有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)【みなし有価証券届出書】
(4)【設定及び解約の実績】
<参考>「三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド」
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「日本債券マザーファンド」
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「外国株式マザーファンド」
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第1計算期間 | 138,128,696 | 790,140 | 137,338,556 |
| 第2計算期間 | 732,066,660 | 53,547,246 | 815,857,970 |
| 第3計算期間 | 451,527,825 | 77,734,694 | 1,189,651,101 |
| 第4計算期間 | 748,266,508 | 125,984,182 | 1,811,933,427 |
| 第5計算期間 | 833,407,385 | 160,036,442 | 2,485,304,370 |
| 第6計算期間 | 929,756,183 | 414,103,313 | 3,000,957,240 |
| 第7計算期間 | 1,076,477,858 | 390,274,433 | 3,687,160,665 |
| 第8計算期間 | 1,027,593,242 | 692,112,098 | 4,022,641,809 |
<参考>「三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド」
(1)投資状況
| 平成27年7月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 株式 | 日本 | 40,241,277,500 | 99.12 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 356,221,729 | 0.88 | |
| 純資産総額 | 40,597,499,229 | 100.00 | ||
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
| 平成27年7月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 上段: | 帳簿価額 | 利率(%) | 投資 | ||||
| 銘 柄 | 種類 | 業種 | 株式数 | 下段: | 評 価 額 | 償還期限 | 比率 | |
| 単価(円) | 金額(円) | (年/月/日) | (%) | |||||
| 日本 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 銀行業 | 1,861,700 | 889.00 900.00 | 1,655,051,300 1,675,530,000 | ― ― | 4.13 |
| 日本 | トヨタ自動車 | 株式 | 輸送用機器 | 197,700 | 8,297.00 8,253.00 | 1,640,316,900 1,631,618,100 | ― ― | 4.02 |
| 日本 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 銀行業 | 224,200 | 5,380.50 5,544.00 | 1,206,308,885 1,242,964,800 | ― ― | 3.06 |
| 日本 | ユニ・チャーム | 株式 | 化学 | 325,000 | 2,999.69 2,980.50 | 974,900,903 968,662,500 | ― ― | 2.39 |
| 日本 | 第一生命保険 | 株式 | 保険業 | 340,000 | 2,408.37 2,522.00 | 818,845,800 857,480,000 | ― ― | 2.11 |
| 日本 | ヤマハ発動機 | 株式 | 輸送用機器 | 282,500 | 2,887.34 2,818.00 | 815,673,855 796,085,000 | ― ― | 1.96 |
| 日本 | 日立製作所 | 株式 | 電気機器 | 988,000 | 827.97 804.40 | 818,034,861 794,747,200 | ― ― | 1.96 |
| 日本 | 日本電産 | 株式 | 電気機器 | 67,100 | 9,128.00 11,105.00 | 612,488,800 745,145,500 | ― ― | 1.84 |
| 日本 | 三菱重工業 | 株式 | 機械 | 1,092,000 | 745.26 656.20 | 813,832,959 716,570,400 | ― ― | 1.77 |
| 日本 | オムロン | 株式 | 電気機器 | 145,600 | 5,775.36 4,865.00 | 840,893,707 708,344,000 | ― ― | 1.74 |
| 日本 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 株式 | 情報・通信業 | 214,000 | 2,768.72 3,120.00 | 592,506,080 667,680,000 | ― ― | 1.64 |
| 日本 | HOYA | 株式 | 精密機器 | 124,800 | 4,910.00 5,248.00 | 612,768,000 654,950,400 | ― ― | 1.61 |
