有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	138,128,696	790,140	137,338,556
第2計算期間	732,066,660	53,547,246	815,857,970
第3計算期間	451,527,825	77,734,694	1,189,651,101
第4計算期間	748,266,508	125,984,182	1,811,933,427
第5計算期間	833,407,385	160,036,442	2,485,304,370
第6計算期間	929,756,183	414,103,313	3,000,957,240
第7計算期間	1,076,477,858	390,274,433	3,687,160,665
第8計算期間	1,027,593,242	692,112,098	4,022,641,809
第9計算期間	750,501,178	386,134,577	4,387,008,410
第10計算期間	798,924,527	417,674,596	4,768,258,341

<参考>「三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	34,011,692,200	98.62
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	476,130,941	1.38
	純資産総額		34,487,823,141	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	150,000	9,273.00 8,958.00	1,390,950,000 1,343,700,000	― ―	3.90
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	1,888,700	729.60 700.00	1,377,995,520 1,322,090,000	― ―	3.83
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	53,000	16,350.45 15,575.00	866,573,950 825,475,000	― ―	2.39
日本	SUMCO	株式	金属製品	458,000	1,755.73 1,796.00	804,127,296 822,568,000	― ―	2.39
日本	スズキ	株式	輸送用機器	157,000	5,418.00 5,230.00	850,626,000 821,110,000	― ―	2.38
日本	東京応化工業	株式	化学	220,000	3,850.00 3,595.00	847,000,000 790,900,000	― ―	2.29
日本	三井金属鉱業	株式	非鉄金属	1,481,000	417.00 483.00	617,577,000 715,323,000	― ―	2.07
日本	ファナック	株式	電気機器	31,200	21,725.00 22,565.00	677,820,000 704,028,000	― ―	2.04
日本	ペプチドリーム	株式	医薬品	198,600	3,560.00 3,470.00	707,016,000 689,142,000	― ―	2.00
日本	任天堂	株式	その他製品	17,600	37,450.00 37,480.00	659,120,000 659,648,000	― ―	1.91
日本	オムロン	株式	電気機器	114,000	5,194.85 5,510.00	592,213,269 628,140,000	― ―	1.82
日本	ソニーフィナンシャルホールディングス	株式	保険業	325,000	1,893.22 1,911.00	615,298,042 621,075,000	― ―	1.80
日本	ダイキン工業	株式	機械	48,000	11,450.43 11,700.00	549,620,656 561,600,000	― ―	1.63
日本	熊谷組	株式	建設業	1,463,000	360.00 382.00	526,680,000 558,866,000	― ―	1.62
日本	東海カーボン	株式	ガラス・土石製品	781,000	651.00 715.00	508,431,000 558,415,000	― ―	1.62
日本	安川電機	株式	電気機器	186,000	2,478.00 2,961.00	460,908,000 550,746,000	― ―	1.60
日本	ディスコ	株式	機械	27,700	18,780.00 19,570.00	520,206,000 542,089,000	― ―	1.57
日本	キーエンス	株式	電気機器	10,300	50,310.00 51,020.00	518,193,000 525,506,000	― ―	1.52
日本	五洋建設	株式	建設業	789,000	667.00 657.00	526,263,000 518,373,000	― ―	1.50
日本	朝日インテック	株式	精密機器	100,000	5,020.00 4,960.00	502,000,000 496,000,000	― ―	1.44
日本	SMC	株式	機械	14,000	34,600.00 35,110.00	484,400,000 491,540,000	― ―	1.43
日本	西武ホールディングス	株式	陸運業	250,000	2,145.26 1,926.00	536,315,899 481,500,000	― ―	1.40
日本	三菱商事	株式	卸売業	198,000	2,286.50 2,396.50	452,727,000 474,507,000	― ―	1.38
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	100,000	4,854.00 4,645.00	485,400,000 464,500,000	― ―	1.35
日本	アウトソーシング	株式	サービス業	78,000	5,600.00 5,510.00	436,800,000 429,780,000	― ―	1.25
日本	オリックス	株式	その他金融業	242,000	1,766.24 1,751.50	427,430,222 423,863,000	― ―	1.23
日本	昭和電工	株式	化学	139,000	2,493.00 2,886.00	346,527,000 401,154,000	― ―	1.16
日本	山一電機	株式	電気機器	182,000	1,849.00 2,153.00	336,518,000 391,846,000	― ―	1.14
日本	ファーストリテイリング	株式	小売業	11,600	37,130.00 33,120.00	430,708,000 384,192,000	― ―	1.11
日本	ポーラ・オルビスホールディングス	株式	化学	124,000	3,105.00 3,065.00	385,020,000 380,060,000	― ―	1.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年7月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	3.12
