有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年8月20日現在 | 当 期 平成28年2月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,732,480 | |||
| コール・ローン | 3,366,645 | 538,523 | |||
| 親投資信託受益証券 | 287,329,558 | 236,936,031 | |||
| 未収入金 | 500,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 291,196,203 | 240,207,034 | |||
| 資産合計 | 291,196,203 | 240,207,034 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 437,217 | 419,724 | |||
| 未払解約金 | 480,725 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 15,496 | 14,382 | |||
| 未払委託者報酬 | 315,289 | 292,583 | |||
| その他未払費用 | 11,861 | 10,803 | |||
| 流動負債合計 | 1,260,588 | 737,492 | |||
| 負債合計 | 1,260,588 | 737,492 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 291,478,613 | ※1 279,816,401 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,542,998 | ※2 △ 40,346,859 | |||
| (分配準備積立金) | 6,811,641 | 5,335,212 | |||
| 元本等合計 | 289,935,615 | 239,469,542 | |||
| 純資産合計 | 289,935,615 | 239,469,542 | |||
| 負債純資産合計 | 291,196,203 | 240,207,034 | |||
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