有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	138,128,696	790,140	137,338,556
第2計算期間	732,066,660	53,547,246	815,857,970
第3計算期間	451,527,825	77,734,694	1,189,651,101
第4計算期間	748,266,508	125,984,182	1,811,933,427
第5計算期間	833,407,385	160,036,442	2,485,304,370
第6計算期間	929,756,183	414,103,313	3,000,957,240
第7計算期間	1,076,477,858	390,274,433	3,687,160,665
第8計算期間	1,027,593,242	692,112,098	4,022,641,809

<参考>「三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	40,241,277,500	99.12
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	356,221,729	0.88
	純資産総額		40,597,499,229	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	1,861,700	889.00 900.00	1,655,051,300 1,675,530,000	― ―	4.13
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	197,700	8,297.00 8,253.00	1,640,316,900 1,631,618,100	― ―	4.02
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	224,200	5,380.50 5,544.00	1,206,308,885 1,242,964,800	― ―	3.06
日本	ユニ・チャーム	株式	化学	325,000	2,999.69 2,980.50	974,900,903 968,662,500	― ―	2.39
日本	第一生命保険	株式	保険業	340,000	2,408.37 2,522.00	818,845,800 857,480,000	― ―	2.11
日本	ヤマハ発動機	株式	輸送用機器	282,500	2,887.34 2,818.00	815,673,855 796,085,000	― ―	1.96
日本	日立製作所	株式	電気機器	988,000	827.97 804.40	818,034,861 794,747,200	― ―	1.96
日本	日本電産	株式	電気機器	67,100	9,128.00 11,105.00	612,488,800 745,145,500	― ―	1.84
日本	三菱重工業	株式	機械	1,092,000	745.26 656.20	813,832,959 716,570,400	― ―	1.77
日本	オムロン	株式	電気機器	145,600	5,775.36 4,865.00	840,893,707 708,344,000	― ―	1.74
日本	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	情報・通信業	214,000	2,768.72 3,120.00	592,506,080 667,680,000	― ―	1.64
日本	HOYA	株式	精密機器	124,800	4,910.00 5,248.00	612,768,000 654,950,400	― ―	1.61
日本	KDDI	株式	情報・通信業	205,800	2,904.50 3,150.50	597,746,100 648,372,900	― ―	1.60
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	51,300	11,186.73 12,250.00	573,879,616 628,425,000	― ―	1.55
日本	江崎グリコ	株式	食料品	90,700	6,142.68 6,800.00	557,141,880 616,760,000	― ―	1.52
日本	ファンケル	株式	化学	321,000	1,770.35 1,917.00	568,282,350 615,357,000	― ―	1.52
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	2,290,000	263.62 267.90	603,695,708 613,491,000	― ―	1.51
日本	スタートトゥデイ	株式	小売業	154,000	3,601.44 3,975.00	554,622,763 612,150,000	― ―	1.51
日本	三菱商事	株式	卸売業	227,000	2,772.60 2,679.50	629,381,789 608,246,500	― ―	1.50
日本	いすゞ自動車	株式	輸送用機器	353,000	1,683.91 1,718.00	594,421,834 606,454,000	― ―	1.49
日本	大林組	株式	建設業	630,000	913.74 955.00	575,661,511 601,650,000	― ―	1.48
日本	小野薬品工業	株式	医薬品	39,900	14,039.93 14,950.00	560,193,294 596,505,000	― ―	1.47
日本	住友化学	株式	化学	839,000	784.00 708.00	657,776,000 594,012,000	― ―	1.46
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	494,000	1,236.12 1,198.50	610,645,200 592,059,000	― ―	1.46
日本	TDK	株式	電気機器	66,100	10,035.20 8,690.00	663,327,217 574,409,000	― ―	1.41
日本	ペプチドリーム	株式	医薬品	172,900	3,518.74 3,290.00	608,390,350 568,841,000	― ―	1.40
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	81,900	7,319.00 6,881.00	599,426,100 563,553,900	― ―	1.39
日本	東ソー	株式	化学	830,000	767.33 647.00	636,885,594 537,010,000	― ―	1.32
日本	ガリバーインターナショナル	株式	卸売業	418,000	1,132.39 1,231.00	473,339,020 514,558,000	― ―	1.27
日本	三井不動産	株式	不動産業	144,000	3,550.00 3,528.50	511,200,000 508,104,000	― ―	1.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年7月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	4.00