	食料品	3.45
	化学	7.42
	医薬品	2.52
	ガラス・土石製品	1.62
	非鉄金属	4.10
	金属製品	2.39
	機械	6.87
	電気機器	17.76
	輸送用機器	7.17
	精密機器	3.33
	その他製品	3.86
	電気・ガス業	0.96
	陸運業	3.48
	情報・通信業	7.43
	卸売業	1.38
	小売業	3.89
	銀行業	6.55
	保険業	4.12
	その他金融業	1.69
	不動産業	1.44
	サービス業	4.04
合 計		98.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「日本債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	5,566,316,600	59.68
社債券		日本	3,536,929,000	37.92
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	223,633,521	2.40
	純資産総額		9,326,879,121	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第125回利付国債(20年)	国債証券	―	190,000	126.23 126.1180	239,850,300 239,624,200	2.200000 2031/03/20	2.57
日本	第20回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	105.70 105.6650	211,404,000 211,330,000	1.490000 2022/06/03	2.27
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	104.71 104.6730	209,422,000 209,346,000	1.560000 2021/01/20	2.24
日本	第12回パナソニック	社債券	―	200,000	100.65 100.6490	201,304,000 201,298,000	0.387000 2020/03/19	2.16
日本	第43回野村ホールディングス	社債券	―	200,000	100.50 100.5030	201,010,000 201,006,000	0.454000 2019/02/25	2.16
日本	第39回野村ホールディングス	社債券	―	200,000	100.44 100.4300	200,886,000 200,860,000	0.853000 2018/02/26	2.15
日本	第19回大和証券グループ本社	社債券	―	200,000	100.39 100.3890	200,782,000 200,778,000	0.412000 2020/02/25	2.15
日本	第19回ルノー	社債券	―	200,000	100.00 99.9950	200,016,000 199,990,000	0.360000 2020/07/06	2.14
日本	第15回パナソニック	社債券	―	200,000	99.94 99.9100	199,884,000 199,820,000	0.190000 2021/09/17	2.14
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券	―	160,000	104.32 104.2720	166,912,000 166,835,200	0.600000 2024/06/20	1.79
日本	第114回利付国債(20年)	国債証券	―	130,000	123.59 123.4070	160,667,000 160,429,100	2.100000 2029/12/20	1.72
日本	第333回利付国債(10年)	国債証券	―	150,000	104.19 104.1500	156,285,000 156,225,000	0.600000 2024/03/20	1.67
日本	第339回利付国債(10年)	国債証券	―	140,000	103.11 103.0710	144,366,600 144,299,400	0.400000 2025/06/20	1.55
日本	第148回利付国債(20年)	国債証券	―	110,000	117.53 117.5180	129,290,700 129,269,800	1.500000 2034/03/20	1.39
日本	第335回利付国債(10年)	国債証券	―	120,000	103.72 103.6410	124,470,000 124,369,200	0.500000 2024/09/20	1.33
日本	第338回利付国債(10年)	国債証券	―	120,000	103.09 103.0520	123,718,800 123,662,400	0.400000 2025/03/20	1.33
日本	第99回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	120.84 120.7390	120,840,000 120,739,000	2.100000 2027/12/20	1.29
日本	第147回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	119.11 119.0000	119,113,000 119,000,000	1.600000 2033/12/20	1.28
日本	第5回利付国債(40年)	国債証券	―	90,000	130.78 130.4180	117,702,900 117,376,200	2.000000 2052/03/20	1.26
日本	第80回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	116.54 116.4600	116,546,000 116,460,000	2.100000 2025/06/20	1.25
日本	第150回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	115.86 115.8490	115,866,000 115,849,000	1.400000 2034/09/20	1.24
日本	第152回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	112.44 112.4340	112,446,000 112,434,000	1.200000 2035/03/20	1.21
日本	第154回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	112.30 112.2920	112,304,000 112,292,000	1.200000 2035/09/20	1.20
日本	第140回利付国債(20年)	国債証券	―	90,000	120.37 120.2670	108,341,100 108,240,300	1.700000 2032/09/20	1.16
