有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年8月20日現在 | 当期 平成26年2月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,016,582 | 4,869,972 | |||
| 親投資信託受益証券 | 431,841,780 | 406,100,308 | |||
| 未収入金 | - | 1,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 436,858,362 | 411,970,280 | |||
| 資産合計 | 436,858,362 | 411,970,280 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 813,187 | 705,595 | |||
| 未払解約金 | 183 | 867,091 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,520 | 21,938 | |||
| 未払委託者報酬 | 458,048 | 446,260 | |||
| その他未払費用 | 18,884 | 16,891 | |||
| 流動負債合計 | 1,312,822 | 2,057,775 | |||
| 負債合計 | 1,312,822 | 2,057,775 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 542,124,880 | ※1 470,397,182 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 106,579,340 | ※2 △ 60,484,677 | |||
| (分配準備積立金) | 8,250,535 | 9,209,482 | |||
| 元本等合計 | 435,545,540 | 409,912,505 | |||
| 純資産合計 | 435,545,540 | 409,912,505 | |||
| 負債純資産合計 | 436,858,362 | 411,970,280 | |||
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