	食料品	4.25
	化学	11.54
	医薬品	3.92
	ガラス・土石製品	0.49
	非鉄金属	0.47
	機械	5.00
	電気機器	17.06
	輸送用機器	10.68
	精密機器	2.15
	その他製品	0.26
	陸運業	1.55
	海運業	0.45
	情報・通信業	7.70
	卸売業	4.10
	小売業	6.16
	銀行業	9.67
	証券、商品先物取引業	0.58
	保険業	3.41
	その他金融業	0.93
	不動産業	2.18
	サービス業	2.56
合 計		99.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「日本債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	5,992,815,000	62.00
特殊債券		日本	300,420,000	3.11
社債券		日本	3,139,127,000	32.48
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	233,600,278	2.41
	純資産総額		9,665,962,278	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第315回利付国債(10年)	国債証券	―	500,000	106.36 106.3330	531,825,000 531,665,000	1.200000 2021/06/20	5.50
日本	第118回利付国債(5年)	国債証券	―	450,000	100.56 100.5800	452,536,000 452,610,000	0.200000 2019/06/20	4.68
日本	第12回韓国輸出入銀行	特殊債券	―	300,000	100.14 100.1400	300,426,000 300,420,000	0.400000 2016/03/14	3.11
日本	第122回利付国債(5年)	国債証券	―	300,000	100.10 100.1300	300,327,000 300,390,000	0.100000 2019/12/20	3.11
日本	第318回利付国債(10年)	国債証券	―	260,000	105.38 105.3530	273,988,000 273,917,800	1.000000 2021/09/20	2.83
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	―	220,000	104.34 104.3270	229,559,000 229,519,400	0.800000 2022/09/20	2.37
日本	第10回みずほコーポレート銀行	社債券	―	200,000	103.93 103.9150	207,878,000 207,830,000	1.945000 2017/10/27	2.15
日本	第39回野村ホールディングス	社債券	―	200,000	101.55 101.5690	203,100,000 203,138,000	0.853000 2018/02/26	2.10
日本	第114回利付国債(20年)	国債証券	―	170,000	118.55 118.5200	201,545,200 201,484,000	2.100000 2029/12/20	2.08
日本	第416回九州電力	社債券	―	200,000	100.54 100.5430	201,090,000 201,086,000	0.661000 2016/12/22	2.08
日本	第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ	社債券	―	200,000	100.36 100.3610	200,724,000 200,722,000	0.530000 2016/09/13	2.08
日本	第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	社債券	―	200,000	100.28 100.2800	200,568,000 200,560,000	0.462000 2016/06/13	2.07
日本	第12回パナソニック	社債券	―	200,000	100.09 100.1160	200,198,000 200,232,000	0.387000 2020/03/19	2.07
日本	第47回日本電気	社債券	―	200,000	100.00 100.0340	200,018,000 200,068,000	0.412000 2020/07/17	2.07
日本	第118回利付国債(20年)	国債証券	―	150,000	117.07 117.1210	175,609,500 175,681,500	2.000000 2030/06/20	1.82
日本	第148回利付国債(20年)	国債証券	―	150,000	107.18 107.2600	160,779,000 160,890,000	1.500000 2034/03/20	1.66
日本	第140回利付国債(20年)	国債証券	―	120,000	111.72 111.7060	134,068,800 134,047,200	1.700000 2032/09/20	1.39
日本	第128回利付国債(20年)	国債証券	―	110,000	115.44 115.4140	126,984,000 126,955,400	1.900000 2031/06/20	1.31
日本	第5回利付国債(40年)	国債証券	―	110,000	113.98 113.7000	125,380,200 125,070,000	2.000000 2052/03/20	1.29
日本	第20回利付国債(30年)	国債証券	―	100,000	123.60 123.5800	123,609,000 123,580,000	2.500000 2035/09/20	1.28
日本	第145回利付国債(20年)	国債証券	―	110,000	111.22 111.2060	122,344,200 122,326,600	1.700000 2033/06/20	1.27
日本	第125回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	119.97 119.9430	119,978,000 119,943,000	2.200000 2031/03/20	1.24
日本	第123回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	118.48 118.4500	118,482,000 118,450,000	2.100000 2030/12/20	1.23
日本	第99回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	118.14 118.1680	118,141,000 118,168,000	2.100000 2027/12/20	1.22