日本	第90回利付国債(20年)	国債証券	―	90,000	119.69 119.5490	107,729,100 107,594,100	2.200000 2026/09/20	1.15
日本	第469回東北電力	社債券	―	100,000	107.29 107.2320	107,290,000 107,232,000	1.543000 2023/06/23	1.15
日本	第92回利付国債(20年)	国債証券	―	90,000	119.24 119.0900	107,316,900 107,181,000	2.100000 2026/12/20	1.15
日本	第34回利付国債(30年)	国債証券	―	80,000	132.31 132.2920	105,851,200 105,833,600	2.200000 2041/03/20	1.13
日本	第326回利付国債(10年)	国債証券	―	100,000	104.09 104.0480	104,091,000 104,048,000	0.700000 2022/12/20	1.12
日本	第336回利付国債(10年)	国債証券	―	100,000	103.81 103.7300	103,816,000 103,730,000	0.500000 2024/12/20	1.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	59.68
社債券	37.92
合 計	97.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「外国株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	3,653,767,984	46.33
		イギリス	1,186,276,331	15.04
		スイス	772,313,880	9.79
		オランダ	267,287,761	3.39
		カナダ	242,457,767	3.07
		台湾	240,084,225	3.04
		オーストラリア	222,197,696	2.82
		ドイツ	212,869,369	2.70
		フランス	200,402,928	2.54
		フィンランド	164,417,990	2.08
		香港	146,941,402	1.86
		ベルギー	138,754,234	1.76
		スウェーデン	109,562,900	1.39
		デンマーク	85,924,787	1.09
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	243,123,267	3.10
	純資産総額		7,886,382,521	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
イギリス	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	食品・飲料・タバコ	43,495	7,949.95 7,189.02	345,783,466 312,686,598	― ―	3.96
イギリス	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	食品・飲料・タバコ	61,437	5,068.55 4,805.48	311,396,616 295,234,624	― ―	3.74
アメリカ	ALTRIA GROUP INC	株式	食品・飲料・タバコ	37,998	8,101.89 7,386.82	307,855,882 280,684,728	― ―	3.56
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・タバコ	20,191	13,195.65 13,077.57	266,433,429 264,049,387	― ―	3.35
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,953	14,931.45 14,549.64	268,064,474 261,209,821	― ―	3.31
スイス	NOVARTIS AG-REG	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,431	9,161.42 9,315.44	251,307,104 255,532,067	― ―	3.24
イギリス	ASTRAZENECA PLC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,277	7,467.30 6,495.48	285,826,178 248,627,720	― ―	3.15
カナダ	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	株式	電気通信サービス	42,580	5,828.62 5,694.17	248,183,039 242,457,767	― ―	3.07
アメリカ	TELUS CORP	株式	電気通信サービス	57,409	3,977.01 4,007.91	228,316,396 230,090,220	― ―	2.92
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	61,036	3,694.51 3,658.10	225,498,600 223,275,944	― ―	2.83
ドイツ	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	運輸	50,126	4,287.52 4,246.68	214,916,503 212,869,369	― ―	2.70
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	21,959	9,423.83 9,321.15	206,937,970 204,683,198	― ―	2.60
アメリカ	CISCO SYSTEMS INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	58,527	3,513.54 3,478.23	205,637,189 203,570,484	― ―	2.58
フランス	SANOFI	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,945	10,569.06 10,578.14	200,230,993 200,402,928	― ―	2.54
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	39,272	4,969.06 5,077.20	195,144,943 199,391,935	― ―	2.53
アメリカ	GENUINE PARTS CO	株式	小売	20,800	9,127.04 9,261.67	189,842,608 192,642,850	― ―	2.44
