有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年8月20日現在 | 当 期 平成27年2月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,543,260 | 3,636,187 | |||
| 親投資信託受益証券 | 351,858,375 | 314,092,107 | |||
| 未収入金 | 500,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 356,901,635 | 317,728,294 | |||
| 資産合計 | 356,901,635 | 317,728,294 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 591,319 | 476,966 | |||
| 未払解約金 | 932,519 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 18,371 | 17,492 | |||
| 未払委託者報酬 | 373,763 | 355,849 | |||
| その他未払費用 | 15,419 | 13,443 | |||
| 流動負債合計 | 1,931,391 | 863,750 | |||
| 負債合計 | 1,931,391 | 863,750 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 394,212,941 | ※1 317,977,549 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 39,242,697 | ※2 △ 1,113,005 | |||
| (分配準備積立金) | 9,007,045 | 7,643,805 | |||
| 元本等合計 | 354,970,244 | 316,864,544 | |||
| 純資産合計 | 354,970,244 | 316,864,544 | |||
| 負債純資産合計 | 356,901,635 | 317,728,294 | |||
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