| 日本 | KDDI | 株式 | 情報・通信業 | 205,800 | 2,904.50 3,150.50 | 597,746,100 648,372,900 | ― ― | 1.60 |
| 日本 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 陸運業 | 51,300 | 11,186.73 12,250.00 | 573,879,616 628,425,000 | ― ― | 1.55 |
| 日本 | 江崎グリコ | 株式 | 食料品 | 90,700 | 6,142.68 6,800.00 | 557,141,880 616,760,000 | ― ― | 1.52 |
| 日本 | ファンケル | 株式 | 化学 | 321,000 | 1,770.35 1,917.00 | 568,282,350 615,357,000 | ― ― | 1.52 |
| 日本 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 銀行業 | 2,290,000 | 263.62 267.90 | 603,695,708 613,491,000 | ― ― | 1.51 |
| 日本 | スタートトゥデイ | 株式 | 小売業 | 154,000 | 3,601.44 3,975.00 | 554,622,763 612,150,000 | ― ― | 1.51 |
| 日本 | 三菱商事 | 株式 | 卸売業 | 227,000 | 2,772.60 2,679.50 | 629,381,789 608,246,500 | ― ― | 1.50 |
| 日本 | いすゞ自動車 | 株式 | 輸送用機器 | 353,000 | 1,683.91 1,718.00 | 594,421,834 606,454,000 | ― ― | 1.49 |
| 日本 | 大林組 | 株式 | 建設業 | 630,000 | 913.74 955.00 | 575,661,511 601,650,000 | ― ― | 1.48 |
| 日本 | 小野薬品工業 | 株式 | 医薬品 | 39,900 | 14,039.93 14,950.00 | 560,193,294 596,505,000 | ― ― | 1.47 |
| 日本 | 住友化学 | 株式 | 化学 | 839,000 | 784.00 708.00 | 657,776,000 594,012,000 | ― ― | 1.46 |
| 日本 | 日産自動車 | 株式 | 輸送用機器 | 494,000 | 1,236.12 1,198.50 | 610,645,200 592,059,000 | ― ― | 1.46 |
| 日本 | TDK | 株式 | 電気機器 | 66,100 | 10,035.20 8,690.00 | 663,327,217 574,409,000 | ― ― | 1.41 |
| 日本 | ペプチドリーム | 株式 | 医薬品 | 172,900 | 3,518.74 3,290.00 | 608,390,350 568,841,000 | ― ― | 1.40 |
| 日本 | ソフトバンクグループ | 株式 | 情報・通信業 | 81,900 | 7,319.00 6,881.00 | 599,426,100 563,553,900 | ― ― | 1.39 |
| 日本 | 東ソー | 株式 | 化学 | 830,000 | 767.33 647.00 | 636,885,594 537,010,000 | ― ― | 1.32 |
| 日本 | ガリバーインターナショナル | 株式 | 卸売業 | 418,000 | 1,132.39 1,231.00 | 473,339,020 514,558,000 | ― ― | 1.27 |
| 日本 | 三井不動産 | 株式 | 不動産業 | 144,000 | 3,550.00 3,528.50 | 511,200,000 508,104,000 | ― ― | 1.25 |
b全銘柄の種類/業種別投資比率
| 平成27年7月31日現在 | ||
| 種類/業種別 | 投資比率(%) | |
| 株式 | 建設業 | 4.00 |
| 食料品 | 4.25 | |
| 化学 | 11.54 | |
| 医薬品 | 3.92 | |
| ガラス・土石製品 | 0.49 | |
| 非鉄金属 | 0.47 | |
| 機械 | 5.00 | |
| 電気機器 | 17.06 | |
| 輸送用機器 | 10.68 | |
| 精密機器 | 2.15 | |
| その他製品 | 0.26 | |
| 陸運業 | 1.55 | |
| 海運業 | 0.45 | |
| 情報・通信業 | 7.70 | |
| 卸売業 | 4.10 | |
| 小売業 | 6.16 | |
| 銀行業 | 9.67 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.58 | |
| 保険業 | 3.41 | |
| その他金融業 | 0.93 | |
| 不動産業 | 2.18 | |
| サービス業 | 2.56 | |
| 合 計 | 99.12 | |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「日本債券マザーファンド」
(1)投資状況
| 平成27年7月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 日本 | 5,992,815,000 | 62.00 | |
| 特殊債券 | 日本 | 300,420,000 | 3.11 | |
| 社債券 | 日本 | 3,139,127,000 | 32.48 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 233,600,278 | 2.41 | |