アメリカ	H&R BLOCK INC	株式	消費者サービス	56,963	3,288.43 3,335.88	187,318,838 190,021,760	― ―	2.41
アメリカ	INTERNATIONAL PAPER CO	株式	素材	30,784	6,250.22 6,040.55	192,406,895 185,952,568	― ―	2.36
フィンランド	KONE OYJ-B	株式	資本財	28,947	5,678.67 5,679.96	164,380,460 164,417,990	― ―	2.08
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・パーソナル用品	16,456	9,778.11 9,954.67	160,908,635 163,814,107	― ―	2.08
オランダ	UNILEVER NV-CVA	株式	家庭用品・パーソナル用品	25,297	6,438.41 6,409.24	162,889,083 162,134,739	― ―	2.06
アメリカ	PEPSICO INC	株式	食品・飲料・タバコ	12,418	12,870.12 12,867.91	159,821,156 159,793,749	― ―	2.03
アメリカ	UNITED TECHNOLOGIES CORP	株式	資本財	12,152	13,368.90 13,117.30	162,464,087 159,401,484	― ―	2.02
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	19,278	8,142.72 8,059.96	156,975,481 155,379,985	― ―	1.97
台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体製造装置	187,000	781.10 777.45	146,065,700 145,383,150	― ―	1.84
アメリカ	3M CO	株式	資本財	6,341	23,301.50 22,039.10	147,754,849 139,749,945	― ―	1.77
イギリス	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	62,972	2,340.78 2,200.91	147,403,661 138,595,950	― ―	1.76
イギリス	DIAGEO PLC	株式	食品・飲料・タバコ	35,954	3,311.87 3,539.43	119,101,353 127,256,838	― ―	1.61
スイス	GIVAUDAN-REG	株式	素材	559	219,166.89 218,254.17	122,514,291 122,004,081	― ―	1.55
アメリカ	US BANCORP	株式	銀行	20,933	5,751.44 5,801.09	120,394,935 121,434,415	― ―	1.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年7月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	素材	3.90
	資本財	5.88
	商業・専門サービス	1.13
	運輸	4.44
	耐久消費財・アパレル	0.84
	消費者サービス	3.43
	小売	2.44
	食品・飲料・タバコ	25.86
	家庭用品・パーソナル用品	4.13
	ヘルスケア機器・サービス	2.82
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20.64
	銀行	7.81
	ソフトウェア・サービス	1.97
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.58
	電気通信サービス	7.19
	半導体・半導体製造装置	1.84
合 計		96.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	13,557,118,217	30.79
		スペイン	7,869,842,773	17.87
		イタリア	6,336,391,710	14.39
		メキシコ	2,277,382,308	5.17
		ポーランド	1,533,926,002	3.48
		アイルランド	1,505,695,720	3.42
		フランス	1,481,120,562	3.36
		スウェーデン	1,248,214,691	2.83
		イギリス	965,647,502	2.19
		オランダ	900,595,444	2.05
		ドイツ	883,542,709	2.01
		オーストラリア	841,229,115	1.91
		ベルギー	382,264,468	0.87
		南アフリカ	225,783,146	0.51
		シンガポール	161,122,894	0.37
		ノルウェー	132,542,217	0.30
		マレーシア	99,043,253	0.22
		カナダ	9,077,588	0.02
特殊債券		アメリカ	545,929,589	1.24
社債券		アメリカ	922,325,163	2.09
		フランス	698,126,355	1.59
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,459,660,487	3.32
	純資産総額		44,036,581,913	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	0.75 T-NOTE 171231	国債証券	―	34,000,000.00	11,015.14 11,017.7578	3,745,148,304 3,746,037,656	0.750000 2017/12/31	8.51
スペイン	5.9 SPAIN GOVT 260730	国債証券	―	17,000,000.00	18,087.76 17,942.7691	3,074,920,070 3,050,270,752	5.900000 2026/07/30	6.93
アメリカ	2 T-NOTE 250815	国債証券	―	21,000,000.00	10,828.13 10,876.3718	2,273,908,308 2,284,038,093	2.000000 2025/08/15	5.19
スペイン	4.3 SPAIN GOVT 191031	国債証券	―	15,000,000.00	14,367.12 14,285.4852	2,155,068,230 2,142,822,787	4.300000 2019/10/31	4.87
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券	―	16,000,000.00	10,722.09 10,903.0972	1,715,535,412 1,744,495,562	1.750000 2023/05/15	3.96
アメリカ	1.625 T-NOTE 190630	国債証券	―	15,000,000.00	11,097.24 11,093.6234	1,664,586,989 1,664,043,515	1.625000 2019/06/30	3.78
