- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満切捨て。
| 特定期間末 または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第 1特定期間末(平成20年 1月15日) | 14,397 | 14,541 | 1.0017 | 1.0117 |
| 第 2特定期間末(平成20年 7月15日) | 16,986 | 16,986 | 0.8705 | 0.8705 |
| 第 3特定期間末(平成21年 1月15日) | 6,636 | 6,636 | 0.3922 | 0.3922 |
| 第 4特定期間末(平成21年 7月15日) | 7,207 | 7,207 | 0.4716 | 0.4716 |
| 第 5特定期間末(平成22年 1月15日) | 7,543 | 7,543 | 0.6030 | 0.6030 |
| 第 6特定期間末(平成22年 7月15日) | 5,295 | 5,295 | 0.4681 | 0.4681 |
| 第 7特定期間末(平成23年 1月17日) | 4,826 | 4,826 | 0.5226 | 0.5226 |
| 第 8特定期間末(平成23年 7月15日) | 3,952 | 3,952 | 0.4665 | 0.4665 |
| 第 9特定期間末(平成24年 1月16日) | 2,889 | 2,889 | 0.3922 | 0.3922 |
| 第10特定期間末(平成24年 7月17日) | 2,571 | 2,571 | 0.3840 | 0.3840 |
| 第11特定期間末(平成25年 1月15日) | 2,927 | 2,927 | 0.4945 | 0.4945 |
| 第12特定期間末(平成25年 7月16日) | 2,738 | 2,738 | 0.5724 | 0.5724 |
| 第13特定期間末(平成26年 1月15日) | 2,709 | 2,709 | 0.6684 | 0.6684 |
| 平成25年 1月末 | 2,745 | - | 0.5115 | - |
| 平成25年 2月末 | 2,676 | - | 0.5111 | - |
| 平成25年 3月末 | 2,727 | - | 0.5296 | - |
| 平成25年 4月末 | 2,794 | - | 0.5583 | - |
| 平成25年 5月末 | 2,813 | - | 0.5802 | - |
| 平成25年 6月末 | 2,606 | - | 0.5417 | - |
| 平成25年 7月末 | 2,636 | - | 0.5554 | - |
| 平成25年 8月末 | 2,563 | - | 0.5447 | - |
| 平成25年 9月末 | 2,657 | - | 0.5698 | - |
| 平成25年10月末 | 2,722 | - | 0.5949 | - |
| 平成25年11月末 | 2,743 | - | 0.6345 | - |
| 平成25年12月末 | 2,718 | - | 0.6685 | - |
| 平成26年 1月末 | 2,563 | - | 0.6329 | - |
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