| 純資産総額 | 9,665,962,278 | 100.00 | ||
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
| 平成27年7月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 上段: | 帳簿価額 | 利率(%) | 投資 | ||||
| 銘 柄 | 種類 | 業種 | 券面総額 | 下段: | 評 価 額 | 償還期限 | 比率 | |
| (千円) | 単価(円) | 金額(円) | (年/月/日) | (%) | ||||
| 日本 | 第315回利付国債(10年) | 国債証券 | ― | 500,000 | 106.36 106.3330 | 531,825,000 531,665,000 | 1.200000 2021/06/20 | 5.50 |
| 日本 | 第118回利付国債(5年) | 国債証券 | ― | 450,000 | 100.56 100.5800 | 452,536,000 452,610,000 | 0.200000 2019/06/20 | 4.68 |
| 日本 | 第12回韓国輸出入銀行 | 特殊債券 | ― | 300,000 | 100.14 100.1400 | 300,426,000 300,420,000 | 0.400000 2016/03/14 | 3.11 |
| 日本 | 第122回利付国債(5年) | 国債証券 | ― | 300,000 | 100.10 100.1300 | 300,327,000 300,390,000 | 0.100000 2019/12/20 | 3.11 |
| 日本 | 第318回利付国債(10年) | 国債証券 | ― | 260,000 | 105.38 105.3530 | 273,988,000 273,917,800 | 1.000000 2021/09/20 | 2.83 |
| 日本 | 第325回利付国債(10年) | 国債証券 | ― | 220,000 | 104.34 104.3270 | 229,559,000 229,519,400 | 0.800000 2022/09/20 | 2.37 |
| 日本 | 第10回みずほコーポレート銀行 | 社債券 | ― | 200,000 | 103.93 103.9150 | 207,878,000 207,830,000 | 1.945000 2017/10/27 | 2.15 |
| 日本 | 第39回野村ホールディングス | 社債券 | ― | 200,000 | 101.55 101.5690 | 203,100,000 203,138,000 | 0.853000 2018/02/26 | 2.10 |
| 日本 | 第114回利付国債(20年) | 国債証券 | ― | 170,000 | 118.55 118.5200 | 201,545,200 201,484,000 | 2.100000 2029/12/20 | 2.08 |
| 日本 | 第416回九州電力 | 社債券 | ― | 200,000 | 100.54 100.5430 | 201,090,000 201,086,000 | 0.661000 2016/12/22 | 2.08 |
| 日本 | 第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ | 社債券 | ― | 200,000 | 100.36 100.3610 | 200,724,000 200,722,000 | 0.530000 2016/09/13 | 2.08 |
| 日本 | 第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 社債券 | ― | 200,000 | 100.28 100.2800 | 200,568,000 200,560,000 | 0.462000 2016/06/13 | 2.07 |
| 日本 | 第12回パナソニック | 社債券 | ― | 200,000 | 100.09 100.1160 | 200,198,000 200,232,000 | 0.387000 2020/03/19 | 2.07 |
| 日本 | 第47回日本電気 | 社債券 | ― | 200,000 | 100.00 100.0340 | 200,018,000 200,068,000 | 0.412000 2020/07/17 | 2.07 |
| 日本 | 第118回利付国債(20年) | 国債証券 | ― | 150,000 | 117.07 117.1210 | 175,609,500 175,681,500 | 2.000000 2030/06/20 | 1.82 |
| 日本 | 第148回利付国債(20年) | 国債証券 | ― | 150,000 | 107.18 107.2600 | 160,779,000 160,890,000 | 1.500000 2034/03/20 | 1.66 |
| 日本 | 第140回利付国債(20年) | 国債証券 | ― | 120,000 | 111.72 111.7060 | 134,068,800 134,047,200 | 1.700000 2032/09/20 | 1.39 |
| 日本 | 第128回利付国債(20年) | 国債証券 | ― | 110,000 | 115.44 115.4140 | 126,984,000 126,955,400 | 1.900000 2031/06/20 | 1.31 |
| 日本 | 第5回利付国債(40年) | 国債証券 | ― | 110,000 | 113.98 113.7000 | 125,380,200 125,070,000 | 2.000000 2052/03/20 | 1.29 |
