714,243,260	98.73
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	499,067,025	1.27
	純資産総額		39,213,310,285	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
「日本債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	5,265,768,200	58.21
特殊債券		日本	100,439,000	1.11
社債券		日本	3,329,349,000	36.80
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	350,731,670	3.88
	純資産総額		9,046,287,870	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
「外国株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	3,886,320,662	44.08
		イギリス	1,272,949,895	14.44
		スイス	904,344,558	10.26
		オーストラリア	436,177,172	4.95
		オランダ	290,201,083	3.29
		フランス	280,340,886	3.18
		カナダ	249,693,476	2.83
		台湾	235,282,560	2.67
		ドイツ	230,610,264	2.62
		ベルギー	211,803,671	2.40
		フィンランド	179,347,001	2.03
		香港	172,602,235	1.96
		スウェーデン	131,337,912	1.49
		デンマーク	99,650,238	1.13
		インド	47,941,164	0.54
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	188,480,798	2.13
	純資産総額		8,817,083,575	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	13,692,904,339	30.61
		スペイン	8,207,426,759	18.35
		イタリア	7,563,619,135	16.91
		イギリス	2,842,070,257	6.35
		ポーランド	2,784,465,450	6.22
		フランス	1,644,642,495	3.68
		マレーシア	1,596,717,382	3.57
		アイルランド	430,884,127	0.96
		ベルギー	396,820,666	0.89
		ドイツ	347,664,581	0.78
		メキシコ	330,553,600	0.74
		オランダ	265,697,226	0.59
		南アフリカ	240,043,401	0.54
		スウェーデン	197,460,777	0.44
		シンガポール	162,664,815	0.36
		ノルウェー	132,233,325	0.30
		オーストラリア	9,085,878	0.02
		カナダ	8,822,910	0.02
特殊債券		アメリカ	528,648,686	1.18
社債券		アメリカ	877,495,562	1.96
		フランス	717,603,719	1.60
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,754,455,229	3.93
	純資産総額		44,731,980,319	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,284,744,830	100.00
	純資産総額		1,284,744,830	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。