有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
①【純資産の推移】
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成20年 1月15日) | 14,397 | 14,541 | 1.0017 | 1.0117 |
| 第2特定期間末 | (平成20年 7月15日) | 16,986 | 16,986 | 0.8705 | 0.8705 |
| 第3特定期間末 | (平成21年 1月15日) | 6,636 | 6,636 | 0.3922 | 0.3922 |
| 第4特定期間末 | (平成21年 7月15日) | 7,207 | 7,207 | 0.4716 | 0.4716 |
| 第5特定期間末 | (平成22年 1月15日) | 7,543 | 7,543 | 0.6030 | 0.6030 |
| 第6特定期間末 | (平成22年 7月15日) | 5,295 | 5,295 | 0.4681 | 0.4681 |
| 第7特定期間末 | (平成23年 1月17日) | 4,826 | 4,826 | 0.5226 | 0.5226 |
| 第8特定期間末 | (平成23年 7月15日) | 3,952 | 3,952 | 0.4665 | 0.4665 |
| 第9特定期間末 | (平成24年 1月16日) | 2,889 | 2,889 | 0.3922 | 0.3922 |
| 第10特定期間末 | (平成24年 7月17日) | 2,571 | 2,571 | 0.3840 | 0.3840 |
| 第11特定期間末 | (平成25年 1月15日) | 2,927 | 2,927 | 0.4945 | 0.4945 |
| 第12特定期間末 | (平成25年 7月16日) | 2,738 | 2,738 | 0.5724 | 0.5724 |
| 第13特定期間末 | (平成26年 1月15日) | 2,709 | 2,709 | 0.6684 | 0.6684 |
| 第14特定期間末 | (平成26年 7月15日) | 2,426 | 2,426 | 0.6400 | 0.6400 |
| 平成25年 7月末日 | 2,636 | ― | 0.5554 | ― | |
| 8月末日 | 2,563 | ― | 0.5447 | ― | |
| 9月末日 | 2,657 | ― | 0.5698 | ― | |
| 10月末日 | 2,722 | ― | 0.5949 | ― | |
| 11月末日 | 2,743 | ― | 0.6345 | ― | |
| 12月末日 | 2,718 | ― | 0.6685 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 2,563 | ― | 0.6329 | ― | |
| 2月末日 | 2,667 | ― | 0.6625 | ― | |
| 3月末日 | 2,589 | ― | 0.6545 | ― | |
| 4月末日 | 2,478 | ― | 0.6341 | ― | |
| 5月末日 | 2,462 | ― | 0.6339 | ― | |
| 6月末日 | 2,446 | ― | 0.6415 | ― | |
| 7月末日 | 2,377 | ― | 0.6331 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