日本	第80回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	116.42 116.4280	116,421,000 116,428,000	2.100000 2025/06/20	1.20
日本	第335回利付国債(10年)	国債証券	―	110,000	101.29 101.3710	111,425,600 111,508,100	0.500000 2024/09/20	1.15
日本	第147回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	109.07 109.1450	109,073,000 109,145,000	1.600000 2033/12/20	1.13
日本	第42回利付国債(30年)	国債証券	―	100,000	107.01 106.8950	107,010,000 106,895,000	1.700000 2044/03/20	1.11
日本	第469回東北電力	社債券	―	100,000	106.53 106.5460	106,533,000 106,546,000	1.543000 2023/06/23	1.10
日本	第104回利付国債(20年)	国債証券	―	90,000	118.25 118.2830	106,426,800 106,454,700	2.100000 2028/06/20	1.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	62.00
特殊債券	3.11
社債券	32.48
合 計	97.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「外国株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	5,096,019,985	65.91
		イギリス	1,207,748,652	15.62
		ドイツ	371,258,764	4.80
		オランダ	353,394,798	4.57
		フランス	349,541,002	4.52
		スイス	96,124,691	1.24
		ベルギー	87,270,826	1.13
		デンマーク	77,835,657	1.01
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	92,960,464	1.20
	純資産総額		7,732,154,839	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	銀行	43,066	7,330.76 7,303.47	315,706,682 314,531,462	― ―	4.07
イギリス	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	株式	食品・飲料・タバコ	47,344	6,457.02 6,478.30	305,701,495 306,708,900	― ―	3.97
アメリカ	ALLERGAN PLC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ライフサイエンス	6,457	39,320.68 40,793.03	253,893,630 263,400,625	― ―	3.41
イギリス	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	株式	エネルギー	70,602	3,551.55 3,557.36	250,747,126 251,156,843	― ―	3.25
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	20,911	11,647.35 11,539.44	243,557,861 241,301,254	― ―	3.12
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	27,054	8,571.16 8,563.72	231,884,270 231,682,924	― ―	3.00
アメリカ	GOOGLE INC-CL C	株式	ソフトウェア・ サービス	2,950	82,151.69 78,466.46	242,347,491 231,476,067	― ―	2.99
イギリス	ASTRAZENECA PLC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	26,236	8,385.62 8,355.64	220,030,606 219,218,592	― ―	2.84
イギリス	LLOYDS BANKING GROUP PLC	株式	銀行	1,311,529	168.29 166.39	222,369,950 218,234,605	― ―	2.82
アメリカ	AUTOZONE INC	株式	小売	2,516	83,317.66 86,211.52	209,627,252 216,908,187	― ―	2.81
アメリカ	TIME WARNER INC	株式	メディア	18,358	11,008.55 10,970.09	202,094,960 201,389,051	― ―	2.60
アメリカ	ABBVIE INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	20,959	8,749.78 8,702.64	183,386,672 182,398,765	― ―	2.36
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,529	16,218.23 15,178.77	186,979,973 174,996,094	― ―	2.26
アメリカ	UNION PACIFIC CORP	株式	運輸	14,418	12,167.08 12,118.70	175,426,978 174,727,531	― ―	2.26
イギリス	RIO TINTO PLC	株式	素材	35,639	5,023.63 4,751.85	179,037,391 169,351,309	― ―	2.19
フランス	AXA SA	株式	保険	50,450	3,305.51 3,278.36	166,763,105 165,393,388	― ―	2.14
アメリカ	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	株式	各種金融	15,239	11,375.70 10,109.26	173,354,420 154,055,013	― ―	1.99
アメリカ	CITIZENS FINANCIAL GROUP	株式	銀行	46,787	3,314.34 3,285.81	155,068,437 153,733,641	― ―	1.99
アメリカ	BAIDU INC - SPON ADR	株式	ソフトウェア・ サービス	7,098	25,105.69 21,641.25	178,200,230 153,609,654	― ―	1.99
アメリカ	COMCAST CORP-CLASS A	株式	メディア	19,579	7,972.05 7,735.13	156,084,782 151,446,196	― ―	1.96