| 日本 | 第20回利付国債(30年) | 国債証券 | ― | 100,000 | 123.60 123.5800 | 123,609,000 123,580,000 | 2.500000 2035/09/20 | 1.28 |
| 日本 | 第145回利付国債(20年) | 国債証券 | ― | 110,000 | 111.22 111.2060 | 122,344,200 122,326,600 | 1.700000 2033/06/20 | 1.27 |
| 日本 | 第125回利付国債(20年) | 国債証券 | ― | 100,000 | 119.97 119.9430 | 119,978,000 119,943,000 | 2.200000 2031/03/20 | 1.24 |
| 日本 | 第123回利付国債(20年) | 国債証券 | ― | 100,000 | 118.48 118.4500 | 118,482,000 118,450,000 | 2.100000 2030/12/20 | 1.23 |
| 日本 | 第99回利付国債(20年) | 国債証券 | ― | 100,000 | 118.14 118.1680 | 118,141,000 118,168,000 | 2.100000 2027/12/20 | 1.22 |
| 日本 | 第80回利付国債(20年) | 国債証券 | ― | 100,000 | 116.42 116.4280 | 116,421,000 116,428,000 | 2.100000 2025/06/20 | 1.20 |
| 日本 | 第335回利付国債(10年) | 国債証券 | ― | 110,000 | 101.29 101.3710 | 111,425,600 111,508,100 | 0.500000 2024/09/20 | 1.15 |
| 日本 | 第147回利付国債(20年) | 国債証券 | ― | 100,000 | 109.07 109.1450 | 109,073,000 109,145,000 | 1.600000 2033/12/20 | 1.13 |
| 日本 | 第42回利付国債(30年) | 国債証券 | ― | 100,000 | 107.01 106.8950 | 107,010,000 106,895,000 | 1.700000 2044/03/20 | 1.11 |
| 日本 | 第469回東北電力 | 社債券 | ― | 100,000 | 106.53 106.5460 | 106,533,000 106,546,000 | 1.543000 2023/06/23 | 1.10 |
| 日本 | 第104回利付国債(20年) | 国債証券 | ― | 90,000 | 118.25 118.2830 | 106,426,800 106,454,700 | 2.100000 2028/06/20 | 1.10 |
b全銘柄の種類/業種別投資比率
| 平成27年7月31日現在 | |
| 種類/業種別 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 62.00 |
| 特殊債券 | 3.11 |
| 社債券 | 32.48 |
| 合 計 | 97.58 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「外国株式マザーファンド」
(1)投資状況
| 平成27年7月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 株式 | アメリカ | 5,096,019,985 | 65.91 | |
| イギリス | 1,207,748,652 | 15.62 | ||
| ドイツ | 371,258,764 | 4.80 | ||
| オランダ | 353,394,798 | 4.57 | ||
| フランス | 349,541,002 | 4.52 | ||
| スイス | 96,124,691 | 1.24 | ||
| ベルギー | 87,270,826 | 1.13 | ||
| デンマーク | 77,835,657 | 1.01 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 92,960,464 | 1.20 | |
| 純資産総額 | 7,732,154,839 | 100.00 | ||
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
| 平成27年7月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 上段: | 帳簿価額 | 利率(%) | 投資 | ||||
| 銘 柄 | 種類 | 業種 | 株式数 | 下段: | 評 価 額 | 償還期限 | 比率 | |
| 単価(円) | 金額(円) | (年/月/日) | (%) | |||||
| アメリカ | CITIGROUP INC | 株式 | 銀行 | 43,066 | 7,330.76 7,303.47 | 315,706,682 314,531,462 | ― ― | 4.07 |
| イギリス | IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC | 株式 | 食品・飲料・タバコ | 47,344 | 6,457.02 6,478.30 | 305,701,495 306,708,900 | ― ― | 3.97 |
| アメリカ | ALLERGAN PLC | 株式 | 医薬品・バイオ テクノロジー・ライフサイエンス | 6,457 | 39,320.68 40,793.03 | 253,893,630 263,400,625 | ― ― | 3.41 |
