有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/07/19-2024/01/15)

【提出】: 2024/04/15 9:18
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
DWS 新資源テクノロジー・ファンド

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間末または各月末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14特定期間末	(2014年 7月15日)	2,426	2,426	0.6400	0.6400
第15特定期間末	(2015年 1月15日)	2,186	2,186	0.6516	0.6516
第16特定期間末	(2015年 7月15日)	2,257	2,257	0.7272	0.7272
第17特定期間末	(2016年 1月15日)	1,720	1,720	0.5836	0.5836
第18特定期間末	(2016年 7月15日)	1,593	1,593	0.5536	0.5536
第19特定期間末	(2017年 1月16日)	1,458	1,458	0.6060	0.6060
第20特定期間末	(2017年 7月18日)	1,467	1,467	0.6577	0.6577
第21特定期間末	(2018年 1月15日)	1,481	1,481	0.7161	0.7161
第22特定期間末	(2018年 7月17日)	1,311	1,311	0.6651	0.6651
第23特定期間末	(2019年 1月15日)	1,157	1,157	0.6006	0.6006
第24特定期間末	(2019年 7月16日)	1,192	1,192	0.6746	0.6746
第25特定期間末	(2020年 1月15日)	1,219	1,219	0.7332	0.7332
第26特定期間末	(2020年 7月15日)	1,175	1,175	0.7322	0.7322
第27特定期間末	(2021年 1月15日)	1,886	1,886	1.0853	1.0853
第28特定期間末	(2021年 7月15日)	2,205	2,205	1.1190	1.1190
第29特定期間末	(2022年 1月17日)	2,181	2,181	1.1529	1.1529
第30特定期間末	(2022年 7月15日)	2,036	2,036	1.1013	1.1013
第31特定期間末	(2023年 1月16日)	2,085	2,085	1.1821	1.1821
第32特定期間末	(2023年 7月18日)	2,109	2,109	1.2836	1.2836
第33特定期間末	(2024年 1月15日)	1,921	1,921	1.3074	1.3074
	2023年 1月末日	2,086	―	1.1876	―
	2月末日	2,108	―	1.2326	―
	3月末日	2,060	―	1.2054	―
	4月末日	2,022	―	1.1868	―
	5月末日	2,051	―	1.2216	―
	6月末日	2,123	―	1.2870	―
	7月末日	2,143	―	1.3209	―
	8月末日	2,102	―	1.3057	―
	9月末日	1,962	―	1.2317	―
	10月末日	1,760	―	1.1469	―
	11月末日	1,909	―	1.2698	―
	12月末日	1,935	―	1.3139	―
	2024年 1月末日	1,913	―	1.3091	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/07/19-2024/01/15)

開示資料

決算