ドイツ	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	運輸	37,927	3,867.51 3,722.26	146,683,336 141,174,344	― ―	1.83
アメリカ	H&R BLOCK INC	株式	消費者サービス	31,864	3,994.08 4,135.49	127,267,620 131,773,368	― ―	1.70
ドイツ	VOLKSWAGEN AG-PREF	株式	自動車・ 自動車部品	5,099	26,810.62 25,106.96	136,707,376 128,020,401	― ―	1.66
アメリカ	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	14,879	7,857.93 8,567.44	116,918,199 127,474,981	― ―	1.65
アメリカ	WESTERN DIGITAL CORP	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,871	10,090.65 10,722.01	119,795,578 127,281,070	― ―	1.65
オランダ	DELTA LLOYD NV	株式	保険	57,176	2,172.00 2,192.36	124,225,080 125,350,518	― ―	1.62
アメリカ	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	資本財	9,330	13,073.81 13,071.33	121,978,703 121,955,557	― ―	1.58
アメリカ	CERNER CORP	株式	ヘルスケア機器・ サービス	13,015	8,873.82 8,925.91	115,492,788 116,170,827	― ―	1.50
オランダ	ING GROEP NV-CVA	株式	銀行	54,962	2,129.91 2,097.33	117,101,831 115,273,863	― ―	1.49
フランス	TOTAL SA	株式	エネルギー	18,641	6,167.12 6,103.32	114,973,982 113,771,988	― ―	1.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年7月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	8.55
	素材	4.49
	資本財	6.70
	商業・専門サービス	0.52
	運輸	4.09
	自動車・自動車部品	2.98
	耐久消費財・アパレル	0.13
	消費者サービス	2.56
	メディア	6.94
	小売	2.81
	食品・飲料・タバコ	3.97
	ヘルスケア機器・サービス	2.55
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.79
	銀行	16.95
	各種金融	2.20
	保険	3.76
	ソフトウェア・サービス	8.07
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.73
	電気通信サービス	0.56
	半導体・半導体製造装置	1.46
合 計		98.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	26,603,193,115	43.14
		イタリア	8,920,770,525	14.47
		スペイン	6,035,064,900	9.79
		イギリス	5,296,695,736	8.59
		アイルランド	3,782,870,587	6.13
		ドイツ	2,018,602,500	3.27
		フランス	1,962,541,143	3.18
		メキシコ	643,642,878	1.04
		ポーランド	611,326,170	0.99
		ベルギー	367,882,500	0.60
		南アフリカ	347,254,645	0.56
		スウェーデン	329,242,176	0.53
		マレーシア	321,911,894	0.52
		シンガポール	238,809,273	0.39
		オランダ	179,054,250	0.29
		ノルウェー	152,578,217	0.25
		オーストラリア	10,922,944	0.02
		カナダ	10,431,434	0.02
社債券		オランダ	1,613,725,410	2.62
		フランス	722,103,798	1.17
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,501,903,108	2.43
	純資産総額		61,670,527,203	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
イタリア	5.5 ITALY GOVT 220901	国債証券	―	22,000,000.00	17,334.86 17,317.6275	3,813,670,905 3,809,878,050	5.500000 2022/09/01	6.18
アメリカ	3.125 T-NOTE 210515	国債証券	―	25,000,000.00	13,471.92 13,287.7850	3,367,981,562 3,321,946,250	3.125000 2021/05/15	5.39
アメリカ	0.375 T-NOTE 160315	国債証券	―	25,000,000.00	12,417.71 12,414.1751	3,104,427,574 3,103,543,787	0.375000 2016/03/15	5.03
アメリカ	1.375 T-NOTE 200131	国債証券	―	25,000,000.00	12,321.12 12,318.7225	3,080,281,444 3,079,680,625	1.375000 2020/01/31	4.99
アメリカ	3.125 T-NOTE 170131	国債証券	―	22,000,000.00	13,056.45 12,880.2942	2,872,419,088 2,833,664,726	3.125000 2017/01/31	4.59
スペイン	5.5 SPAIN GOVT 210430	国債証券	―	15,000,000.00	16,881.29 16,854.7200	2,532,193,620 2,528,208,000	5.500000 2021/04/30	4.10
アメリカ	3.125 T-NOTE 190515	国債証券	―	15,000,000.00	13,307.16 13,224.7959	1,996,074,937 1,983,719,390	3.125000 2019/05/15	3.22
アメリカ	1.625 T-NOTE 190630	国債証券	―	15,000,000.00	12,495.09 12,522.2256	1,874,263,781 1,878,333,843	1.625000 2019/06/30	3.05
イギリス	4.25 GILT 551207	国債証券	―	6,700,000.00	28,035.25 27,823.4424	1,878,362,366 1,864,170,640	4.250000 2055/12/07	3.02