| イギリス | ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 株式 | エネルギー | 70,602 | 3,551.55 3,557.36 | 250,747,126 251,156,843 | ― ― | 3.25 |
| アメリカ | CHEVRON CORP | 株式 | エネルギー | 20,911 | 11,647.35 11,539.44 | 243,557,861 241,301,254 | ― ― | 3.12 |
| アメリカ | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 銀行 | 27,054 | 8,571.16 8,563.72 | 231,884,270 231,682,924 | ― ― | 3.00 |
| アメリカ | GOOGLE INC-CL C | 株式 | ソフトウェア・ サービス | 2,950 | 82,151.69 78,466.46 | 242,347,491 231,476,067 | ― ― | 2.99 |
| イギリス | ASTRAZENECA PLC | 株式 | 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス | 26,236 | 8,385.62 8,355.64 | 220,030,606 219,218,592 | ― ― | 2.84 |
| イギリス | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 株式 | 銀行 | 1,311,529 | 168.29 166.39 | 222,369,950 218,234,605 | ― ― | 2.82 |
| アメリカ | AUTOZONE INC | 株式 | 小売 | 2,516 | 83,317.66 86,211.52 | 209,627,252 216,908,187 | ― ― | 2.81 |
| アメリカ | TIME WARNER INC | 株式 | メディア | 18,358 | 11,008.55 10,970.09 | 202,094,960 201,389,051 | ― ― | 2.60 |
| アメリカ | ABBVIE INC | 株式 | 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス | 20,959 | 8,749.78 8,702.64 | 183,386,672 182,398,765 | ― ― | 2.36 |
| アメリカ | APPLE INC | 株式 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 11,529 | 16,218.23 15,178.77 | 186,979,973 174,996,094 | ― ― | 2.26 |
| アメリカ | UNION PACIFIC CORP | 株式 | 運輸 | 14,418 | 12,167.08 12,118.70 | 175,426,978 174,727,531 | ― ― | 2.26 |
| イギリス | RIO TINTO PLC | 株式 | 素材 | 35,639 | 5,023.63 4,751.85 | 179,037,391 169,351,309 | ― ― | 2.19 |
| フランス | AXA SA | 株式 | 保険 | 50,450 | 3,305.51 3,278.36 | 166,763,105 165,393,388 | ― ― | 2.14 |
| アメリカ | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 株式 | 各種金融 | 15,239 | 11,375.70 10,109.26 | 173,354,420 154,055,013 | ― ― | 1.99 |
| アメリカ | CITIZENS FINANCIAL GROUP | 株式 | 銀行 | 46,787 | 3,314.34 3,285.81 | 155,068,437 153,733,641 | ― ― | 1.99 |
| アメリカ | BAIDU INC - SPON ADR | 株式 | ソフトウェア・ サービス | 7,098 | 25,105.69 21,641.25 | 178,200,230 153,609,654 | ― ― | 1.99 |
| アメリカ | COMCAST CORP-CLASS A | 株式 | メディア | 19,579 | 7,972.05 7,735.13 | 156,084,782 151,446,196 | ― ― | 1.96 |
| ドイツ | DEUTSCHE POST AG-REG | 株式 | 運輸 | 37,927 | 3,867.51 3,722.26 | 146,683,336 141,174,344 | ― ― | 1.83 |
| アメリカ | H&R BLOCK INC | 株式 | 消費者サービス | 31,864 | 3,994.08 4,135.49 | 127,267,620 131,773,368 | ― ― | 1.70 |
| ドイツ | VOLKSWAGEN AG-PREF | 株式 | 自動車・ 自動車部品 | 5,099 | 26,810.62 25,106.96 | 136,707,376 128,020,401 | ― ― | 1.66 |
| アメリカ | TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 株式 | 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス | 14,879 | 7,857.93 8,567.44 | 116,918,199 127,474,981 | ― ― | 1.65 |
