剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年2月21日至平成27年8月20日	当 期自平成27年8月21日至平成28年2月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		20,968	123,870
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,113,005	△1,542,998
剰余金増加額又は欠損金減少額		91,705	833,038
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	91,705	833,038
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,993	206,772
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,993	206,772
分配金		※12,673,945	※12,545,391
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,542,998	△40,346,859

2016/05/13 9:26

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年2月21日至 平成27年8月20日	当 期自 平成27年8月21日至 平成28年2月22日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年2月21日 至平成27年3月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(412,441円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,840,675円)及び分配準備積立金(7,252,056円)より分配対象額は9,505,172円(1万口当たり315.02円)であり、うち452,603円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成27年8月21日 至平成27年9月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(111,612円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,818,179円)及び分配準備積立金(6,798,009円)より分配対象額は8,727,800円(1万口当たり299.96円)であり、うち436,452円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成27年3月21日 至平成27年4月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(243,839円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,861,699円)及び分配準備積立金(7,141,968円)より分配対象額は9,247,506円(1万口当たり308.18円)であり、うち450,101円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成27年9月25日 至平成27年10月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(363,655円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,785,312円)及び分配準備積立金(6,347,825円)より分配対象額は8,496,792円(1万口当たり297.70円)であり、うち428,122円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成27年4月21日 至平成27年5月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(669,111円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,860,051円)及び分配準備積立金(6,923,738円)より分配対象額は9,452,900円(1万口当たり315.52円)であり、うち449,402円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成27年10月21日 至平成27年11月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(410,512円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,759,583円)及び分配準備積立金(6,186,603円)より分配対象額は8,356,698円(1万口当たり297.31円)であり、うち421,621円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成27年5月21日 至平成27年6月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(583,718円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,841,006円)及び分配準備積立金(7,061,847円)より分配対象額は9,486,571円(1万口当たり320.22円)であり、うち444,376円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成27年11月21日 至平成27年12月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(130,992円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,752,781円)及び分配準備積立金(6,146,306円)より分配対象額は8,030,079円(1万口当たり286.99円)であり、うち419,708円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成27年6月23日 至平成27年7月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(142,552円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,830,774円)及び分配準備積立金(7,127,489円)より分配対象額は9,100,815円(1万口当たり310.08円)であり、うち440,246円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成27年12月22日 至平成28年1月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(106,394円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,754,202円)及び分配準備積立金(5,857,208円)より分配対象額は7,717,804円(1万口当たり275.79円)であり、うち419,764円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成27年7月22日 至平成27年8月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(467,465円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,819,639円)及び分配準備積立金(6,781,393円)より分配対象額は9,068,497円(1万口当たり311.12円)であり、うち437,217円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成28年1月21日 至平成28年2月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(239,850円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,782,920円)及び分配準備積立金(5,515,086円)より分配対象額は7,537,856円(1万口当たり269.39円)であり、うち419,724円(1万口当たり15円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/05/13 9:26

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	316,909,551	304,284,381
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		110,670,660	19,565,760

2016/05/13 9:26