イタリア	4.75 ITALY GOVT 280901	国債証券	―	10,000,000.00	16,524.28 16,068.4320	1,652,428,663 1,606,843,205	4.750000 2028/09/01	3.65
イタリア	5.5 ITALY GOVT 220901	国債証券	―	10,000,000.00	16,197.31 15,922.6795	1,619,731,711 1,592,267,952	5.500000 2022/09/01	3.62
スペイン	5.5 SPAIN GOVT 210430	国債証券	―	9,000,000.00	15,758.48 15,620.9969	1,418,263,390 1,405,889,724	5.500000 2021/04/30	3.19
イタリア	2 ITALY GOVT 251201	国債証券	―	10,000,000.00	13,242.85 13,126.2846	1,324,285,291 1,312,628,460	2.000000 2025/12/01	2.98
スペイン	4.9 SPAIN GOVT 400730	国債証券	―	7,000,000.00	18,444.06 18,155.1358	1,291,084,519 1,270,859,508	4.900000 2040/07/30	2.89
イタリア	4.25 ITALY GOVT 200301	国債証券	―	8,000,000.00	14,525.37 14,364.4939	1,162,029,613 1,149,159,516	4.250000 2020/03/01	2.61
アメリカ	3.875 T-BOND 400815	国債証券	―	7,000,000.00	12,496.27 13,051.4738	874,739,276 913,603,167	3.875000 2040/08/15	2.07
オランダ	0.25 NETH GOVT 250715	国債証券	―	7,000,000.00	12,869.57 12,865.6492	900,870,432 900,595,444	0.250000 2025/07/15	2.05
メキシコ	10 MEXICAN BONOS 241205	国債証券	―	115,000,000.00	724.25 736.5743	832,897,899 847,060,456	10.000000 2024/12/05	1.92
オーストラリア	3.25 AUST GOVT 250421	国債証券	―	9,100,000.00	9,241.73 9,244.2759	840,998,193 841,229,115	3.250000 2025/04/21	1.91
アメリカ	4.75 T-BOND 410215	国債証券	―	5,000,000.00	14,192.90 14,762.7609	709,645,331 738,138,046	4.750000 2041/02/15	1.68
フランス	1.75 O.A.T 230525	国債証券	―	5,000,000.00	14,217.96 14,225.6388	710,898,176 711,281,940	1.750000 2023/05/25	1.62
フランス	2.25 BNP PARIBAS 210113	社債券	―	5,000,000.00	14,000.57 13,962.5271	700,028,968 698,126,355	2.250000 2021/01/13	1.59
イタリア	5 ITALY GOVT 400901	国債証券	―	4,000,000.00	17,450.72 16,887.3144	698,029,117 675,492,576	5.000000 2040/09/01	1.53
アイルランド	2 IRISH GOVT 450218	国債証券	―	5,000,000.00	13,204.30 13,143.2687	660,215,398 657,163,437	2.000000 2045/02/18	1.49
ドイツ	4.75 BUND 340704	国債証券	―	3,000,000.00	21,245.74 20,676.0374	637,372,365 620,281,124	4.750000 2034/07/04	1.41
アイルランド	2.4 IRISH GOVT 300515	国債証券	―	4,000,000.00	14,767.48 14,643.8767	590,699,402 585,755,069	2.400000 2030/05/15	1.33
アメリカ	4.5 T-BOND 360215	国債証券	―	4,000,000.00	13,809.26 14,173.9402	552,370,718 566,957,609	4.500000 2036/02/15	1.29
メキシコ	5 MEXICAN BONOS 191211	国債証券	―	94,000,000.00	591.80 598.2527	556,296,117 562,357,603	5.000000 2019/12/11	1.28
アメリカ	1.625 BK NEDERLAN 210419	特殊債券	―	5,000,000.00	10,783.99 10,918.5917	539,199,894 545,929,589	1.625000 2021/04/19	1.24
スウェーデン	5 SWD GOVT 201201	国債証券	―	34,000,000.00	1,625.08 1,604.2560	552,527,200 545,447,040	5.000000 2020/12/01	1.24
ポーランド	5.25 POLAND 201025	国債証券	―	16,000,000.00	3,344.16 3,339.6344	535,066,817 534,341,504	5.250000 2020/10/25	1.21
ポーランド	3.25 POLAND 250725	国債証券	―	17,000,000.00	3,088.54 3,075.6985	525,052,727 522,868,745	3.250000 2025/07/25	1.19
メキシコ	8.5 MEXICAN BONOS 381118	国債証券	―	70,000,000.00	684.13 712.0386	478,897,093 498,427,020	8.500000 2038/11/18	1.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	91.77
特殊債券	1.24
社債券	3.68
合 計	96.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年7月31日現在
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,250,083,337	100.00
	純資産総額		1,250,083,337	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。