| アメリカ | WESTERN DIGITAL CORP | 株式 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 11,871 | 10,090.65 10,722.01 | 119,795,578 127,281,070 | ― ― | 1.65 |
| オランダ | DELTA LLOYD NV | 株式 | 保険 | 57,176 | 2,172.00 2,192.36 | 124,225,080 125,350,518 | ― ― | 1.62 |
| アメリカ | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 株式 | 資本財 | 9,330 | 13,073.81 13,071.33 | 121,978,703 121,955,557 | ― ― | 1.58 |
| アメリカ | CERNER CORP | 株式 | ヘルスケア機器・ サービス | 13,015 | 8,873.82 8,925.91 | 115,492,788 116,170,827 | ― ― | 1.50 |
| オランダ | ING GROEP NV-CVA | 株式 | 銀行 | 54,962 | 2,129.91 2,097.33 | 117,101,831 115,273,863 | ― ― | 1.49 |
| フランス | TOTAL SA | 株式 | エネルギー | 18,641 | 6,167.12 6,103.32 | 114,973,982 113,771,988 | ― ― | 1.47 |
b全銘柄の種類/業種別投資比率
| 平成27年7月31日現在 | ||
| 種類/業種別 | 投資比率(%) | |
| 株式 | エネルギー | 8.55 |
| 素材 | 4.49 | |
| 資本財 | 6.70 | |
| 商業・専門サービス | 0.52 | |
| 運輸 | 4.09 | |
| 自動車・自動車部品 | 2.98 | |
| 耐久消費財・アパレル | 0.13 | |
| 消費者サービス | 2.56 | |
| メディア | 6.94 | |
| 小売 | 2.81 | |
| 食品・飲料・タバコ | 3.97 | |
| ヘルスケア機器・サービス | 2.55 | |
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 13.79 | |
| 銀行 | 16.95 | |
| 各種金融 | 2.20 | |
| 保険 | 3.76 | |
| ソフトウェア・サービス | 8.07 | |
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 5.73 | |
| 電気通信サービス | 0.56 | |
| 半導体・半導体製造装置 | 1.46 | |
| 合 計 | 98.80 | |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」
(1)投資状況
| 平成27年7月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | アメリカ | 26,603,193,115 | 43.14 | |
| イタリア | 8,920,770,525 | 14.47 | ||
| スペイン | 6,035,064,900 | 9.79 | ||
| イギリス | 5,296,695,736 | 8.59 | ||
| アイルランド | 3,782,870,587 | 6.13 | ||
| ドイツ | 2,018,602,500 | 3.27 | ||
| フランス | 1,962,541,143 | 3.18 | ||
| メキシコ | 643,642,878 | 1.04 | ||
| ポーランド | 611,326,170 | 0.99 | ||
| ベルギー | 367,882,500 | 0.60 | ||
| 南アフリカ | 347,254,645 | 0.56 | ||
| スウェーデン | 329,242,176 | 0.53 | ||
| マレーシア | 321,911,894 | 0.52 | ||
| シンガポール | 238,809,273 | 0.39 | ||
| オランダ | 179,054,250 | 0.29 | ||
| ノルウェー | 152,578,217 | 0.25 | ||
| オーストラリア | 10,922,944 | 0.02 | ||
| カナダ | 10,431,434 | 0.02 | ||
| 社債券 | オランダ | 1,613,725,410 | 2.62 | |
| フランス | 722,103,798 | 1.17 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 1,501,903,108 | 2.43 | |
| 純資産総額 | 61,670,527,203 | 100.00 | ||
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
| 平成27年7月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 上段: | 帳簿価額 | 利率(%) | 投資 | ||||
| 銘 柄 | 種類 | 業種 | 券面総額 | 下段: | 評 価 額 | 償還期限 | 比率 | |
| 単価(円) | 金額(円) | (年/月/日) | (%) | |||||
| イタリア | 5.5 ITALY GOVT 220901 | 国債証券 | ― | 22,000,000.00 | 17,334.86 17,317.6275 | 3,813,670,905 3,809,878,050 | 5.500000 2022/09/01 | 6.18 |
