有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

【提出】: 2020/10/15 9:09
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
DWS 新資源テクノロジー・ファンド

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間末または各月末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間末	(2011年 1月17日)	4,826	4,826	0.5226	0.5226
第8特定期間末	(2011年 7月15日)	3,952	3,952	0.4665	0.4665
第9特定期間末	(2012年 1月16日)	2,889	2,889	0.3922	0.3922
第10特定期間末	(2012年 7月17日)	2,571	2,571	0.3840	0.3840
第11特定期間末	(2013年 1月15日)	2,927	2,927	0.4945	0.4945
第12特定期間末	(2013年 7月16日)	2,738	2,738	0.5724	0.5724
第13特定期間末	(2014年 1月15日)	2,709	2,709	0.6684	0.6684
第14特定期間末	(2014年 7月15日)	2,426	2,426	0.6400	0.6400
第15特定期間末	(2015年 1月15日)	2,186	2,186	0.6516	0.6516
第16特定期間末	(2015年 7月15日)	2,257	2,257	0.7272	0.7272
第17特定期間末	(2016年 1月15日)	1,720	1,720	0.5836	0.5836
第18特定期間末	(2016年 7月15日)	1,593	1,593	0.5536	0.5536
第19特定期間末	(2017年 1月16日)	1,458	1,458	0.6060	0.6060
第20特定期間末	(2017年 7月18日)	1,467	1,467	0.6577	0.6577
第21特定期間末	(2018年 1月15日)	1,481	1,481	0.7161	0.7161
第22特定期間末	(2018年 7月17日)	1,311	1,311	0.6651	0.6651
第23特定期間末	(2019年 1月15日)	1,157	1,157	0.6006	0.6006
第24特定期間末	(2019年 7月16日)	1,192	1,192	0.6746	0.6746
第25特定期間末	(2020年 1月15日)	1,219	1,219	0.7332	0.7332
第26特定期間末	(2020年 7月15日)	1,175	1,175	0.7322	0.7322
	2019年 7月末日	1,192	―	0.6770	―
	8月末日	1,127	―	0.6422	―
	9月末日	1,163	―	0.6652	―
	10月末日	1,182	―	0.6837	―
	11月末日	1,192	―	0.7004	―
	12月末日	1,216	―	0.7286	―
	2020年 1月末日	1,213	―	0.7329	―
	2月末日	1,144	―	0.6970	―
	3月末日	946	―	0.5862	―
	4月末日	1,031	―	0.6392	―
	5月末日	1,084	―	0.6714	―
	6月末日	1,106	―	0.6879	―
	7月末日	1,199	―	0.7519	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

開示資料

決算