イギリス	4.75 GILT 200307	国債証券	―	8,000,000.00	22,740.80 22,254.3048	1,819,264,512 1,780,344,384	4.750000 2020/03/07	2.89
アイルランド	2.4 IRISH GOVT 300515	国債証券	―	10,000,000.00	14,533.80 14,904.6712	1,453,380,225 1,490,467,125	2.400000 2030/05/15	2.42
ドイツ	1.5 BUND 240515	国債証券	―	10,000,000.00	14,468.65 14,749.2375	1,446,865,582 1,474,923,750	1.500000 2024/05/15	2.39
アメリカ	1.75 T-NOTE 220515	国債証券	―	12,000,000.00	12,351.46 12,209.7029	1,482,176,248 1,465,164,355	1.750000 2022/05/15	2.38
イタリア	4.75 ITALY GOVT 280901	国債証券	―	8,000,000.00	16,818.06 17,478.4912	1,345,445,400 1,398,279,300	4.750000 2028/09/01	2.27
イタリア	4.75 ITALY GOVT 170501	国債証券	―	9,000,000.00	14,692.37 14,673.8962	1,322,313,600 1,320,650,662	4.750000 2017/05/01	2.14
アメリカ	8.75 T-BOND 200515	国債証券	―	8,000,000.00	17,022.55 16,489.5675	1,361,804,150 1,319,165,400	8.750000 2020/05/15	2.14
スペイン	4.3 SPAIN GOVT 191031	国債証券	―	8,000,000.00	15,653.33 15,630.9337	1,252,266,600 1,250,474,700	4.300000 2019/10/31	2.03
アメリカ	5.375 T-BOND 310215	国債証券	―	7,000,000.00	17,396.61 16,987.6656	1,217,762,700 1,189,136,593	5.375000 2031/02/15	1.93
スペイン	5.9 SPAIN GOVT 260730	国債証券	―	6,000,000.00	19,003.19 18,572.6362	1,140,191,400 1,114,358,175	5.900000 2026/07/30	1.81
イタリア	5.5 ITALY GOVT 221101	国債証券	―	6,000,000.00	17,275.83 17,322.3787	1,036,550,347 1,039,342,725	5.500000 2022/11/01	1.69
アメリカ	3.875 T-BOND 400815	国債証券	―	7,000,000.00	15,145.47 14,584.3906	1,060,183,446 1,020,907,343	3.875000 2040/08/15	1.66
アメリカ	0.625 T-NOTE 160715	国債証券	―	8,000,000.00	12,437.91 12,433.5564	995,033,375 994,684,511	0.625000 2016/07/15	1.61
アイルランド	0.8 IRISH GOVT 220315	国債証券	―	7,000,000.00	13,622.49 13,703.9625	953,574,517 959,277,375	0.800000 2022/03/15	1.56
フランス	0 O.A.T 200525	国債証券	―	7,000,000.00	13,365.07 13,469.7937	935,555,062 942,885,562	― 2020/05/25	1.53
フランス	0.5 O.A.T 250525	国債証券	―	7,000,000.00	12,701.04 13,017.0675	889,072,905 911,194,725	0.500000 2025/05/25	1.48
アメリカ	4.75 T-BOND 410215	国債証券	―	5,000,000.00	17,310.36 16,610.7003	865,518,171 830,535,015	4.750000 2041/02/15	1.35
オランダ	4.5 ING BANK NV 220221	社債券	―	5,000,000.00	17,147.94 16,397.0796	857,397,000 819,853,980	4.500000 2022/02/21	1.33
オランダ	4.125 RABOBANK NE 210112	社債券	―	5,000,000.00	16,269.63 15,877.4286	813,481,875 793,871,430	4.125000 2021/01/12	1.29
イタリア	4.25 ITALY GOVT 200301	国債証券	―	5,000,000.00	15,815.58 15,721.8862	790,779,045 786,094,312	4.250000 2020/03/01	1.27
イギリス	4.75 GILT 150907	国債証券	―	4,000,000.00	19,957.20 19,429.1136	798,288,192 777,164,544	4.750000 2015/09/07	1.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	93.78
社債券	3.79
合 計	97.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	1,650,008,700	95.84
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	71,585,992	4.16
	純資産総額		1,721,594,692	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第541回国庫短期証券	国債証券	―	800,000	99.99 100.0003	799,999,200 800,002,400	― 2015/09/28	46.47
日本	第540回国庫短期証券	国債証券	―	800,000	99.99 100.0001	799,999,200 800,000,800	― 2015/09/24	46.47
日本	第332回利付国債(2年)	国債証券	―	50,000	100.03 100.0110	50,015,000 50,005,500	0.100000 2015/09/15	2.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	95.84
合 計	95.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。