| アメリカ | 3.125 T-NOTE 210515 | 国債証券 | ― | 25,000,000.00 | 13,471.92 13,287.7850 | 3,367,981,562 3,321,946,250 | 3.125000 2021/05/15 | 5.39 |
| アメリカ | 0.375 T-NOTE 160315 | 国債証券 | ― | 25,000,000.00 | 12,417.71 12,414.1751 | 3,104,427,574 3,103,543,787 | 0.375000 2016/03/15 | 5.03 |
| アメリカ | 1.375 T-NOTE 200131 | 国債証券 | ― | 25,000,000.00 | 12,321.12 12,318.7225 | 3,080,281,444 3,079,680,625 | 1.375000 2020/01/31 | 4.99 |
| アメリカ | 3.125 T-NOTE 170131 | 国債証券 | ― | 22,000,000.00 | 13,056.45 12,880.2942 | 2,872,419,088 2,833,664,726 | 3.125000 2017/01/31 | 4.59 |
| スペイン | 5.5 SPAIN GOVT 210430 | 国債証券 | ― | 15,000,000.00 | 16,881.29 16,854.7200 | 2,532,193,620 2,528,208,000 | 5.500000 2021/04/30 | 4.10 |
| アメリカ | 3.125 T-NOTE 190515 | 国債証券 | ― | 15,000,000.00 | 13,307.16 13,224.7959 | 1,996,074,937 1,983,719,390 | 3.125000 2019/05/15 | 3.22 |
| アメリカ | 1.625 T-NOTE 190630 | 国債証券 | ― | 15,000,000.00 | 12,495.09 12,522.2256 | 1,874,263,781 1,878,333,843 | 1.625000 2019/06/30 | 3.05 |
| イギリス | 4.25 GILT 551207 | 国債証券 | ― | 6,700,000.00 | 28,035.25 27,823.4424 | 1,878,362,366 1,864,170,640 | 4.250000 2055/12/07 | 3.02 |
| イギリス | 4.75 GILT 200307 | 国債証券 | ― | 8,000,000.00 | 22,740.80 22,254.3048 | 1,819,264,512 1,780,344,384 | 4.750000 2020/03/07 | 2.89 |
| アイルランド | 2.4 IRISH GOVT 300515 | 国債証券 | ― | 10,000,000.00 | 14,533.80 14,904.6712 | 1,453,380,225 1,490,467,125 | 2.400000 2030/05/15 | 2.42 |
| ドイツ | 1.5 BUND 240515 | 国債証券 | ― | 10,000,000.00 | 14,468.65 14,749.2375 | 1,446,865,582 1,474,923,750 | 1.500000 2024/05/15 | 2.39 |
| アメリカ | 1.75 T-NOTE 220515 | 国債証券 | ― | 12,000,000.00 | 12,351.46 12,209.7029 | 1,482,176,248 1,465,164,355 | 1.750000 2022/05/15 | 2.38 |
| イタリア | 4.75 ITALY GOVT 280901 | 国債証券 | ― | 8,000,000.00 | 16,818.06 17,478.4912 | 1,345,445,400 1,398,279,300 | 4.750000 2028/09/01 | 2.27 |
| イタリア | 4.75 ITALY GOVT 170501 | 国債証券 | ― | 9,000,000.00 | 14,692.37 14,673.8962 | 1,322,313,600 1,320,650,662 | 4.750000 2017/05/01 | 2.14 |
| アメリカ | 8.75 T-BOND 200515 | 国債証券 | ― | 8,000,000.00 | 17,022.55 16,489.5675 | 1,361,804,150 1,319,165,400 | 8.750000 2020/05/15 | 2.14 |
| スペイン | 4.3 SPAIN GOVT 191031 | 国債証券 | ― | 8,000,000.00 | 15,653.33 15,630.9337 | 1,252,266,600 1,250,474,700 | 4.300000 2019/10/31 | 2.03 |
| アメリカ | 5.375 T-BOND 310215 | 国債証券 | ― | 7,000,000.00 | 17,396.61 16,987.6656 | 1,217,762,700 1,189,136,593 | 5.375000 2031/02/15 | 1.93 |
| スペイン | 5.9 SPAIN GOVT 260730 | 国債証券 | ― | 6,000,000.00 | 19,003.19 18,572.6362 | 1,140,191,400 1,114,358,175 | 5.900000 2026/07/30 | 1.81 |
| イタリア | 5.5 ITALY GOVT 221101 | 国債証券 | ― | 6,000,000.00 | 17,275.83 17,322.3787 | 1,036,550,347 1,039,342,725 | 5.500000 2022/11/01 | 1.69 |
