有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

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【提出】: 2019/04/15 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【純資産の推移】
DWS 新資源テクノロジー・ファンド

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間末または各月末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4特定期間末	(平成21年 7月15日)	7,207	7,207	0.4716	0.4716
第5特定期間末	(平成22年 1月15日)	7,543	7,543	0.6030	0.6030
第6特定期間末	(平成22年 7月15日)	5,295	5,295	0.4681	0.4681
第7特定期間末	(平成23年 1月17日)	4,826	4,826	0.5226	0.5226
第8特定期間末	(平成23年 7月15日)	3,952	3,952	0.4665	0.4665
第9特定期間末	(平成24年 1月16日)	2,889	2,889	0.3922	0.3922
第10特定期間末	(平成24年 7月17日)	2,571	2,571	0.3840	0.3840
第11特定期間末	(平成25年 1月15日)	2,927	2,927	0.4945	0.4945
第12特定期間末	(平成25年 7月16日)	2,738	2,738	0.5724	0.5724
第13特定期間末	(平成26年 1月15日)	2,709	2,709	0.6684	0.6684
第14特定期間末	(平成26年 7月15日)	2,426	2,426	0.6400	0.6400
第15特定期間末	(平成27年 1月15日)	2,186	2,186	0.6516	0.6516
第16特定期間末	(平成27年 7月15日)	2,257	2,257	0.7272	0.7272
第17特定期間末	(平成28年 1月15日)	1,720	1,720	0.5836	0.5836
第18特定期間末	(平成28年 7月15日)	1,593	1,593	0.5536	0.5536
第19特定期間末	(平成29年 1月16日)	1,458	1,458	0.6060	0.6060
第20特定期間末	(平成29年 7月18日)	1,467	1,467	0.6577	0.6577
第21特定期間末	(平成30年 1月15日)	1,481	1,481	0.7161	0.7161
第22特定期間末	(平成30年 7月17日)	1,311	1,311	0.6651	0.6651
第23特定期間末	(平成31年 1月15日)	1,157	1,157	0.6006	0.6006
	平成30年 1月末日	1,442	―	0.7057	―
	2月末日	1,358	―	0.6689	―
	3月末日	1,299	―	0.6461	―
	4月末日	1,322	―	0.6590	―
	5月末日	1,298	―	0.6558	―
	6月末日	1,278	―	0.6445	―
	7月末日	1,315	―	0.6688	―
	8月末日	1,327	―	0.6782	―
	9月末日	1,358	―	0.6940	―
	10月末日	1,216	―	0.6221	―
	11月末日	1,249	―	0.6439	―
	12月末日	1,132	―	0.5908	―
	平成31年 1月末日	1,182	―	0.6235	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

開示資料

決算