| アメリカ | 3.875 T-BOND 400815 | 国債証券 | ― | 7,000,000.00 | 15,145.47 14,584.3906 | 1,060,183,446 1,020,907,343 | 3.875000 2040/08/15 | 1.66 |
| アメリカ | 0.625 T-NOTE 160715 | 国債証券 | ― | 8,000,000.00 | 12,437.91 12,433.5564 | 995,033,375 994,684,511 | 0.625000 2016/07/15 | 1.61 |
| アイルランド | 0.8 IRISH GOVT 220315 | 国債証券 | ― | 7,000,000.00 | 13,622.49 13,703.9625 | 953,574,517 959,277,375 | 0.800000 2022/03/15 | 1.56 |
| フランス | 0 O.A.T 200525 | 国債証券 | ― | 7,000,000.00 | 13,365.07 13,469.7937 | 935,555,062 942,885,562 | ― 2020/05/25 | 1.53 |
| フランス | 0.5 O.A.T 250525 | 国債証券 | ― | 7,000,000.00 | 12,701.04 13,017.0675 | 889,072,905 911,194,725 | 0.500000 2025/05/25 | 1.48 |
| アメリカ | 4.75 T-BOND 410215 | 国債証券 | ― | 5,000,000.00 | 17,310.36 16,610.7003 | 865,518,171 830,535,015 | 4.750000 2041/02/15 | 1.35 |
| オランダ | 4.5 ING BANK NV 220221 | 社債券 | ― | 5,000,000.00 | 17,147.94 16,397.0796 | 857,397,000 819,853,980 | 4.500000 2022/02/21 | 1.33 |
| オランダ | 4.125 RABOBANK NE 210112 | 社債券 | ― | 5,000,000.00 | 16,269.63 15,877.4286 | 813,481,875 793,871,430 | 4.125000 2021/01/12 | 1.29 |
| イタリア | 4.25 ITALY GOVT 200301 | 国債証券 | ― | 5,000,000.00 | 15,815.58 15,721.8862 | 790,779,045 786,094,312 | 4.250000 2020/03/01 | 1.27 |
| イギリス | 4.75 GILT 150907 | 国債証券 | ― | 4,000,000.00 | 19,957.20 19,429.1136 | 798,288,192 777,164,544 | 4.750000 2015/09/07 | 1.26 |
b全銘柄の種類/業種別投資比率
| 平成27年7月31日現在 | |
| 種類/業種別 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 93.78 |
| 社債券 | 3.79 |
| 合 計 | 97.56 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況
| 平成27年7月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 日本 | 1,650,008,700 | 95.84 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 71,585,992 | 4.16 | |
| 純資産総額 | 1,721,594,692 | 100.00 | ||
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
| 平成27年7月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 上段: | 帳簿価額 | 利率(%) | 投資 | ||||
| 銘 柄 | 種類 | 業種 | 券面総額 | 下段: | 評 価 額 | 償還期限 | 比率 | |
| (千円) | 単価(円) | 金額(円) | (年/月/日) | (%) | ||||
| 日本 | 第541回国庫短期証券 | 国債証券 | ― | 800,000 | 99.99 100.0003 | 799,999,200 800,002,400 | ― 2015/09/28 | 46.47 |
| 日本 | 第540回国庫短期証券 | 国債証券 | ― | 800,000 | 99.99 100.0001 | 799,999,200 800,000,800 | ― 2015/09/24 | 46.47 |
| 日本 | 第332回利付国債(2年) | 国債証券 | ― | 50,000 | 100.03 100.0110 | 50,015,000 50,005,500 | 0.100000 2015/09/15 | 2.90 |
b全銘柄の種類/業種別投資比率
| 平成27年7月31日現在 | |
| 種類/業種別 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 95.84 |
| 合 計 | 95.84 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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